Platforma B2B do zarządzania ofertą i dostępnością
Szeroki asortyment produktów energii odnawialnej
AVRII to hurtownia specjalizująca się w produktach i systemach z zakresu energii odnawialnej, z głównym naciskiem na fotowoltaikę. Firma oferuje szeroką gamę modułów fotowoltaicznych, falowników oraz magazynów energii, co czyni ją jednym z kluczowych graczy na rynku OZE. AVRII działa zarówno w obszarze sprzedaży detalicznej, jak i hurtowej, umożliwiając klientom dostęp do zarówno najnowszych technologii, jak i sprawdzonych, wydajnych rozwiązań dla inteligentnych domów oraz infrastruktury przemysłowej. Warto również zaznaczyć, że firma prowadzi działalność edukacyjną, oferując bogaty program szkoleń dla instalatorów, co znacząco podnosi jakość obsługi klienta i poziom wiedzy na temat instalacji OZE. Doświadczenie firmy, poparte dostarczonymi produktami o mocy blisko 100 MW oraz uczestnictwem około 20 tys. osób w szkoleniach, świadczy o jej renomie na rynku. Dodatkowo, AVRII zapewnia wsparcie techniczno-handlowe oraz marketingowe, co podnosi komfort współpracy z instalatorami. W obszarze innowacji, firma rozwija platformę B2B, która umożliwia partnerom łatwy dostęp do informacji o produktach, konfiguracji systemów oraz promocjach, co wspiera ich działania sprzedażowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Avrii osiągnęła 66 119 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 66 020 307 zł. Pozostałe przychody to 98 835 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 970 244 zł.
Strata netto wyniosła 13 949 937 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 019 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 119 142 zł w 2024 roku.
• 90 616 433 zł w 2023 roku.
• 177 646 909 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 324 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 949 937 zł w 2024 roku.
• -472 694 zł w 2023 roku.
• 13 472 126 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Avrii wynosi -15,4 mln zł.
EBITDA Avrii wynosi -15,22 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Avrii wynosi 50 750 871 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 165 297 856 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 458 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 750 871 zł w 2024 roku.
• 77 544 850 zł w 2023 roku.
• 192 017 319 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Avrii wynosi 4,92%. To oznacza, że firma ma szansę 4,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,810% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,92% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Avrii charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 859 517
zł.
Koszty operacyjne Avrii wyniosły 81 421 902
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
809 919 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 859 517 zł w 2024 roku
• 4 689 910 zł w 2023 roku
• 3 412 912 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Avrii wyniosła 39 300 329 zł.
a
ktywa trwałe to 5 421 880 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 878 449 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 300 329 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 895 257 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 405 073 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 550 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 300 329 zł w 2024 roku.
• 55 152 216 zł w 2023 roku.
• 45 107 288 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -157%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Avrii wyniosły 30 405 073 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 300 329 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 067 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 405 073 zł w 2024 roku
• 32 307 022 zł w 2023 roku
• 18 843 901 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Avrii wykazała przychody na poziomie 66 119 142 zł.
Organizacja zarobiła -10 743 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 206 729 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 949 937 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 534 455 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 206 729 zł w 2024 roku
• 206 348 zł w 2023 roku
• 3 326 514 zł w 2022 roku
Organizacja Avrii wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.