TOMASZ WOLAK PRZEDSIĘBIORSTWO TOM-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS0000789665NIP9472000271REGON383754469
Podmiot wykreślony z KRS: 26.01.2021
aktywa
8,3mln
zł
przychód
1,7mln
zł
zysk
-483tys.
zł
wartość firmy
1,9mln
zł
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. KRAJOWA, 38
Kod pocztowy
91-221
Rejestracja
2019-07-01
Kapitał zakładowy
60000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZY WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH, JAK I POZASĄDOWYCH
Organizacja Tomasz Wolak Tom-Druk osiągnęła 1 723 824 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 723 634 zł. Pozostałe przychody to 189 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 206 759 zł.
Strata netto wyniosła 482 936 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
4 382 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 723 824 zł w 2020 roku. • 12 562 087 zł w 2019 roku. • 10 488 151 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
640 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -482 936 zł w 2020 roku. • 430 562 zł w 2019 roku. • 798 337 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tomasz Wolak Tom-Druk wynosi 1 904 270 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4 479 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 904 270 zł w
2020 roku. • 10 459 106 zł w
2019 roku. • 10 863 057 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tomasz Wolak Tom-Druk wynosi -454 tys. zł.
EBITDA Tomasz Wolak Tom-Druk wynosi -436 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
664 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -454 222 zł w
2020 roku. • 694 124 zł w
2019 roku. • 875 117 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
816 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -435 768 zł w
2020 roku. • 1 315 134 zł w
2019 roku. • 1 196 464 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tomasz Wolak Tom-Druk. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 2 lutego 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 lutego 2021 (MSiG nr 21/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 48416. TOMASZ WOLAK PRZEDSIĘBIORSTWO
TOM-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789665. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.07.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/609/21/220]
UWAGAMSiG 21/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (4) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 674421. TOMASZ WOLAK PRZEDSIĘBIORSTWO
TOM-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789665. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.07.2019.
[RDF/234843/20/580]
MSiG 183/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 02.02.2020
Poz. 459501. TOMASZ WOLAK PRZEDSIĘBIORSTWO
TOM-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789665. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.07.2019.
[RDF/218013/20/795]
MSiG 165/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2020 okres OD
01.07.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1124737. TOMASZ WOLAK PRZEDSIĘBIORSTWO TOM-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789665. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.07.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/20640/19/932]
Rzuć okiemMSiG 221/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. WOLAK 2. TOMASZ JÓZEF 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ wpisać: 5. 294 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.400,00 ZŁ wykreślić:
6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. WOLAK 2. MAREK SYLWESTER 3. [ukryto] 5. 294 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 29.400,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 571713. TOMASZ WOLAK PRZEDSIĘBIORSTWO TOM-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789665. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.07.2019.
e [LD.XX NS-REJ.KRS/12875/19/237]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
X V. W P I S Y D
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TOMASZ
WOLAK PRZEDSIĘBIORSTWO TOM-DRUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ
gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość
ŁÓDŹ ulica UL. KRAJOWA nr domu 38 kod pocztowy 91-221 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Info
macje o umowie 1 1. 25.04.2019 R., NOTARIUSZ
MAJA ZIÓŁKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA
W ŁODZI REP. A NR 4400/2019 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ
FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ 2. OŚWIADCZENIE Z DNIA 25.04.2019 R. PRZEDSIĘBIORCY
TOMASZA WOLAKA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ PPHU TOM-
-DRUK TOMASZ WOLAK (REGON 472837695, NIP
7270000255) W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED NOTARIUSZEM MAJĄ ZIÓŁKOWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ
W ŁODZI REP. A NR 4396/2019 PRub. Podmioty,
z których powstała spółka 1 1. PPHU TOM-DRUK
TOMASZ WOLAK, 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WOLAK
2. TOMASZ JÓZEF 3. [ukryto] 5. 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 60000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. NIEZALEŻNIE OD TEGO,
CZY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZY WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARÓWNO
W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH, JAK
I POZASĄDOWYCH PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WOLAK 2. TOMASZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 12
Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 1 2. 17 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 2 2. 17 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU
I TEKTURY 3 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
4 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 5 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA 6 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 7 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 8 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI
INFORMATYCZNYMI 9 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tomasz Wolak Tom-Druk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomasz Wolak Tom-Druk wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,505% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2020 roku. • 1,90% w 2019 roku. • 0,52% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Tomasz Wolak Tom-Druk charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tomasz Wolak Tom-Druk wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 235 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 235 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 89 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 235 tys. zł w 2020 roku. • 502 tys. zł w 2019 roku. • 419 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
531 411 zł.
Koszty operacyjne Tomasz Wolak Tom-Druk wyniosły
2 177 856 zł.
Wynagrodzenia stanowią
24,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
698 150 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 531 411 zł w 2020 roku • 2 543 179 zł w 2019 roku • 1 927 712 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24,4% w 2020 roku •
21,4% w 2019 roku •
20,1% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomasz Wolak Tom-Druk wyniosła 8 303 311 zł.
a
ktywa trwałe to 4 105 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 197 812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 303 311 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 177 116 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 126 196 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 323 163 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 26 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 303 311 zł sumy bilansowej i 1 177 116 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 9 524 877 zł sumy bilansowej i 1 660 051 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 8 949 637 zł sumy bilansowej i 1 229 489 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41,03%.
Marża operacyjna wyniosła -26,35%.
Marża netto wyniosła -28,02%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
53 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomasz Wolak Tom-Druk wyniosły 7 126 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 303 311 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 296 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 126 196 zł w 2020 roku • 7 864 826 zł w 2019 roku • 7 720 148 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2020 roku • 83% w 2019 roku • 86% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Tomasz Wolak Tom-Druk ma 7 126 196 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 580 502 zł (50%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 2 829 312 zł (40%), państwu 218 332 zł (3%).
Pozostali, 498 050 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 721 092 zł (24%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
7,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
50%
40%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,6 mln zł
50%
Państwo
podatki, cła i ZUS
218 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,8 mln zł
40%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
498 tys. zł
7%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 50% (w 2018: 43%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 41% (2018) do 40% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tomasz Wolak Tom-Druk wynosi 0,78 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,73 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,05 miesiąca.
Aktywa obrotowe (4 197 812 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (5 405 103 zł) o 1 207 291 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
4,2 mln zł
5,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 91 tys. zł należności i inne: 3,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 272 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,78 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
0,78
płynność bieżąca
0,73
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,78 w 2020 roku • 0,88 w 2019 roku • 0,76 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Tomasz Wolak Tom-Druk wobec banków i pożyczkodawców: 2 829 312 zł, gotówka: 91 112 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 738 200 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 8313 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 126 196 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 2,7 mln zł
0 zł2,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,8 mln zł
gotówka91 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 8 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 2,7 mln zł • 2019: 2,8 mln zł • 2018: 3,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: 9 razy • 2018: 11,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tomasz Wolak Tom-Druk wynosi 71 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 54 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 55 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 729 504 zł, z czego 3 729 504 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
71 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 71 dni
54 dni
bez amortyzacji55 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 54 dniach
Rotacja zapasów5 dni
zapasy leżą w magazynie 5 dni
5 dni
Należności handlowe3,7 mln zł
klienci są winni firmie 3,7 mln zł
do 12 miesięcy3,7 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 71 dni w 2020 roku • 87 dni w 2019 roku • 56 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tomasz Wolak Tom-Druk wynoszą 2 134 714 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 255 552 zł, czyli 59% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 441 198 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 293 057 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii1,3 mln zł · 59%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)441 tys. zł · 21%
Usługi obce293 tys. zł · 14%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia90 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe36 tys. zł · 2%
Amortyzacja18 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty617 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,1 mln zł w 2020 roku • 11,6 mln zł w 2019 roku • 9,6 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tomasz Wolak Tom-Druk wykazała przychody na poziomie 1 723 824 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 141 710 zł w 2019 roku
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 721 571,83
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 721 571,83
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 134 714,16
I. Amortyzacja18 454,02
II. Zużycie materiałów i energii1 255 552,47
III. Usługi obce293 056,74
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)617,00
V. Wynagrodzenia441 197,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)90 213,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe35 622,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-413 142,33
D. Pozostałe przychody operacyjne2 062,47
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje2 061,68
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,79
E. Pozostałe koszty operacyjne43 141,72
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne43 141,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-454 221,58
G. Przychody finansowe189,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne189,41
H. Koszty finansowe28 903,49
I. Odsetki, w tym: (+1)8 312,79
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne20 590,70
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-482 935,66
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-482 935,66
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tomasz Wolak Tom-Druk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 93 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 83 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-93
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−2 mies. 23 dni26-08-2020
2019
−3 mies. 14 dni03-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Wolak Tomasz posiada 294 udziały, które stanowią 49% firmy.
Wolak Marek posiada 294 udziały, które stanowią 49% firmy.
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największymi udziałowcami (od 07.11.2019) są: • Wolak Tomasz (49% udziałów) • Wolak Marek (49% udziałów)
W okresie od 01.07.2019 do 07.11.2019 najwięcej udziałów posiadał
Wolak Tomasz (100%).
