WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) PRZY CZYNNOŚCIACH POLEGAJĄCYCH NA ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIAZAŃ DO KWOTY 1.000 EUR (JEDEN TYSIĄC EURO) LICZONEJ JAKO, W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI: (A) WARTOŚĆ ŚWIADCZENIA SPÓŁKI, ALBO (B) WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI ALBO (C) W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ LUB ZOBOWIĄZAŃ CIĄGŁYCH LUB POWTARZAJĄCYCH SIĘ WARTOŚĆ LICZONA ZA OKRES ŚWIADCZENIA LUB ZOBOWIĄZANIA ALBO ZA OKRES 12 (DWANAŚCIE) MIESIĘCY, W ZALEŻNOŚCI KTÓRY JEST KRÓTSZY - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) PRZY CZYNNOŚCIACH POLEGAJĄCYCH NA ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 1.000 EUR (JEDEN TYSIĄC EURO) LICZONEJ JAKO, W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI: (A) WARTOŚĆ ŚWIADCZENIA SPÓŁKI, ALBO (B) WARTOSĆ ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI ALBO (C) W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ LUB ZOBOWIAZAŃ CIĄGŁYCH LUB POWTARZAJĄCYCH SIĘ WARTOŚĆ LICZONA ZA OKRES ŚWIADCZENIA LUB ZOBOWIĄZANIA ALBO ZA OKRES 12 (DWANAŚCIE) MIESIĘCY, W ZALEŻNOŚCI KTÓRY JEST KRÓTSZY - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Projektowanie i produkcja systemów automatyki budynkowej
Oferowanie hybrydowych sterowników IoT na bazie Niagara Framework®
Wsparcie dla protokołów BACnet i Modbus
Zarządzanie jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015
Dostarczenie ekologicznych rozwiązań poprawiających komfort i efektywność energetyczną
iSMA CONTROLLI Poland S.A. to firma, która w swojej działalności koncentruje się na projektowaniu oraz produkcji inteligentnych systemów zarządzania automatyką budynkową. Została uznana za jedną z najszybciej rozwijających się firm w Europie, co zostało potwierdzone w rankingu FT1000 w 2020 roku. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się hybrydowe sterowniki IoT, które działają na podstawie Niagara Framework®, a także sterowniki automatyki, DDC oraz klimakonwektorów. iSMA CONTROLLI oferuje również panele HMI, moduły I/O, oprogramowanie do zarządzania i nadzoru oraz różnorodne urządzenia peryferyjne. Produkty te są wspierane przez popularne protokoły komunikacyjne, takie jak BACnet i Modbus, co zapewnia ich elastyczne zastosowanie w projektach dowolnej skali, zarówno w nowych, jak i istniejących systemach budowlanych. Dodatkowo, wszystkie procesy inżynieryjne oraz produkcyjne są zarządzane zgodnie z normą ISO 9001:2015, co potwierdza wysoką jakość oferowanych rozwiązań. Wizja firmy obejmuje dostarczanie ekologicznych i technologicznie zaawansowanych rozwiązań, które mają na celu zwiększenie komfortu życia oraz efektywności energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Isma Controlli Poland osiągnęła 62 449 957 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 449 957 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 391 392 zł.
Zysk netto wyniósł 3 058 565 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 398 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 449 957 zł w 2024 roku.
• 64 088 949 zł w 2023 roku.
• 64 318 675 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 299 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 058 565 zł w 2024 roku.
• 3 879 901 zł w 2023 roku.
• 9 972 128 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Isma Controlli Poland wynosi 3,55 mln zł.
EBITDA Isma Controlli Poland wynosi 6,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
325 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 546 205 zł w
2024 roku.
• 4 640 586 zł w
2023 roku.
• 11 564 203 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
674 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 170 834 zł w
2024 roku.
• 6 485 518 zł w
2023 roku.
• 13 344 442 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isma Controlli Poland wynosi 74 979 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 112 174 zł a 156 124 892 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 336 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 979 737 zł w 2024 roku.
• 77 063 819 zł w 2023 roku.
• 98 675 953 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isma Controlli Poland wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Isma Controlli Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 729 475
zł.
Koszty operacyjne Isma Controlli Poland wyniosły 58 903 751
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 976 499 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 729 475 zł w 2024 roku
• 16 812 329 zł w 2023 roku
• 13 267 890 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isma Controlli Poland wyniosła 45 866 128 zł.
a
ktywa trwałe to 8 570 014 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 296 113 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 866 128 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 149 565 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 716 563 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 930 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 866 128 zł w 2024 roku.
• 50 530 412 zł w 2023 roku.
• 44 795 079 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isma Controlli Poland wyniosły 17 716 563 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 866 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 657 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 716 563 zł w 2024 roku
• 25 439 412 zł w 2023 roku
• 23 583 979 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isma Controlli Poland wykazała przychody na poziomie 62 449 957 zł.
Organizacja zarobiła 3 377 237 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 318 672 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 058 565 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 908 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 318 672 zł w 2024 roku
• 40 567 zł w 2023 roku
• 603 770 zł w 2022 roku
Organizacja Isma Controlli Poland wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki