Enilon to firma specjalizująca się w kompleksowym wykonaniu oraz serwisie instalacji z branży HVAC, która obejmuje pompy ciepła, klimatyzację oraz rekuperację. Działa głównie na terenie Wrocławia i okolic, oferując usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm. Enilon wyróżnia się na rynku dzięki podejściu opartemu na kompleksowej obsłudze, co oznacza, że klienci mogą zrealizować wszystkie etapy usługi w jednym miejscu, od doradztwa, przez montaż, po obsługę posprzedażową. W ofercie znajdują się różnorodne systemy klimatyzacyjne, instalacje pomp ciepła powietrze/woda oraz zaawansowane rekuperatory, dostosowane do różnych potrzeb budynków. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i stale rosnącej liczbie ekip instalatorskich, Enilon zapewnia szybkie terminy montażu, co jest istotnym atutem, zwłaszcza w okresach wysokiego zapotrzebowania. Firma nie tylko instaluje, ale również dba o długoterminową pracę swoich systemów poprzez stały serwis, który obejmuje przeglądy gwarancyjne i sezonowe, a także naprawę usterek. Jej misją jest wdrażanie efektywnych rozwiązań grzewczych i wentylacyjnych, które zapewniają komfort w domach i obiektach biznesowych, przy jednoczesnym dbaniu o oszczędność energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enilon osiągnęła 5 202 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 202 592 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 001 326 zł.
Zysk netto wyniósł 201 266 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 659 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 202 592 zł w 2024 roku.
• 5 475 431 zł w 2023 roku.
• 6 693 215 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 201 266 zł w 2024 roku.
• -53 912 zł w 2023 roku.
• 621 862 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enilon wynosi 554 tys. zł.
EBITDA Enilon wynosi 576 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 554 172 zł w
2024 roku.
• 2368 zł w
2023 roku.
• 775 561 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enilon wynosi 6 666 043 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 012 663 zł a 13 006 481 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 800 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 666 043 zł w 2024 roku.
• 5 891 920 zł w 2023 roku.
• 9 231 658 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enilon wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enilon wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enilon charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enilon wynosi 247 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 638 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 638 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 247 tys. zł w 2024 roku.
• 246 tys. zł w 2023 roku.
• 309 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 638 tys. zł w 2024 roku.
• 598 tys. zł w 2023 roku.
• 609 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 790 869
zł.
Koszty operacyjne Enilon wyniosły 4 648 420
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
112 981 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 790 869 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enilon wyniosła 7 569 049 zł.
a
ktywa trwałe to 2 164 215 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 404 835 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 569 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 190 111 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 378 939 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 028 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 569 049 zł w 2024 roku.
• 6 369 801 zł w 2023 roku.
• 6 679 647 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enilon wyniosły 4 378 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 569 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 600 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 378 939 zł w 2024 roku
• 3 380 957 zł w 2023 roku
• 3 636 891 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enilon wykazała przychody na poziomie 5 202 592 zł.
Organizacja zarobiła 239 592 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 326 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 266 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1921 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 326 zł w 2024 roku
• 15 812 zł w 2023 roku
• 78 439 zł w 2022 roku
Organizacja Enilon wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.