TOBACCO OF MAZOVIA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI | KRS: 0000492328

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

1 tys.

zysk

-4 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MALANOWO NOWE

Adres

, 19

Kod pocztowy

09-228

Rejestracja

2013-12-30

Rozpoczęcie działalności

2013-11-12

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Postępowanie upadłościowe

Tak

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność związana z pakowaniem Transport drogowy towarów Uprawa tytoniu Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Badania i analizy związane z jakością żywności Naprawa i konserwacja maszyn Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa następująca po zbiorach PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tobacco OF Mazovia osiągnęła 1162 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 1162 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4260 zł.

Strata netto wyniosła 4260 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 612 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1162 zł w 2024 roku.
• 2000 zł w 2023 roku.
• 2329 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -313 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4260 zł w 2024 roku.
• -1732 zł w 2023 roku.
• -1413 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18291414.28

2188121.89

8734182.93

437661.12

0

-13600.81

72783.76

24653.78

12643.81

6535.41

4621.55

205.55

2328.74

-1413.26

2000.39

-1731.61

1161.52

-4260.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tobacco OF Mazovia wynosi -5 tys. zł.

EBITDA Tobacco OF Mazovia wynosi -5 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 391 898 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5422 zł w 2024 roku.
• -3732 zł w 2023 roku.
• -3742 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 402 021 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5422 zł w 2024 roku.
• -3732 zł w 2023 roku.
• -3742 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

2737863.67

2808725.27

553013.32

610045.68

-13407.31

-1841.51

24606.61

6493.23

201.9

-3742

-3732

-5421.6

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tobacco OF Mazovia wynosi 2 973 033 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 852 043 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 074 468 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 973 033 zł w 2024 roku.
• 2 976 787 zł w 2023 roku.
• 2 978 304 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3547545.7

24494309.44

45728535.7

328245.84

7901678.94

21835457.32

0

109175.64

3174446.21

16145645.8

18965.72

3012228.55

15880841.08

2055.5

2981715.1

15881663.28

0

2978304.41

15876010.24

0

2976786.81

15869083.8

0

2973032.5

15852043.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tobacco OF Mazovia wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

4e-7

0.0000013

0.0006643

0.0004521

0.0007473

0.000688

0.0006879

0.0008117

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tobacco OF Mazovia wynosi 14,5%. To oznacza, że firma ma szansę 14,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 11,13% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 14,5% w 2024 roku.
• 15,0% w 2023 roku.
• 15,0% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.9238372

0.9570635

0.886083

0.7916525

0.1210351

0.0985494

0.1501577

0.1445794

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tobacco OF Mazovia charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tobacco OF Mazovia wynosi 362 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,38 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,38 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 58 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 362 tys. zł w 2024 roku.
• 363 tys. zł w 2023 roku.
• 363 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,38 mln zł w 2024 roku.
• 1,38 mln zł w 2023 roku.
• 1,38 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

410679.55

770893.48

1552306.54

82952

160542.75

348325.71

0

2183.51

367283.72

1382705.3

379.31

363699.86

1384992.69

30.29

363257.09

1385064.63

0

362932.74

1384569.99

0

362762

1383963.93

0

362240.78

1382472.9

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Tobacco OF Mazovia wyniosły 5422 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -47 026 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

329182.04

479101.98

0

36413.38

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tobacco OF Mazovia wyniosła 4 563 666 zł.

a

ktywa trwałe to 13 088 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 550 578 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 563 666 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 963 011 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 600 655 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -314 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 563 666 zł w 2024 roku.
• 4 568 426 zł w 2023 roku.
• 4 570 158 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6762360.87

25603471.06

576754687.46

4566035.35

4500075.7

4500281.25

4570157.88

4568426.27

4563666.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża netto wyniosła -367%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.46

0.15

0.12

0.02

1

0.06

0.05

0

1

0.01

0.34

0

0.52

0

0.04

0

-0.61

0

-0.87

0

-3.67

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tobacco OF Mazovia wyniosły 600 655 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 563 666 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -204 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 600 655 zł w 2024 roku
• 601 155 zł w 2023 roku
• 601 155 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6762360.87

2032299.94

0.3

25603471.06

25165809.94

0.98

576754687.46

576768288.27

1

4566035.35

529623.9

0.12

4500075.7

529865.43

0.12

4500281.25

529865.43

0.12

4570157.88

601155.32

0.13

4568426.27

601155.32

0.13

4563666.19

600655.32

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tobacco OF Mazovia wykazała przychody na poziomie 1162 zł.

Organizacja zarobiła -4260 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4260 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -73 372 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

513601

102661

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Tobacco OF Mazovia wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 15% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97612

0.97759

0.67867

0.4529

0.56839

0.58479

0.95978

0.89101

0.99687

0.8235

0.94147

0.93285

0.8508

0.44444

0.42541

0.53666

0.96263

0.97562

0.53692

0.27848

0.59371

0.30336

0.80499

0.78733

0.47634

0.38039

0

0.23023

0.0009

0.99869

0.85604

0.30149

0.96096

0

0.42813

0.21455

0.58989

0.31296

0.86407

0.85225

0.24638

0.18787

0

0.37538

0.20914

0.57495

0.33149

0.29805

0.28039

0.23066

0.18215

0

0.23118

0.19437

0.55174

0.3531

0.10894

0.22947

0.18969

0

0.28636

0.17814

0.54525

0.35992

0.09091

0.28942

0.23615

0

0.26698

0.14858

0.53033

0.38207

0.04534

0.28202

0.23118

0

Powiązania

S KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

K PIOTR - syndyk

M SYLWIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2013

S Krzysztof

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

30.12.2013

M Sylwia

Październik 1980

Osoba

reprezentacja

30.12.2013

S Krzysztof

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

30.12.2013

M Sylwia

Październik 1980

Osoba

syndyk

09.12.2019

K Piotr

Sierpień 1975

Osoba

Udziałowcy

Skrzyński Krzysztof posiada 51 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Melkowska Sylwia posiada 9 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Podobne organizacje do TOBACCO OF MAZOVIA

	Organizacja	Numer KRS
1	OKTAN ENERGY - FARMER SP. Z O.O.	0000386706
2	ZAKŁAD PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "MANIECZKI" SP. Z O.O.	0000016508
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE SKOKÓWKO SP. Z O.O.	0000530239
4	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE ROLTUCZ SP. Z O.O.	0000005449
5	KURAŚ SP. Z O.O.	0000196651
6	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "ROLL-POL" SP. Z O.O.	0000212521
7	MIKOŁAJKI PARK SP. Z O.O.	0000617558
8	PT AGRO SP. Z O.O.	0000673647
9	CD USŁUGI ROLNE SP. Z O.O.	0000901870
10	KRZELÓW AGRO SP. Z O.O.	0000487487
11	AGRO-POL SP. Z O.O.	0000149661
12	ZIEMIA POLSKA SP. Z O.O.	0000243112
13	AGRO KLESZCZEWO SP. Z O.O.	0000360493
14	AGRO-DANOWO SP. Z O.O.	0000473674
15	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W WĘGRZCACH	0000077356
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MANIOWIE WIELKIM	0000145083
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA POKÓJ W MOGILANACH	0000138003
18	ORKAN SP. Z O.O.	0000160582
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W OŁAWIE	0000163538
20	GOSPODARSTWO ROLNE ANDRZEJ SIKORA SP. Z O.O.	0000244603
21	PRZEDSIĘBIORSTWO "LEDROL" SP. Z O.O.	0000090916
22	FIL-ROL SP. Z O.O.	0000305521
23	WINNICA SAINT VINCENT SP. Z O.O.	0000176161
24	TERRA - AGRIM SP. Z O.O.	0000188105
25	AGRINT SP. Z O.O.	0000146970
26	OGARDY SP. Z O.O.	0000378286
27	ODRA FARM SP. Z O.O.	0000553606
28	DREAM ROSE SP. Z O.O.	0000197995
29	LASPOL SP. Z O.O.	0000328208
30	MW AGRO SP. Z O.O.	0000509902

TOBACCO OF MAZOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI KRS 0000492328 NIP 7761699307 REGON 146981269

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOBACCO OF MAZOVIA

TOBACCO OF MAZOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI KRS
0000492328 NIP
7761699307 REGON
146981269