SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSBOWO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wsparcie w zakresie automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej
Doświadczenie w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej
Wroterm Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo z siedzibą we Wrocławiu, które specjalizuje się w kompleksowym montażu instalacji chłodniczych oraz wentylacyjnych. Firma została założona przez doświadczonych inżynierów, Przemysława Kuśnierza i Kazimierza Stanisławczyka, którzy zdobyli swoje doświadczenie w realizacji kontraktów budowlanych w branży sanitarno-instalacyjnej. Wroterm oferuje szeroką gamę usług, obejmującą instalacje grzewcze, gazowe, wodno-kanalizacyjne, a także wentylację i klimatyzację, wspierając je niezbędną automatyką oraz aparaturą kontrolno-pomiarową. Przedsiębiorstwo kładzie duży nacisk na ścisłą współpracę z klientami, za co zostało docenione w licznych referencjach. Wroterm wyróżnia się również zdolnością do realizacji skomplikowanych projektów, takich jak obiekty medyczne czy przemysłowe, zapewniając pełne wsparcie od etapu koncepcji aż po serwisowanie zakończonych instalacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wroterm osiągnęła 11 530 893 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 530 397 zł. Pozostałe przychody to 496 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 309 448 zł.
Zysk netto wyniósł 220 949 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 307 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 530 893 zł w 2024 roku.
• 14 915 468 zł w 2023 roku.
• 10 336 165 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 949 zł w 2024 roku.
• 396 029 zł w 2023 roku.
• 341 462 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wroterm wynosi 342 tys. zł.
EBITDA Wroterm wynosi 380 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 342 139 zł w
2024 roku.
• 529 691 zł w
2023 roku.
• 454 759 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 379 502 zł w
2024 roku.
• 562 896 zł w
2023 roku.
• 460 070 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wroterm wynosi 10 621 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 050 365 zł a 28 827 232 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 203 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 621 423 zł w 2024 roku.
• 13 419 556 zł w 2023 roku.
• 9 862 506 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wroterm wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wroterm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 457 905
zł.
Koszty operacyjne Wroterm wyniosły 11 188 258
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
158 340 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 457 905 zł w 2024 roku
• 1 435 793 zł w 2023 roku
• 1 200 382 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wroterm wyniosła 5 404 571 zł.
a
ktywa trwałe to 459 372 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 945 199 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 404 571 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 733 820 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 670 751 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 638 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 404 571 zł w 2024 roku.
• 7 181 757 zł w 2023 roku.
• 4 921 559 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wroterm wyniosły 2 670 751 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 404 571 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 305 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 670 751 zł w 2024 roku
• 4 659 366 zł w 2023 roku
• 2 780 383 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wroterm wykazała przychody na poziomie 11 530 893 zł.
Organizacja zarobiła 322 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 101 229 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 053 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 101 229 zł w 2024 roku
• 133 910 zł w 2023 roku
• 105 479 zł w 2022 roku
Organizacja Wroterm wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.