AGRO-DANOWO SP. Z O.O. | KRS: 0000473674

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

825 tys.

zysk

-787 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

DANOWO

Adres

, 16 C

Kod pocztowy

72-100

Rejestracja

2013-08-16

Rozpoczęcie działalności

2013-08-16

Kapitał zakładowy

5050,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Chów i hodowla bydła mlecznego Wytwarzanie energii elektrycznej Chów i hodowla świń Działalność usługowa następująca po zbiorach Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Produkcja nawozów i związków azotowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro-Danowo osiągnęła 825 155 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 825 153 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 611 759 zł.

Strata netto wyniosła 786 606 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -195 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 825 155 zł w 2024 roku.
• 2 126 571 zł w 2023 roku.
• 2 748 395 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -90 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -786 606 zł w 2024 roku.
• 373 211 zł w 2023 roku.
• 398 548 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2196441.52

-150116.37

2283292.12

529421.98

1247527.48

-800957.75

1553991.95

132547.59

1229950.86

-493021.07

2748395.33

398548.49

2126571.43

373210.98

825155.01

-786606.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro-Danowo wynosi -771 tys. zł.

EBITDA Agro-Danowo wynosi -515 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 88 426 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -771 400 zł w 2024 roku.
• 373 071 zł w 2023 roku.
• 399 615 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 96 888 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -515 481 zł w 2024 roku.
• 774 984 zł w 2023 roku.
• 801 511 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro-Danowo wynosi 2 963 468 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 871 278 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -199 905 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 963 468 zł w 2024 roku.
• 5 913 877 zł w 2023 roku.
• 6 149 868 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4362800.87

15458701.44

3295573

6935455.67

17576389.36

0

3526539.68

14372558.36

1325475.9

4354993.38

14873644.72

0

3244466.82

12930664.44

2723410.95

6149868.46

14524858.4

3003319.19

5913877.39

16017702.32

0

2963467.94

12871277.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Danowo wynosi 0,77%. To oznacza, że firma ma szansę 0,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,77% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro-Danowo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 927 zł.

Koszty operacyjne Agro-Danowo wyniosły 1 596 552 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3979 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 927 zł w 2024 roku
• 116 898 zł w 2023 roku
• 160 889 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro-Danowo wyniosła 4 530 292 zł.

a

ktywa trwałe to 758 627 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 771 666 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 530 292 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 217 819 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 312 473 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -39 607 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 530 292 zł w 2024 roku.
• 4 649 724 zł w 2023 roku.
• 3 770 155 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4807542.39

4457523.14

4065640.68

3971907.18

3308080.81

3770154.52

4649723.67

4530292.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.

Marża operacyjna wyniosła -93%.

Marża netto wyniosła -95%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.04

-0.07

0.12

0.23

-0.2

-0.22

-0.63

-0.64

0.03

0.04

0.07

0.09

-0.15

-0.4

0.11

0.15

0.14

0.08

0.09

0.18

-0.17

-0.24

-0.93

-0.95

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro-Danowo wyniosły 1 312 473 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 530 292 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 312 473 zł w 2024 roku
• 645 298 zł w 2023 roku
• 138 940 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4807542.39

942867.03

0.2

4457523.14

63425.8

0.01

4065640.68

472501.09

0.12

3971907.18

253496

0.06

3308080.81

75414.7

0.02

3770154.52

138939.92

0.04

4649723.67

645298.09

0.14

4530292.43

1312472.96

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro-Danowo wykazała przychody na poziomie 825 155 zł.

Organizacja zarobiła -786 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -786 606 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1102 zł w 2023 roku
• 651 zł w 2022 roku

Wartość

0

2710

748

6549

352

650.98

1102

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agro-Danowo wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10785

0.70019

0.59982

0.37872

0.24181

0.26003

0.19028

0.16651

0

0.85216

0.71128

0.59655

0.11739

0.70047

0.65966

0.85582

0.68641

0.76034

0.03282

0.59175

0.57374

0.30409

0.11117

0.12118

0.06318

0.07179

0.71373

0.60898

0.62085

0.56275

0.23161

0.44515

0.37289

0.52331

0.43744

0.81583

0.02862

0.55893

0.51475

0.15427

0.11733

0.11819

0.07287

0.06753

0.63397

0.64191

0.65467

0.50884

0.20783

0.42408

0.38614

0.68541

0.54545

0.62764

0.72948

0.61655

0.54791

0.37226

0.61238

0.58678

0.75212

0.63376

0.62781

0.03464

0.44892

0.51334

0.54715

0.08339

0.07724

0.06502

0.06061

0

Powiązania

MUHL - POL - wspólnik

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "INSBUD" - powstanie organizacji

R JOANNA - wspólnik, reprezentacja

M PHILIPP - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

16.08.2013

Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne "insbud"

Organizacja

wspólnik

25.02.2014

Muhl - Pol

Organizacja

wspólnik

16.08.2013

25.02.2014

Muhl - Pol

Organizacja

wspólnik

25.02.2014

R Joanna

Grudzień 1977

Osoba

prokurent

25.02.2014

01.12.2021

Muhl Philipp

Osoba

reprezentacja

16.08.2013

01.12.2021

Muhl Arendt

Osoba

reprezentacja

16.08.2013

14.05.2015

Muhl Hans Peter

Osoba

reprezentacja

14.05.2015

R Joanna

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

01.12.2021

M Philipp

Maj 1982

Osoba

Udziałowcy

Radziukiewicz Joanna posiada 51 udziałów, które stanowią 50.5% firmy.

Muhl Pol posiada 50 udziałów, które stanowią 49.5% firmy.

Największym udziałowcem od 25.02.2014 jest Radziukiewicz Joanna kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.08.2013 do 25.02.2014 był Muhl Pol kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do AGRO-DANOWO

	Organizacja	Numer KRS
1	MW AGRO SP. Z O.O.	0000509902
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KRYWIATYCZACH	0000172604
3	ROLMAR SP. Z O.O.	0000186860
4	MIKOŁAJKI PARK SP. Z O.O.	0000617558
5	STAR-AGRO SP. Z O.O.	0000211888
6	KRZELÓW AGRO SP. Z O.O.	0000487487
7	DEMA-FARM SP. Z O.O.	0000234601
8	ARFARM SP. Z O.O.	0000797716
9	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W WĘGRZCACH	0000077356
10	PIROL SP. Z O.O.	0000706142
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W WYGLĘDACH	0000071412
12	ROLNICZO-HODOWLANY ZESPÓŁ SPÓŁDZIELCZY W WYSZATYCACH	0000109183
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PRUSINOWICACH	0000171556
14	TOBACCO OF MAZOVIA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000492328
15	GP AVENA SP. Z O.O.	0000381533
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W OŁAWIE	0000163538
17	AGROPLON SP. Z O.O.	0000302982
18	PRZYBYSŁAW SP. Z O.O.	0000635342
19	OKTAN ENERGY - FARMER SP. Z O.O.	0000386706
20	GAŁOWO SP. Z O.O.	0000247800
21	RUSTIKUS SP. Z O.O.	0000150163
22	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "RAMZY" SP. Z O.O.	0000200470
23	LAND SECURITIES SP. Z O.O.	0000105620
24	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-USŁUGOWE POL - ROL SP. Z O.O.	0000118689
25	WATROL SP. Z O.O.	0000196804
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000202475
27	HILGRO INVEST SP. Z O.O.	0000228816
28	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO RODZINNE	0000181207
29	AGRIBO SP. Z O.O.	0000229834
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ" W OSIEKU	0000177344

AGRO-DANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000473674 NIP 8561848186 REGON 321417591

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO-DANOWO

AGRO-DANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000473674 NIP
8561848186 REGON
321417591