Organizacja Plum osiągnęła 6 742 959 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 742 959 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 571 146 zł.
Zysk netto wyniósł 1 171 814 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 489 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 742 959 zł w 2023 roku. • 6 137 786 zł w 2022 roku. • 6 854 740 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 140 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 171 814 zł w 2023 roku. • 595 289 zł w 2022 roku. • 723 418 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Plum wynosi 14 127 004 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 944 443 zł a 26 370 363 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 549 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 127 004 zł w 2023 roku. • 10 538 597 zł w 2022 roku. • 11 082 613 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Plum wynosi 1,3 mln zł.
EBITDA Plum wynosi 1,33 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
150 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 295 374 zł w
2023 roku. • 667 393 zł w
2022 roku. • 803 482 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
152 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 326 940 zł w
2023 roku. • 675 715 zł w
2022 roku. • 803 482 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Plum wynosi 19 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 19 os. w 2022 roku. • 23 os. w 2021 roku. • 19 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Plum wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2023 roku. • 2,72% w 2022 roku. • 2,72% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Plum wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku. • 0,04% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Plum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Plum wynosi 751 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 194 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,29 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 194 tys. zł a 2,29 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
95 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 751 tys. zł w 2023 roku. • 603 tys. zł w 2022 roku. • 567 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 194 tys. zł w 2023 roku. • 100 tys. zł w 2022 roku. • 121 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,29 mln zł w 2023 roku. • 1,89 mln zł w 2022 roku. • 1,69 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
938 803
zł.
Koszty operacyjne Plum wyniosły
5 447 586
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5744 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 938 803 zł w 2023 roku • 988 888 zł w 2022 roku • 1 019 743 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2023 roku •
18% w 2022 roku •
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Plum wyniosła 7 285 756 zł.
a
ktywa trwałe to 52 101 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 233 656 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 285 756 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 592 591 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 693 166 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 783 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 285 756 zł w 2023 roku. • 6 054 136 zł w 2022 roku. • 5 845 393 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Plum wyniosły 693 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 285 756 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -98 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 693 166 zł w 2023 roku • 633 359 zł w 2022 roku • 1 019 906 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 10% w 2023 roku • 10% w 2022 roku • 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Plum wykazała przychody na poziomie 6 742 959 zł.
Organizacja zarobiła 1 294 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 122 979 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 171 814 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 023 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 122 979 zł w 2023 roku • 71 105 zł w 2022 roku • 80 064 zł w 2021 roku
Organizacja Plum wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 120 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 235 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+120
dni względem terminu
2
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+7 mies. 25 dni07-03-2025
2022
+7 mies. 2 dni12-02-2024
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+7 mies. 5 dni18-05-2022
2019
w terminie15-10-2020
2018
+5 mies. 28 dni09-01-2020
2017
−1 dni14-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie