GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH ŻUŁAWA SP. Z O.O. | KRS: 0000282822

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

509 tys.

zysk

27 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

ŻUŁAWA

Adres

UL. LIPOWA, 22

Kod pocztowy

83-010

Rejestracja

2007-06-15

Rozpoczęcie działalności

2007-07-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Transport drogowy towarów Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Producentów Rolnych Żuława osiągnęła 509 460 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 509 460 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 482 505 zł.

Zysk netto wyniósł 26 955 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 72 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 509 460 zł w 2024 roku.
• 325 463 zł w 2023 roku.
• 720 200 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 955 zł w 2024 roku.
• -250 910 zł w 2023 roku.
• 298 308 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-4588

142138.97

107762.11

1389693.9

1162665.04

2317187.2

2106830.21

211002

-64151.73

720199.9

298308.48

325462.51

-250909.93

509459.92

26954.96

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Producentów Rolnych Żuława wynosi 3 171 025 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 269 550 zł a 14 525 684 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 426 865 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 171 025 zł w 2024 roku.
• 2 920 324 zł w 2023 roku.
• 4 564 899 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

182971.35

975847.2

213208.46

789600.69

1508669.54

1135791.71

6712914.47

16277310.56

2715914.37

12688026.68

29495622.94

0

2808468.57

14228269.72

1080299.85

4564899.12

15421503.64

0

2920324.49

14417863.92

269549.6

3171025.49

14525683.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Producentów Rolnych Żuława wynosi 27 tys. zł.

EBITDA Grupa Producentów Rolnych Żuława wynosi 27 tys. zł.

EBIT

EBITDA

-64151.73

298308.48

-250909.93

26954.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Producentów Rolnych Żuława wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,184% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Producentów Rolnych Żuława wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Producentów Rolnych Żuława charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Producentów Rolnych Żuława wynosi 152 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 726 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 726 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 152 tys. zł w 2024 roku.
• 131 tys. zł w 2023 roku.
• 191 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 726 tys. zł w 2024 roku.
• 721 tys. zł w 2023 roku.
• 771 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

21515.07

81886.63

0

36054.81

119603.37

41690.82

160547.31

302877.79

69515.62

305522.61

724243.83

0

148429.26

711413.49

21606

191065.05

771075.18

0

131421.97

720893.2

4043.24

152248.26

726284.19

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grupa Producentów Rolnych Żuława wyniosły 482 505 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Producentów Rolnych Żuława wyniosła 4 120 293 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 225 395 zł.

a

ktywa obrotowe to 894 898 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 120 293 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 631 421 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 488 872 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 550 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 120 293 zł w 2024 roku.
• 4 021 179 zł w 2023 roku.
• 4 166 171 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

267041.8

479846.38

1677264.85

4225167.43

3907507.2

4166170.51

4021178.64

4120293.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.22

0.31

-0.14

0.76

0.69

0.77

0.83

0.84

0.5

0.58

0.91

-0.02

-0.3

0.07

0.08

0.41

-0.06

-0.07

-0.77

0.01

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Producentów Rolnych Żuława wyniosły 488 872 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 120 293 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 488 872 zł w 2024 roku
• 416 713 zł w 2023 roku
• 310 795 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

267041.8

23080

0.09

479846.38

128122.47

0.27

1677264.85

162875.9

0.1

4225167.43

603948.27

0.14

3907507.2

350439.77

0.09

4166170.51

310794.6

0.07

4021178.64

416712.66

0.1

4120293.43

488872.49

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Producentów Rolnych Żuława wykazała przychody na poziomie 509 460 zł.

Organizacja zarobiła 26 955 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 955 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Producentów Rolnych Żuława wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24247

0.0028

0.21339

0.25753

0.21597

0.18968

0

0.63515

0.31562

0.27933

0.44371

0.96663

0.2148

0.93122

0.85746

0

0.94156

0.61011

0.40994

0.27153

0.97611

0.95819

0.98471

0.94472

0

0.96188

0.70458

0.57669

0.34061

0.98529

0.97984

0.97341

0.91545

0

0.10731

0.35318

0.54884

0.28427

0.13088

0.13706

0.16142

0.14003

0

0.60965

0.46585

0.53728

0.26752

0.76188

0.70302

0.59273

0.48165

0

0.0992

0.37563

0.51966

0.32043

0.09579

0.09773

0.14984

0.14279

0

0.47801

0.3876

0.49462

0.35847

0.42181

0.40293

0.44085

0.36016

0

Powiązania

RV NET HOLDINGS - wspólnik

Hartig Thomas - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.06.2007

09.07.2019

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "bispegrol"

Organizacja

wspólnik

15.06.2007

09.07.2019

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "pegrol"

Organizacja

wspólnik

15.06.2007

08.11.2019

Vornkahl Hans Dietrich

Osoba

wspólnik

15.06.2007

09.07.2019

Rolpod

Organizacja

wspólnik

15.06.2007

09.07.2019

Kommunalservice Vornkahl Polska

Organizacja

wspólnik

08.11.2019

Rv Net Holdings

Organizacja

wspólnik

09.07.2019

08.11.2019

Rv Net Holdings

Organizacja

reprezentacja

15.06.2007

29.05.2019

Hartig Thomas

Osoba

reprezentacja

15.06.2007

29.05.2019

Lau Harry

Maj 1939

Osoba

reprezentacja

29.05.2019

Hartig Thomas

Sierpień 1974

Osoba

Udziałowcy

Rv Net Holdings posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.11.2019 jest Rv Net Holdings kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.07.2019 do 08.11.2019 był Rv Net Holdings kontrolując 80% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.06.2007 do 09.07.2019:
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "bispegrol" (20% udziałów)
• Kommunalservice Vornkahl Polska (20% udziałów)
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "pegrol" (20% udziałów)
• Vornkahl Hans Dietrich (20% udziałów)
• Rolpod (20% udziałów)

Reprezentacja

Hartig Thomas

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH ŻUŁAWA

	Organizacja	Numer KRS
1	OGARDY SP. Z O.O.	0000378286
2	OKTAN ENERGY - FARMER SP. Z O.O.	0000386706
3	ZAKŁAD PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "MANIECZKI" SP. Z O.O.	0000016508
4	CD USŁUGI ROLNE SP. Z O.O.	0000901870
5	TOM-POL SP. Z O.O.	0000338743
6	WARTA AGRO SP. Z O.O.	0000571521
7	KURAŚ SP. Z O.O.	0000196651
8	DREAM ROSE SP. Z O.O.	0000197995
9	ORKAN SP. Z O.O.	0000160582
10	PT AGRO SP. Z O.O.	0000673647
11	AGRO KLESZCZEWO SP. Z O.O.	0000360493
12	AGRO-POL SP. Z O.O.	0000149661
13	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "ROLL-POL" SP. Z O.O.	0000212521
14	ODRA FARM SP. Z O.O.	0000553606
15	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W WĘGRZCACH	0000077356
16	SARNA WIND SP. Z O.O.	0000554732
17	MIKOŁAJKI PARK SP. Z O.O.	0000617558
18	ZIEMIA POLSKA SP. Z O.O.	0000243112
19	AGRO QF SP. Z O.O.	0000506713
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA POKÓJ W MOGILANACH	0000138003
21	AGRO TRAIDING SP. Z O.O.	0000348649
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W STAREJ ŁOMNICY	0000027057
23	GOSPODARSTWO ROLNE ANDRZEJ SIKORA SP. Z O.O.	0000244603
24	TOBACCO OF MAZOVIA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000492328
25	WATROL SP. Z O.O.	0000196804
26	GOSPODARSTWO ROLNE ŁĄKI SP. Z O.O.	0000105280
27	GOSPODARSTWO ROLNE ZIELONY BAŁTYK SP. Z O.O.	0000145358
28	SPÓŁ-ROL SP. Z O.O.	0000230432
29	ROLFARMA SP. Z O.O.	0000233027
30	TERRA - AGRIM SP. Z O.O.	0000188105

GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH ŻUŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000282822 NIP 6040076099 REGON 220446056

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH ŻUŁAWA

GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH ŻUŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000282822 NIP
6040076099 REGON
220446056