TELECOMP POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000662079

Podsumowanie

aktywa

11,6 mln

przychód

43,1 mln

zysk

-579 tys.

wartość firmy

32 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1

Kod pocztowy

00-124

Rejestracja

2017-02-03

Rozpoczęcie działalności

2017-02-03

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.telecompolska.com/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Opis

Dystrybucja i sprzedaż produktów IT
Oferta obejmuje laptopy, telefony, tablety i komponenty
Współpraca z markami takimi jak Asus, Apple, Samsung i Lenovo

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Telecomp Polska osiągnęła 43 055 969 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 42 965 643 zł. Pozostałe przychody to 90 327 zł.

Całkowite koszty wyniosły 43 544 362 zł.

Strata netto wyniosła 578 719 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 049 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 055 969 zł w 2024 roku.
• 60 261 273 zł w 2023 roku.
• 207 597 619 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -91 753 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -578 719 zł w 2024 roku.
• -177 458 zł w 2023 roku.
• 4 571 410 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7711157.93

63551.84

8810408.26

37653.89

53793598.48

897230.89

101560647.47

-424048.93

157892369.23

1004008.28

207597619.13

4571409.88

60261273.48

-177458.11

43055969.15

-578719.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Telecomp Polska wynosi -622 tys. zł.

EBITDA Telecomp Polska wynosi -298 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 99 462 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -622 130 zł w 2024 roku.
• -51 458 zł w 2023 roku.
• 5 426 997 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 55 343 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -298 206 zł w 2024 roku.
• 187 025 zł w 2023 roku.
• 5 531 051 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

74106.62

89191.68

45319.6

1136934.67

-336032.63

1006529.95

5426996.53

5531050.73

-51457.68

187025

-622129.68

-298206.2

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Telecomp Polska wynosi 31 973 099 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 107 639 923 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 789 529 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 973 099 zł w 2024 roku.
• 44 610 897 zł w 2023 roku.
• 162 046 533 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

51413.88

5446393.19

19277894.82

79654.3

6103875.36

22026020.65

1498827.47

40950150.01

134483996.2

0

68888015.08

253901618.68

1933922.98

111211535.58

394730923.07

5362480.39

162046532.66

518994047.82

0

44610896.51

150653183.7

0

31973098.74

107639922.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Telecomp Polska wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,71% w 2023 roku.
• 2,34% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0289518

0.0289035

0.027545

0.0262126

0.02462

0.0233987

0.0270738

0.0277394

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telecomp Polska wynosi 1,33%. To oznacza, że firma ma szansę 1,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,33% w 2024 roku.
• 0,82% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003932

0.0018322

0.0011892

0.0127255

0.0032794

0.0006005

0.0081979

0.0133104

Wiarygodność firmy

dane za rok

Telecomp Polska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Telecomp Polska wynosi 372 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,72 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,72 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 39 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 372 tys. zł w 2024 roku.
• 814 tys. zł w 2023 roku.
• 3,15 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 814 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,72 mln zł w 2024 roku.
• 2,41 mln zł w 2023 roku.
• 8,29 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11115.99

99931.86

308329.55

6797.94

114613.7

352231.08

170540.2

868845.54

2151741.75

0

1306288.7

4062424.86

91257.76

2000678.72

6308549.52

814049.48

3148078.28

8293073.62

0

814062.17

2410450.94

0

372358.14

1718625.71

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 196 zł.

Koszty operacyjne Telecomp Polska wyniosły 43 587 772 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1441 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 196 zł w 2024 roku
• 101 415 zł w 2023 roku
• 146 240 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

21106.75

108378.94

189163.03

212153.57

244605.9

146240

101415.27

31195.6

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Telecomp Polska wyniosła 11 555 078 zł.

a

ktywa trwałe to 8 469 848 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 085 230 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 555 078 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 358 826 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 196 253 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 614 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 555 078 zł w 2024 roku.
• 20 320 867 zł w 2023 roku.
• 14 474 240 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

250316.93

882869.9

4739938.73

4625833.9

10530552.66

14474239.82

20320866.91

11555078.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.93

0.01

0.04

0.35

0.01

0

0.19

0.45

0.02

-0.09

-0.27

0

0.1

0.39

0.01

0.32

0.64

0.03

0.02

-0.01

-0.03

0

-0.05

-0.13

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Telecomp Polska wyniosły 7 196 253 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 555 078 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 002 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 196 253 zł w 2024 roku
• 14 405 248 zł w 2023 roku
• 7 324 266 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

250316.93

181765.09

0.73

882869.9

776664.17

0.88

4739938.73

2741502.11

0.58

4625833.9

3051278.21

0.66

10530552.66

7951988.69

0.76

14474239.82

7324265.97

0.51

20320866.91

14405247.99

0.71

11555078.39

7196252.65

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Telecomp Polska wykazała przychody na poziomie 43 055 969 zł.

Organizacja zarobiła -532 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 46 034 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -578 719 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4651 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 034 zł w 2024 roku
• 84 282 zł w 2023 roku
• 1 126 362 zł w 2022 roku

Wartość

13474

12297

221032

0

181153

1126362

84282

46034

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Telecomp Polska wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68565

0.7903

0.44076

0.63306

0.39905

0.36711

0.84564

0.88633

0.74084

0.61895

0.79767

0.58805

0.72686

0.29326

0.33333

0.55467

0.66819

0.71886

0.89037

0.94298

0.80533

0.49944

0.42208

0.37397

0.78918

0.71413

0.93192

0.03242

0.95867

0.78585

0.57449

0.26322

0.27114

0.15795

0.0912

0

0.8321

0.96958

0.86364

0.67012

0.30266

0.26854

0.62332

0.68432

0.85265

0.94563

0.97704

0.88592

0.48108

0.3829

0.38177

0.84677

0.77168

0.9527

0.06211

0.92644

0.90909

0.64626

0.28704

0.26634

0.27907

0.18191

0.78606

0.03414

0.89391

0.85463

0.58671

0.25602

0.23364

0.22956

0.14656

0.71378

Powiązania

TELECOMP POLSKA KARAMI - powiązanie zwrotne

K THEO - wspólnik

P MOHAGHEGH AMIR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2017

27.06.2017

Lexon Consulting

Organizacja

wspólnik

27.06.2017

08.10.2019

Karami Mohammad

Osoba

wspólnik

26.11.2024

K Theo

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

08.10.2019

26.11.2024

K Theo

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

27.06.2017

08.10.2019

Pakbin Mohaghegh Amir

Osoba

wspólnik

08.10.2019

P Mohaghegh Amir

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

03.02.2017

27.06.2017

R Dominika

Marzec 1995

Osoba

reprezentacja

07.11.2025

P Mohaghegh Amir

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

27.06.2017

07.11.2025

Pakbin Mohaghegh Amir

Osoba

reprezentacja

27.06.2017

04.05.2018

Karami Mohammad

Osoba

reprezentacja

26.11.2024

07.11.2025

K Theo

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

04.05.2018

26.11.2024

K Theo

Styczeń 1986

Osoba

powiązanie zwrotne

22.09.2020

22.10.2025

Telecomp Polska Karami

Organizacja

Udziałowcy

Pakbin Mohaghegh Amir posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Karami Theo posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Karami Theo (50% udziałów)
• Pakbin Mohaghegh Amir (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.10.2019 do 26.11.2024:
• Karami Theo (50% udziałów)
• Pakbin Mohaghegh Amir (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.06.2017 do 08.10.2019:
• Karami Mohammad (50% udziałów)
• Pakbin Mohaghegh Amir (50% udziałów)

Podobne organizacje do TELECOMP POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	DTS SYSTEM SP. Z O.O.	0000336083
2	IT BUSINESS GROUP SP. Z O.O.	0000447470
3	EURASIA TELECOM SP. Z O.O.	0000787623
4	PEPPERL+FUCHS SP. Z O.O.	0000266865
5	MWS SP. Z O.O.	0000527015
6	ALKAM SECURITY SP. Z O.O. SP. K.	0000405422
7	KONTEL SP. Z O.O. SP. K.	0000448305
8	REICHLE & DE-MASSARI POLSKA SP. Z O.O.	0000040297
9	PARTNER CONSUMER ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000305004
10	"LIDER HURT" BOGDAN MACIĄG SP. K.	0000824599
11	SALUMANUS SP. Z O.O.	0000354228
12	VERSIM S.A.	0000396258
13	E-SYSTEM SP. Z O.O.	0001074727
14	MEGAVISION TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000391253
15	SIMPLEAV SP. Z O.O.	0000409593
16	NEVION SP. Z O.O.	0000370067
17	BODEX ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000941836
18	POSITEQ SP. Z O.O.	0000768866
19	SUNKRAFT SP. Z O.O.	0000814323
20	ENGAVE S.A.	0000704729
21	TALEMAX SP. Z O.O.	0000945366
22	MKJ SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000934094
23	EVO SP. Z O.O.	0000587644
24	ALEXIM KLENIEWSKI SP. K.	0000953491
25	PRESIDENT ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.	0000175361
26	NCAB GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000281188
27	SOUND MACHINES SP. Z O.O.	0000479665
28	ANIXTER POLAND SP. Z O.O.	0000009414
29	MARKEL SP. Z O.O.	0000519103
30	ELEMENTUM PV SP. Z O.O.	0000838933

TELECOMP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000662079 NIP 5223082919 REGON 366500740

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TELECOMP POLSKA

TELECOMP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000662079 NIP
5223082919 REGON
366500740