SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, WZGLĘDNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB PROKURENTEM.
Organizacja Majątek Ziemski Trutnowy osiągnęła 5 585 730 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 583 206 zł. Pozostałe przychody to 2524 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 490 304 zł.
Zysk netto wyniósł 1 092 902 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 198 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 585 730 zł w 2022 roku. • 3 993 636 zł w 2021 roku. • 4 227 080 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 122 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 092 902 zł w 2022 roku. • 328 179 zł w 2021 roku. • 741 596 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Majątek Ziemski Trutnowy wynosi 11 723 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 628 107 zł a 19 349 904 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 948 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 723 534 zł w 2022 roku. • 6 783 569 zł w 2021 roku. • 8 346 735 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Majątek Ziemski Trutnowy wynosi 2,08 mln zł.
EBITDA Majątek Ziemski Trutnowy wynosi 2,42 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
191 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 077 547 zł w
2022 roku. • 867 400 zł w
2021 roku. • 1 230 727 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
167 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 419 781 zł w
2022 roku. • 1 255 827 zł w
2021 roku. • 1 633 483 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Majątek Ziemski Trutnowy mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Majątek Ziemski Trutnowy wynosi 3,14%. To oznacza, że firma ma szansę 3,14% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,14% w 2022 roku. • 3,14% w 2021 roku. • 3,14% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Majątek Ziemski Trutnowy wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,24% w 2022 roku. • 0,40% w 2021 roku. • 0,28% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Majątek Ziemski Trutnowy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Majątek Ziemski Trutnowy wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 967 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 967 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 967 tys. zł w 2022 roku. • 749 tys. zł w 2021 roku. • 683 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
352 940
zł.
Koszty operacyjne Majątek Ziemski Trutnowy wyniosły
3 505 659
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-22 475 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 352 940 zł w 2022 roku • 380 451 zł w 2021 roku • 379 328 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2022 roku •
12% w 2021 roku •
13% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Majątek Ziemski Trutnowy wyniosła 26 790 518 zł.
a
ktywa trwałe to 19 530 230 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 660 288 zł.
u
działy (akcje) własne to 2 600 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 790 518 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 837 476 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 953 042 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -69 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 26 790 518 zł w 2022 roku. • 25 337 544 zł w 2021 roku. • 26 062 262 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Majątek Ziemski Trutnowy wyniosły 21 953 042 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 790 518 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -504 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 21 953 042 zł w 2022 roku • 21 592 969 zł w 2021 roku • 22 645 867 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 82% w 2022 roku • 85% w 2021 roku • 87% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Majątek Ziemski Trutnowy wykazała przychody na poziomie 5 585 730 zł.
Organizacja zarobiła 1 126 757 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 855 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 092 902 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6771 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 33 855 zł w 2022 roku • 46 950 zł w 2021 roku • 48 066 zł w 2020 roku
Organizacja Majątek Ziemski Trutnowy wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 3 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-34
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−2 mies. 6 dni10-08-2022
2020
−3 mies. 15 dni02-07-2021
2019
−9 dni06-10-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie