PATINIKO SP. Z O.O. | KRS: 0000493338

Podsumowanie

aktywa

23,1 mln

przychód

3,5 mln

zysk

703 tys.

wartość firmy

20,1 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

KOWALÓW

Adres

SŁUBICKA, 32

Kod pocztowy

69-110

Rejestracja

2014-01-08

Rozpoczęcie działalności

2014-01-07

Kapitał zakładowy

11000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa następująca po zbiorach Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Magazynowanie i przechowywanie towarów Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Patiniko osiągnęła 3 511 447 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 511 447 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 808 785 zł.

Zysk netto wyniósł 702 662 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 101 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 511 447 zł w 2024 roku.
• 4 550 945 zł w 2023 roku.
• 5 798 745 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 702 662 zł w 2024 roku.
• 1 859 068 zł w 2023 roku.
• 2 216 458 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2801366.37

952584.46

2545204.72

758585.3

1945166.22

78813.84

3454150.73

1374927.63

3196370.37

735143.44

5798744.73

2216458.27

4550945.31

1859067.98

3511447.04

702661.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Patiniko wynosi 871 tys. zł.

EBITDA Patiniko wynosi 1,28 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5676 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 870 816 zł w 2024 roku.
• 1 823 564 zł w 2023 roku.
• 2 312 795 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 36 298 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 278 893 zł w 2024 roku.
• 2 055 827 zł w 2023 roku.
• 2 545 058 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Patiniko wynosi 20 055 152 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 267 171 zł a 79 485 545 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 752 526 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 055 152 zł w 2024 roku.
• 24 846 779 zł w 2023 roku.
• 25 713 905 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4202049.55

14787468.69

48584284.08

3817807.08

14409636.59

51618625.28

788138.4

11349378.21

51932508.64

5181226.09

18571018.77

57432219.16

4794555.55

16391386.01

60372792.92

8698117.1

25713905.27

69238626

6826417.96

24846778.82

76674897.92

5267170.56

20055151.65

79485545.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patiniko wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Patiniko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 171 227 zł.

Koszty operacyjne Patiniko wyniosły 2 640 631 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 461 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 171 227 zł w 2024 roku
• 159 200 zł w 2023 roku
• 100 539 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Patiniko wyniosła 23 143 421 zł.

a

ktywa trwałe to 21 957 565 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 185 857 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 143 421 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 19 871 386 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 272 035 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 116 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 143 421 zł w 2024 roku.
• 24 636 254 zł w 2023 roku.
• 23 801 937 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

22806608.99

22829105.83

22756586.15

23298513.53

23052791.15

23801936.63

24636253.56

23143421.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.08

0.33

0.34

0.03

0.06

0.42

0.3

0

0.01

0.08

0.04

0.06

0.1

0.51

0.4

0.03

0.05

0.25

0.23

0.09

0.13

0.4

0.38

0.08

0.1

0.41

0.03

0.04

0.25

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Patiniko wyniosły 3 272 035 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 143 421 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 055 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 272 035 zł w 2024 roku
• 5 467 529 zł w 2023 roku
• 6 492 280 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22806608.99

10660537.97

0.47

22829105.83

9924449.51

0.43

22756586.15

9773458.99

0.43

23298513.53

8940458.74

0.38

23052791.15

7959592.92

0.35

23801936.63

6492280.13

0.27

24636253.56

5467529.08

0.22

23143421.45

3272035.16

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Patiniko wykazała przychody na poziomie 3 511 447 zł.

Organizacja zarobiła 706 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3528 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 702 662 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 504 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3528 zł w 2024 roku
• 16 088 zł w 2023 roku
• 404 zł w 2022 roku

Wartość

0

602

404

16088

3528

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Patiniko wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91968

0.75491

0.91843

0.57435

0.80349

0.78476

0.6463

0.60541

0

0.88922

0.74082

0.91767

0.56114

0.77731

0.82236

0.59885

0.55679

0

0.61838

0.67966

0.91597

0.575

0.43617

0.4932

0.30144

0.38074

0

0.92514

0.78653

0.9181

0.55733

0.79747

0.84589

0.65641

0.59817

0

0.7697

0.73889

0.91149

0.55566

0.55133

0.55192

0.46884

0.41906

0.64861

0.87533

0.80729

0.90009

0.50276

0.73482

0.6954

0.64289

0.58422

0.61682

0.91701

0.77589

0.90371

0.45806

0.82041

0.7987

0.75212

0.65761

0.83142

0.80806

0.7303

0.88245

0.39814

0.62608

0.64997

0.56099

0.48543

0.65438

Powiązania

GOSPODARSTWO ROLNE NAD ODRĄ - powiązanie zwrotne

B STANISŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.01.2014

B Stanisław

Maj 1944

Osoba

reprezentacja

08.01.2014

B Stanisław

Maj 1944

Osoba

powiązanie zwrotne

12.06.2014

Gospodarstwo Rolne Nad Odrą

Organizacja

Udziałowcy

Bakan Stanisław posiada 1100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do PATINIKO

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PRZYLESIU	0000034303
2	HOLDY SP. Z O.O.	0000123023
3	AGRO BANIE SP. Z O.O.	0000757274
4	AGRO-MAX SP. Z O.O.	0000139298
5	GOSPODARSTWO ROLNE RASZEWY SP. Z O.O.	0000182729
6	AGROPROF SP. Z O.O.	0000040153
7	HOPOFARM SP. Z O.O.	0000039783
8	GOSPODARSTWO ROLNE "ŁAN" SP. Z O.O.	0000423394
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA NOWE POLE GÓRZNO	0000065664
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "DUTRA"	0000088017
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SKARBISZÓW"	0000141012
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CICHOBÓRZU	0000190405
13	TOP - FARM SP. Z O.O.	0000191513
14	ROLPOL SP. Z O.O.	0000152233
15	AGRONAR SP. Z O.O.	0000314269
16	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "MALWA" EXPORT-IMPORT SP. Z O.O.	0000174936
17	AWE SP. Z O.O.	0000325349
18	PRODUKCYJNO-HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-ŁOWIECKIE	0000026835
19	MUHL - POL SP. Z O.O.	0000118739
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "POSTĘP"	0000192620
21	DAROL SP. Z O.O.	0000227058
22	AGROHOP SP. Z O.O.	0000052714
23	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "KOST-ROL" SP. Z O.O.	0000026357
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. 1-GO MAJA	0000165297
25	"ŁĄKPOL" GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000164929
26	KŁODZINO AGRO SP. Z O.O.	0000458303
27	GBG WYSZKOWO SP. Z O.O.	0000208564
28	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "KŁOS" SP. Z O.O.	0000032495
29	ROLNIX SP. Z O.O.	0000173806
30	SPÓŁKA AGRARNA - MOŚCISKO SP. Z O.O.	0000106822

PATINIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000493338 NIP 5981632244 REGON 081183931

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PATINIKO

PATINIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000493338 NIP
5981632244 REGON
081183931