SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w druku offsetowym dla różnych nakładów
Produkcja katalogów, ulotek, książek i czasopism
Usługi introligatorskie, w tym oprawa klejona i szyto-klejona
Wsparcie dla początkujących wydawców w przygotowaniu materiałów
Dostęp do nowoczesnych systemów zarządzania realizacją zleceń
Lotos Poligrafia to renomowana drukarnia z siedzibą w Warszawie, działająca na rynku od 1988 roku. Została założona przez Małgorzatę i Edwarda Dreszerów, a ich tradycje sięgają jeszcze czasów przedwojennych. Drukarnia specjalizuje się w druku offsetowym, co pozwala jej na realizację zamówień w różnorodnych nakładach, zarówno małych, jak i dużych. Dzięki nowoczesnym technologiom i maszynom, oferowane produkty osiągają wysoką jakość, co potwierdzają liczne certyfikaty, w tym ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, oraz uznane nagrody w branży poligraficznej, jak Złota Czcionka. Lotos Poligrafia zapewnia pełną obsługę klienta przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy pomagają w każdej fazie realizacji zamówienia, od przygotowania plików, przez dobór materiałów, aż po dystrybucję. Oferta obejmuje szeroki wachlarz usług, w tym druk katalogów, ulotek, czasopism oraz szeroki zakres usług introligatorskich, takich jak oprawy klejone i szyto-klejone. Dodatkowo, drukarnia dostarcza klientom innowacyjne rozwiązania, takie jak dostęp do systemu Kodak InSite Prepress Portal, umożliwiającego zdalne zarządzanie zleceniami. Lotos Poligrafia wyróżnia się na tle konkurencji wysoką jakością obsługi, fachowością i indywidualnym podejściem do codziennych potrzeb klientów, co czyni ją jednym z liderów w branży w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lotos Poligrafia osiągnęła 19 408 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 403 457 zł. Pozostałe przychody to 5392 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 803 030 zł.
Zysk netto wyniósł 600 427 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 120 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 408 849 zł w 2024 roku.
• 19 698 688 zł w 2023 roku.
• 24 103 177 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 130 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 600 427 zł w 2024 roku.
• -432 595 zł w 2023 roku.
• 24 689 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lotos Poligrafia wynosi 797 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
161 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 796 746 zł w
2024 roku.
• -81 238 zł w
2023 roku.
• 136 699 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lotos Poligrafia wynosi 21 310 728 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 969 786 zł a 48 522 123 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 310 728 zł w 2024 roku.
• 18 651 924 zł w 2023 roku.
• 22 148 586 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lotos Poligrafia wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,93% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lotos Poligrafia wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lotos Poligrafia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lotos Poligrafia wynosi 553 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 120 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,59 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 120 tys. zł a 1,59 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 553 tys. zł w 2024 roku.
• 419 tys. zł w 2023 roku.
• 483 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 120 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,59 mln zł w 2024 roku.
• 1,47 mln zł w 2023 roku.
• 1,59 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Lotos Poligrafia wyniosły 18 606 712
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lotos Poligrafia wyniosła 11 818 841 zł.
a
ktywa trwałe to 7 595 630 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 223 211 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 818 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 959 714 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 859 127 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -887 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 818 841 zł w 2024 roku.
• 11 705 749 zł w 2023 roku.
• 13 852 277 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lotos Poligrafia wyniosły 3 859 127 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 818 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -348 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 859 127 zł w 2024 roku
• 4 346 462 zł w 2023 roku
• 5 877 552 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lotos Poligrafia wykazała przychody na poziomie 19 408 849 zł.
Organizacja zarobiła 740 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 139 613 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 600 427 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7341 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 139 613 zł w 2024 roku
• 147 483 zł w 2023 roku
• 10 541 zł w 2022 roku