SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Drukowanie ulotek, plakatów i materiałów reklamowych
Realizacja zleceń dla instytucji edukacyjnych i publicznych
Personalizowane druki resortowe dla policji i wojska
Nowoczesne technologie druku, w tym ekologiczne rozwiązania
Firma Poligraficzno-Introligatorska „Udziałowiec” funkcjonuje na rynku poligraficznym od ponad 25 lat, dostarczając szeroki asortyment produktów związanych z drukiem i introligatorstwem. Dzięki nowoczesnemu zapleczu technicznemu, w skład którego wchodzą maszyny do druku cyfrowego oraz offsetowego, a także zaawansowane urządzenia introligatorskie, firma specjalizuje się w produkcji kalendarzy, ulotek, plakatów i innych wyrobów reklamowych. Oferowane usługi obejmują zarówno realizację zleceń standardowych, jak i tworzenie produktów na specjalne życzenie klientów, co zdobi portfolio „Udziałowca”. Zakres oferty obejmuje m.in. druki dla instytucji edukacyjnych oraz administracyjnych, a także personalizowane druki resortowe dla organów takich jak policja czy wojsko. Wśród dostępnych produktów znajdują się również kalendarze książkowe, reklamowe torby z nadrukiem oraz różnego rodzaju akcesoria, takie jak etui na medale czy karty plastikowe. Innowacyjne technologie, takie jak cyfrowy system poligraficzny Ricoh C7200x, umożliwiają stosowanie dodatkowych kolorów w druku oraz szybkie realizowanie zamówień, co czyni firmę bardziej ekologiczną dzięki oszczędności materiałów. W dobie rosnących wymagań ekologicznych, „Udziałowiec” dąży do zminimalizowania odpadu papierowego oraz wprowadza innowacyjne metody produkcji, co potwierdza wysoką jakość oferowanych produktów i usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Firma Poligraficzno-Introligatorska Udziałowiec osiągnęła 17 970 845 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 961 001 zł. Pozostałe przychody to 9844 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 727 686 zł.
Zysk netto wyniósł 233 315 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 970 845 zł w 2024 roku.
• 17 955 190 zł w 2023 roku.
• 12 464 622 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 233 315 zł w 2024 roku.
• 2 025 716 zł w 2023 roku.
• -726 401 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma Poligraficzno-Introligatorska Udziałowiec wynosi 362 tys. zł.
EBITDA Firma Poligraficzno-Introligatorska Udziałowiec wynosi 874 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma Poligraficzno-Introligatorska Udziałowiec wynosi 17 913 027 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 333 149 zł a 44 927 113 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 464 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 913 027 zł w 2024 roku.
• 24 879 012 zł w 2023 roku.
• 11 337 734 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Poligraficzno-Introligatorska Udziałowiec wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 1,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Firma Poligraficzno-Introligatorska Udziałowiec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 441 924
zł.
Koszty operacyjne Firma Poligraficzno-Introligatorska Udziałowiec wyniosły 17 598 977
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
777 418 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 441 924 zł w 2024 roku
• 4 596 375 zł w 2023 roku
• 3 569 237 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma Poligraficzno-Introligatorska Udziałowiec wyniosła 9 883 412 zł.
a
ktywa trwałe to 2 283 089 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 600 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 883 412 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 665 605 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 217 807 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 883 412 zł w 2024 roku.
• 9 473 313 zł w 2023 roku.
• 6 762 403 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma Poligraficzno-Introligatorska Udziałowiec wyniosły 3 217 807 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 883 412 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -95 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 217 807 zł w 2024 roku
• 3 065 282 zł w 2023 roku
• 2 725 088 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma Poligraficzno-Introligatorska Udziałowiec wykazała przychody na poziomie 17 970 845 zł.
Organizacja zarobiła 296 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 824 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 233 315 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 824 zł w 2024 roku
• 139 043 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku