AVENA INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000424675

Podsumowanie

aktywa

12,5 mln

przychód

2,7 mln

zysk

223 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SYCEWICE

Adres

UL. ALEJA DĘBOWA, 1

Kod pocztowy

76-251

Rejestracja

2012-06-20

Rozpoczęcie działalności

2012-06-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Uprawy rolne inne niż wieloletnie Pozostałe formy udzielania kredytów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Avena Invest osiągnęła 2 734 419 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 684 627 zł. Pozostałe przychody to 49 792 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 461 334 zł.

Zysk netto wyniósł 223 293 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 155 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 734 419 zł w 2024 roku.
• 3 736 158 zł w 2023 roku.
• 4 931 137 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 223 293 zł w 2024 roku.
• 80 177 zł w 2023 roku.
• 1 653 699 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1642740.41

-182201.98

1923363.5

342172.29

2018883.6

118428.15

1971145.28

213303.06

2839735.2

343190.99

4931137.45

1653698.91

3736158.35

80177.18

2734419.18

223292.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Avena Invest wynosi 318 tys. zł.

EBITDA Avena Invest wynosi 318 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 921 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 318 334 zł w 2024 roku.
• 12 752 zł w 2023 roku.
• 1 977 790 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 921 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 318 334 zł w 2024 roku.
• 12 752 zł w 2023 roku.
• 1 977 790 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Avena Invest wynosi 4 813 744 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 097 627 zł a 11 187 344 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 531 226 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 813 744 zł w 2024 roku.
• 4 741 638 zł w 2023 roku.
• 11 772 245 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1095160.27

4106851.02

123558.82

2774490.31

4808408.75

212379.93

2032014.93

5047209

372357.22

2539666.32

4927863.2

629750.84

3895671.6

7099338

1870024.65

11772245.26

23151784.74

801771.8

4741638.49

10294173.52

2097627.09

4813744.17

11187344.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Avena Invest wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Avena Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Avena Invest wyniosły 2 366 294 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Avena Invest wyniosła 12 492 892 zł.

a

ktywa trwałe to 9 496 455 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 996 436 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 492 892 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 796 836 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 696 055 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 189 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 492 892 zł w 2024 roku.
• 12 243 634 zł w 2023 roku.
• 13 066 091 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11169103.33

11188932.15

11910494.94

11046502.77

12133354.71

13066090.69

12243633.56

12492891.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

1.03

0.12

-0.11

0.03

2.08

0.38

0.18

0.01

0.42

0.26

0.06

0.02

0.43

0.23

0.11

0.03

0.41

0.16

0.12

0.13

0.66

0.4

0.34

0.01

0.03

0

0.02

0.08

0.12

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Avena Invest wyniosły 9 696 055 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 492 892 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -235 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 696 055 zł w 2024 roku
• 9 670 090 zł w 2023 roku
• 10 572 724 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11169103.33

11346530.53

1.02

11188932.15

11024187.06

0.99

11910494.94

11627321.7

0.98

11046502.77

10550026.47

0.96

12133354.71

11293686.92

0.93

13066090.69

10572724.49

0.81

12243633.56

9670090.18

0.79

12492891.58

9696055.46

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Avena Invest wykazała przychody na poziomie 2 734 419 zł.

Organizacja zarobiła 225 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2238 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 223 293 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 320 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2238 zł w 2024 roku
• 620 zł w 2023 roku
• 658 zł w 2022 roku

Wartość

0

1404

4024

0

2618

658

620

2238

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Avena Invest wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09661

0.64125

0.79847

0.88238

0.22489

0.54276

0.21677

0.9636

0

0.78784

0.67278

0.80207

0.85676

0.64401

0.80022

0.59867

0.98262

0.72197

0.66156

0.69008

0.81086

0.84357

0.4766

0.71744

0.47585

0.89727

0.80495

0.66211

0.66667

0.79868

0.84049

0.47652

0.60889

0.47826

0.87483

0

0.66167

0.7161

0.79912

0.83641

0.4125

0.43398

0.46859

0.86071

0.71045

0.83466

0.77494

0.78515

0.79023

0.68475

0.69522

0.72781

0.93167

0.62814

0.56868

0.74268

0.76877

0.78296

0.35025

0.30047

0.456

0.45381

0.6044

0.6521

0.66494

0.75854

0.79277

0.4641

0.48489

0.5

0.62795

0.62284

Powiązania

AVENA SYCEWICE - wspólnik

V UND ZU GILSA FELIX - reprezentacja

GERSDORF FRIEDRICH - prokurent

VON UND ZU GILSA FELIKX - wspólnik

VON UND ZU GILSA JOHANNA HILDEGARD - reprezentacja

GERSDORF FRIEDRICH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.06.2012

Gersdorf Friedrich

Osoba

wspólnik

20.06.2012

Von Und Zu Gilsa Felikx

Osoba

wspólnik

20.06.2012

Avena Sycewice

Organizacja

prokurent

02.02.2017

Gersdorf Friedrich

Osoba

reprezentacja

20.06.2012

04.07.2018

Von Und Zu Gilsa Felix Christoph

Osoba

reprezentacja

04.07.2018

V Und Zu Gilsa Felix

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

20.06.2012

02.02.2017

Gersdorf Friedrich

Osoba

reprezentacja

02.02.2017

Von Und Zu Gilsa Johanna Hildegard

Osoba

powiązanie zwrotne

09.12.2013

04.07.2017

Aga Zboża

Organizacja

powiązanie zwrotne

03.10.2013

04.07.2017

Aga Rzepak

Organizacja

Udziałowcy

Avena Sycewice posiada 52 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.

Von Und Zu Gilsa Felikx posiada 24 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Gersdorf Friedrich posiada 24 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Podobne organizacje do AVENA INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	WÓJCIN INVEST SP. Z O.O.	0000264504
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "RYCHLIK" SP. Z O.O.	0000235262
3	LUBI - STAR SP. Z O.O.	0000249226
4	AGROPOL NOWA WIEŚ SP. Z O.O.	0000675476
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROPOL" SP. Z O.O.	0000027377
6	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "CZERNINA" SP. Z O.O.	0000042785
7	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "ZAJĄCZKOWO" SP. Z O.O.	0000126573
8	GOSPODARSTWO ROLNE STĘPUCHOWO SP. Z O.O.	0000124537
9	DĘBROL SP. Z O.O.	0000176945
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NAD ODRĄ" W USTOWIE	0000206897
11	KŁODZINO AGRO SP. Z O.O.	0000458303
12	ZIEMIA POMORSKA SP. Z O.O.	0000097885
13	BRZOZA SP. Z O.O.	0000378651
14	ZAKŁAD ROLNY KIJE SP. Z O.O.	0000177888
15	SPÓŁKA PRACOWNICZA "MICHPOL" SP. Z O.O.	0000151393
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-ROLNICZE "SŁOWENKOWO" SP. Z O.O.	0000128386
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SMARDACH GÓRNYCH Z/S	0000135203
18	JAKU-POLSKA SP. Z O.O.	0000211887
19	DESI-FARM SP. Z O.O.	0000378033
20	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO - PRZEMYSŁOWE "AGROWIT"	0000183940
21	LANEUS SP. Z O.O.	0000292059
22	PETROTERM ITC SP. Z O.O.	0000034154
23	PRO AGRO SP. Z O.O.	0000418234
24	FARMA POMORSKA SP. Z O.O.	0000257420
25	EKOROL-PLUS SP. Z O.O.	0000408561
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "MS" SP. Z O.O.	0000156690
27	GOSPODARSTWO ROLNE WÓJCIN SP. Z O.O.	0000044972
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI RÓŻNEJ ,HANDLU I USŁUG "MONIX"	0000173398
29	GOSPODARSTWO ROLNE "FARMAPOL" SP. Z O.O.	0000163734
30	AGRO SP. Z O.O.	0000070075

AVENA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000424675 NIP 8393170067 REGON 221676545

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AVENA INVEST

AVENA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000424675 NIP
8393170067 REGON
221676545