Organizacja EDC Poterek osiągnęła 155 500 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 155 406 453 zł. Pozostałe przychody to 93 567 zł.
Całkowite koszty wyniosły 147 920 642 zł.
Zysk netto wyniósł 7 579 378 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
28 511 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 155 500 020 zł w 2022 roku. • 111 677 573 zł w 2021 roku. • 98 477 992 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
3 682 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7 579 378 zł w 2022 roku. • 4 157 406 zł w 2021 roku. • 213 710 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji EDC Poterek wynosi 152 103 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 068 991 zł a 380 192 582 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
38 269 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 152 103 820 zł w
2022 roku. • 102 413 516 zł w
2021 roku. • 75 564 488 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EDC Poterek wynosi 8,24 mln zł.
EBITDA EDC Poterek wynosi 10,69 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 338 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 8 240 436 zł w
2022 roku. • 3 840 771 zł w
2021 roku. • -436 806 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 338 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 10 688 305 zł w
2022 roku. • 6 288 639 zł w
2021 roku. • 2 011 062 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie EDC Poterek wynosi 20 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 20 os. w 2022 roku. • 23 os. w 2021 roku. • 22 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 25 obwieszczeń
dotyczących organizacji EDC Poterek.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 lutego 2024 (MSiG nr 31/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
25
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
25 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 90619. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000522603. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2014.
[RDF/579580/24/834]
MSiG 31/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 90618. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000522603. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2014.
[RDF/579580/24/433]
MSiG 31/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 90617. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000522603. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2014.
[RDF/579580/24/32]
MSiG 31/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 90616. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000522603. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2014.
[RDF/579580/24/631]
MSiG 31/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 780089. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000522603. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2014.
[RDF/523496/23/796]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 780088. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000522603. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2014.
[RDF/523496/23/395]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 780087. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000522603. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2014.
[RDF/523496/23/994]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 780086. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000522603. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2014.
[RDF/523496/23/593]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1075490. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000522603. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2014.
[RDF/358117/21/331]
MSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1075489. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000522603. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2014.
[RDF/358117/21/930]
MSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1075488. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000522603. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2014.
[RDF/358116/21/218]
MSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 20.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1075487. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000522603. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2014.
[RDF/358116/21/817]
MSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
.
Poz. 969064. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000522603. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2014.
[RDF/260842/20/40]
MSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 969063. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000522603. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2014.
[RDF/260842/20/639]
MSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 969062. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000522603. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2014.
[RDF/260842/20/238]
MSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 969061. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000522603. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2014.
[RDF/260842/20/837]
MSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 651783. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000522603. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2014.
[RDF/144951/19/308]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 651782. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000522603. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2014.
[RDF/144951/19/907]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 651781. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000522603. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2014.
[RDF/144951/19/506]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 651780. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000522603. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2014.
[RDF/144951/19/105]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 964129. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000522603. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2014.
[RDF/798229/18/599]
MSiG 218/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 28.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 964128. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000522603. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2014.
[RDF/798228/18/198]
MSiG 218/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 28.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 964127. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000522603. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2014.
[RDF/798227/18/797]
MSiG 218/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 28.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 140033. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000522603. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 08.09.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17278/17/183]
MSiG 100/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 241142. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000522603. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.09.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/25509/16/502]
MSiG 158/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
EDC Poterek nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EDC Poterek wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2022 roku. • 1,02% w 2021 roku. • 1,12% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
EDC Poterek charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EDC Poterek wynosi 4,78 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,24 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,33 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,24 mln zł a 9,33 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,25 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4,78 mln zł w 2022 roku. • 3,2 mln zł w 2021 roku. • 2,29 mln zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,24 mln zł w 2022 roku. • 576 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9,33 mln zł w 2022 roku. • 5,82 mln zł w 2021 roku. • 3,91 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 809 270 zł.
Koszty operacyjne EDC Poterek wyniosły
147 166 017 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
295 319 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 809 270 zł w 2022 roku • 2 164 202 zł w 2021 roku • 2 399 907 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,2% w 2022 roku •
2% w 2021 roku •
2,4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EDC Poterek wyniosła 45 417 316 zł.
Aktywa trwałe to 2 074 825 zł.
Aktywa obrotowe to 43 342 491 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 417 316 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 28 724 289 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 693 027 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 712 362 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 5 868 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 45 417 316 zł sumy bilansowej i 28 724 289 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 47 041 571 zł sumy bilansowej i 21 144 911 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 37 992 592 zł sumy bilansowej i 16 987 505 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26,39%.
Marża operacyjna wyniosła 5,3%.
Marża netto wyniosła 4,87%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EDC Poterek wyniosły 16 693 027 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 417 316 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 156 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 16 693 027 zł w 2022 roku • 25 896 660 zł w 2021 roku • 21 005 087 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2022 roku • 55% w 2021 roku • 55% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja EDC Poterek ma 16 693 027 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 14 037 306 zł (84%).
Dalej: państwu 1 852 853 zł (11%), rezerwy i rozliczenia 728 802 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 72 002 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 2064 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
16,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
84%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
14 mln zł
84%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,9 mln zł
11%
Pracownicy
wynagrodzenia
68 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
729 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
<1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 84% (w 2017: 26%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do poniżej 1% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji EDC Poterek wynosi 2,71 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,31 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,7, czyli same środki pieniężne pokrywają 70% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,91 miesiąca.
gotówka od ręki: 11,2 mln zł należności i inne: 9,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 22,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,71 zł, z czego 0,70 zł w gotówce.
2,71
płynność bieżąca
1,31
płynność szybka
0,7
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,71 w 2022 roku • 1,69 w 2021 roku • 1,53 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji EDC Poterek wobec banków i pożyczkodawców: 4012 zł, gotówka: 11 153 605 zł. Gotówka przewyższa dług o 11 149 593 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1347 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 16 693 027 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 11,1 mln zł
0 zł11,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4 tys. zł
gotówka11,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W roku 2018 organizacja miała też 30 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: nadwyżka gotówki 11,1 mln zł • 2021: nadwyżka gotówki 4,8 mln zł • 2020: nadwyżka gotówki 2,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: ponad 1000 razy • 2021: ponad 1000 razy • 2020: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji EDC Poterek wynosi 10 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 35 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 53 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 274 389 zł, z czego 4 274 389 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-25 dni
firma płaci dostawcom 25 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
10 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 10 dni
35 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 35 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 10 dni w 2022 roku • 7 dni w 2021 roku • 16 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji EDC Poterek wynoszą 147 050 370 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 141 533 669 zł, czyli 96% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 2 447 869 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 516 232 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej147,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów141,5 mln zł · 96%
Amortyzacja2,4 mln zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,5 mln zł · 1%
Usługi obce1,1 mln zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia293 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty88 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe12 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii11 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 147,1 mln zł w 2022 roku • 105,6 mln zł w 2021 roku • 98,2 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, amortyzacja, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja EDC Poterek wykazała przychody na poziomie 155 500 020 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:155 331 216,13
– od jednostek powiązanych155 306 016,13
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów9 117 943,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów146 213 272,22
B. Koszty działalności operacyjnej147 050 369,67
I. Amortyzacja2 447 868,67
II. Zużycie materiałów i energii10 532,21
III. Usługi obce1 148 788,97
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)88 349,06
V. Wynagrodzenia1 516 232,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)293 037,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe11 891,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów141 533 669,05
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)8 280 846,46
D. Pozostałe przychody operacyjne75 236,87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne75 236,87
E. Pozostałe koszty operacyjne115 647,23
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne115 647,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)8 240 436,10
G. Przychody finansowe93 567,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)93 541,71
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne25,38
H. Koszty finansowe754 624,93
I. Odsetki, w tym: (+1)1 347,16
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne753 277,77
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)7 579 378,26
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)7 579 378,26
Pełne sprawozdania finansowe organizacji EDC Poterek składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 83 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 205 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+83
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+6 mies. 25 dni05-02-2024
2021
+8 mies. 24 dni06-07-2023
2020
+5 dni20-10-2021
2019
w terminie15-10-2020
2018
−9 dni06-07-2019
2017
+1 mies. 3 dni17-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.