Organizacja Warniki 1 osiągnęła 2 665 970 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 870 171 zł. Pozostałe przychody to 795 798 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 747 935 zł.
Strata netto wyniosła 1 081 966 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 521 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 665 970 zł w 2024 roku. • 3 312 646 zł w 2023 roku. • 5 708 485 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 022 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 081 966 zł w 2024 roku. • -1 085 686 zł w 2023 roku. • 962 363 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Warniki 1 wynosi 1 665 550 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
3 467 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 665 550 zł w
2024 roku. • 2 335 025 zł w
2023 roku. • 8 601 269 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warniki 1 wynosi -342 tys. zł.
EBITDA Warniki 1 wynosi -342 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 025 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -342 195 zł w
2024 roku. • -444 762 zł w
2023 roku. • 1 709 601 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 025 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -342 195 zł w
2024 roku. • -444 762 zł w
2023 roku. • 1 709 601 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Warniki 1 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Warniki 1.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 stycznia 2025 (MSiG nr 7/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 25376. WARNIKI 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000914648. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2021.
[RDF/692148/25/711]
MSiG 7/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 03.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.07.2023 DO 30.06.2024
Poz. 25375. WARNIKI 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000914648. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2021.
[RDF/692148/25/310]
MSiG 7/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2023 DO 30.06.2024
Poz. 25374. WARNIKI 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000914648. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2021.
[RDF/692148/25/909]
MSiG 7/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.01.2025 okres OD
01.07.2023 DO 30.06.2024
Poz. 176326. WARNIKI 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000914648. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.08.2021.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/3091/24/517]
Rzuć okiemMSiG 55/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BRUZDA 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ROGALSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
X V. W P I S Y D
Poz. 1376106. WARNIKI 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000914648. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2021.
[RDF/571524/23/849]
MSiG 234/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.07.2022 DO 30.06.2023
Poz. 1376105. WARNIKI 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
D ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000914648. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2021.
[RDF/571523/23/137]
MSiG 234/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2022 DO 30.06.2023
Poz. 1376104. WARNIKI 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000914648. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2021.
[RDF/571523/23/736]
MSiG 234/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.11.2023 okres O
01.07.2022 DO 30.06.2023
Poz. 1188586. WARNIKI 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000914648. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2021.
[RDF/456895/22/89]
MSiG 223/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 09.07.2021 DO 30.06.2022
Poz. 1188585. WARNIKI 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000914648. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2021.
[RDF/456895/22/688]
MSiG 223/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.07.2021 DO 30.06.2022
Poz. 1188584. WARNIKI 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000914648. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2021.
[RDF/456895/22/287]
MSiG 223/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.11.2022 okres O
09.07.2021 DO 30.06.2022
Poz. 1151831. WARNIKI 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000914648. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.08.2021.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/14505/21/806]
Rzuć okiemMSiG 233/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 10.11.2021 R., REP. A NR 3694/2021, NOTARIUSZ
MONIKA MIKŁASZEWICZ-RESZKO, KANCELARIA
NOTARIALNA W BARCZEWIE - W §5 USUNIĘTO
UST. 4 UMOWY.
Poz. 657937. WARNIKI 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000914648. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.08.2021.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/9918/21/82]
MSiG 160/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WARNIKI
1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-
-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina DYWITY
miejscowość WADĄG 2. miejscowość WADĄG
nr domu 9 kod pocztowy 10-373 poczta OLSZTYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 09.07.2021 R., REP. A NR 2153/2021, NOTARIUS
MONIKA MIKŁASZEWICZ - RESZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W BARCZEWIE. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WIPASZ SPÓŁKA
AKCYJNA 3. 510962164 4. 0000336463 5. 10.000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 500000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU MA PRAWO DO JEJ REPREZENTOWANIA SAMODZIELNIE / INDYWIDUALNIE PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. BRUZDA
2. MARCIN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 11
Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH
I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 1 2. 01 13 Z UPRAWA WARZYW,
WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN
KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH 2 2. 01
19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE 3 2. 01 2 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH 4 2. 72 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE
ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII
5 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK
PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 6 2. 01 47
Z CHÓW I HODOWLA DROBIU 7 2. 01 46 Z CHÓW
I HODOWLA ŚWIŃ 8 2. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU,
NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 9 2. 46 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Warniki 1 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warniki 1 wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,560% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Warniki 1 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Warniki 1 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 80 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 80 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 80 tys. zł w 2024 roku. • 99 tys. zł w 2023 roku. • 293 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
40 800 zł.
Koszty operacyjne Warniki 1 wyniosły
2 212 366 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 40 800 zł w 2024 roku • 40 800 zł w 2023 roku • 40 800 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,8% w 2024 roku •
1,4% w 2023 roku •
1,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warniki 1 wyniosła 24 694 965 zł.
Aktywa trwałe to 20 720 830 zł.
Aktywa obrotowe to 3 974 135 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 694 965 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -704 256 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 399 221 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 988 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 083 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 24 694 965 zł sumy bilansowej i -704 256 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 24 301 873 zł sumy bilansowej i 377 709 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 24 012 989 zł sumy bilansowej i 1 463 395 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
44 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
31 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warniki 1 wyniosły 25 399 221 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 694 965 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 424 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 25 399 221 zł w 2024 roku • 23 924 163 zł w 2023 roku • 22 549 594 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 103% w 2024 roku • 98% w 2023 roku • 94% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Warniki 1 ma 25 399 221 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 24 936 546 zł (98%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 20 240 000 zł (80%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
25,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
453 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
7 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
24,9 mln zł
98%
W roku 2024 98% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 97%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2024.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Warniki 1 wynosi 0,77 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,5 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,45, czyli same środki pieniężne pokrywają 45% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 12,64 miesiąca.
Aktywa obrotowe (3 974 135 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (5 159 221 zł) o 1 185 086 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
4 mln zł
5,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 2,3 mln zł należności i inne: 235 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,77 zł, z czego 0,45 zł w gotówce.
0,77
płynność bieżąca
0,5
płynność szybka
0,45
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,77 w 2024 roku • 0,99 w 2023 roku • 1,45 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Warniki 1: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 2 329 752 zł. Do tego 25 388 313 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 1 465 841 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 25 399 221 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 25,4 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł2,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka2,3 mln zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 1,5 mln zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2022-2024 organizacja miała też od 22,5 mln zł do 25,4 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2021-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: tylko 70%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Warniki 1 wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 75 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -75 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 341 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-75 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
75 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 75 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 266 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów341 dni
zapasy leżą w magazynie 341 dni
341 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Warniki 1 wynoszą 2 212 366 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 027 803 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 959 545 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 92 693 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,2 mln zł
Usługi obce1 mln zł · 46%
Zużycie materiałów i energii960 tys. zł · 43%
Pozostałe koszty rodzajowe93 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty92 tys. zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)41 tys. zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,2 mln zł w 2024 roku • 2,8 mln zł w 2023 roku • 2,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Warniki 1 wykazała przychody na poziomie 2 665 970 zł.
Organizacja poniosła stratę 1 012 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 728 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 1 081 966 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
7785 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 69 728 zł w 2024 roku • 81 896 zł w 2023 roku • 85 298 zł w 2022 roku
Organizacja Warniki 1 wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 507 937,60
– od jednostek powiązanych1 392 804,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 507 937,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 212 365,75
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii959 544,85
III. Usługi obce1 027 803,03
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)91 525,00
V. Wynagrodzenia40 800,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe92 692,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-704 428,15
D. Pozostałe przychody operacyjne362 233,70
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje362 231,90
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,80
E. Pozostałe koszty operacyjne0,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-342 195,08
G. Przychody finansowe795 798,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)8 617,47
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne787 180,80
H. Koszty finansowe1 465 840,82
I. Odsetki, w tym: (+1)1 465 840,82
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-1 012 237,63
J. Podatek dochodowy69 728,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-1 081 965,63
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Warniki 1 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-39
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−27 dni18-12-2025
2023
−11 dni03-01-2025
2022
−1 mies. 22 dni23-11-2023
2022
−2 mies. 8 dni07-11-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Wipasz posiada 10 000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.08.2021 jest Wipasz kontrolujący
100% udziałów.
