TERRA - AGRIM SP. Z O.O. | KRS: 0000188105

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

1,2 mln

zysk

-86 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ZAMYSŁOWO

Adres

TWARDOWSKA, 40

Kod pocztowy

62-060

Rejestracja

2004-01-22

Rozpoczęcie działalności

1995-06-12

Kapitał zakładowy

100800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Działalność obiektów sportowych Działalność klubów sportowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Terra - Agrim osiągnęła 1 202 413 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 914 255 zł. Pozostałe przychody to 288 159 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 000 188 zł.

Strata netto wyniosła 85 933 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 53 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 202 413 zł w 2024 roku.
• 1 311 671 zł w 2023 roku.
• 1 422 763 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -85 933 zł w 2024 roku.
• -37 609 zł w 2023 roku.
• 140 220 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

830984.52

14302.58

891735.74

23128.99

1104099.12

135880.28

954129.08

-107035.57

1225796.89

19536.9

1422762.91

140219.58

1311671.46

-37608.96

1202413.28

-85933.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Terra - Agrim wynosi 2 932 763 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 366 153 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 650 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 932 763 zł w 2024 roku.
• 3 070 051 zł w 2023 roku.
• 3 733 197 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

143025.8

2676212.61

11013400.6

231289.9

2769365.81

11105916.56

1358802.8

3463856.76

11649437.68

0

2740078.94

11221295.4

195369

3013991.09

11299443

1402195.8

3733197.17

11860321.32

0

3070051.17

11709885.48

0

2932762.53

11366152.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Terra - Agrim wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Terra - Agrim charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 271 865 zł.

Koszty operacyjne Terra - Agrim wyniosły 1 285 942 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 756 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 271 865 zł w 2024 roku
• 230 741 zł w 2023 roku
• 233 944 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Terra - Agrim wyniosła 3 431 165 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 175 998 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 255 167 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 431 165 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 841 538 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 589 627 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 431 165 zł w 2024 roku.
• 3 530 176 zł w 2023 roku.
• 3 645 339 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3313939.03

3298112.23

3823819.97

3794523.46

3707232.1

3645338.86

3530175.8

3431164.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -41%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

-0.01

0.02

0.01

-0.15

0.03

0.04

0.05

-0.33

0.12

-0.03

-0.04

-0.33

-0.11

0.01

-0.22

0.02

0.04

0.05

-0.23

0.1

-0.01

-0.39

-0.03

-0.41

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Terra - Agrim wyniosły 589 627 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 431 165 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 589 627 zł w 2024 roku
• 602 704 zł w 2023 roku
• 680 259 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3313939.03

560588.88

0.17

3298112.23

521633.09

0.16

3823819.97

911460.55

0.24

3794523.46

989199.61

0.26

3707232.1

882371.35

0.24

3645338.86

680258.53

0.19

3530175.8

602704.43

0.17

3431164.95

589626.71

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Terra - Agrim wykazała przychody na poziomie 1 202 413 zł.

Organizacja zarobiła -83 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2363 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -85 933 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 338 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2363 zł w 2024 roku
• 755 zł w 2023 roku
• 6407 zł w 2022 roku

Wartość

0

10910

1700

5796

10430

6407

755

2363

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Terra - Agrim wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48984

0.52339

0.52615

0.35007

0.37828

0.30017

0.28485

0.37564

0

0.51876

0.53402

0.54248

0.34964

0.40617

0.21029

0.46593

0.36943

0.85351

0.67644

0.57136

0.55867

0.42019

0.56968

0.16931

0.66907

0.55091

0.7477

0.11013

0.53871

0.5533

0.45658

0.19578

0.13618

0.15987

0.13157

0.80694

0.42599

0.55828

0.5348

0.46211

0.26087

0.15327

0.37643

0.30403

0.82275

0.54067

0.54624

0.50309

0.42093

0.37385

0.13228

0.5032

0.4229

0.7634

0.18819

0.53447

0.48718

0.41028

0.26715

0.14168

0.25553

0.21905

0.60839

0.15014

0.50604

0.45434

0.43054

0.2252

0.12981

0.18388

0.17654

0.62531

Powiązania

G JÓZEF - reprezentacja, wspólnik

G JOANNA - wspólnik

G FILIP - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2004

10.04.2018

G Józef

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

10.04.2018

G Józef

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

22.01.2004

G Filip

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

22.01.2004

G Joanna

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

22.01.2004

G Józef

Marzec 1954

Osoba

Udziałowcy

Grzelak Józef posiada 44 udziałów, które stanowią 52.4% firmy.

Grzelak Joanna posiada 20 udziałów, które stanowią 23.8% firmy.

Grzelak Filip posiada 20 udziałów, które stanowią 23.8% firmy.

Największym udziałowcem od 10.04.2018 jest Grzelak Józef kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.01.2004 do 10.04.2018 był Grzelak Józef kontrolując 51% udziałów.

Podobne organizacje do TERRA - AGRIM

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGRA-TECH"	0000042722
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZJEDNOCZENIE"	0000111359
3	SILKA SP. Z O.O.	0000083080
4	ZAKŁAD PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "MANIECZKI" SP. Z O.O.	0000016508
5	ZBIGNIEW BEDNARSKI SP. J.	0000472174
6	PT AGRO SP. Z O.O.	0000673647
7	ALTHAUSEN-AGRAR SP. Z O.O.	0000117365
8	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W WĘGRZCACH	0000077356
9	WARTA AGRO SP. Z O.O.	0000571521
10	DREAM ROSE SP. Z O.O.	0000197995
11	FIL-ROL SP. Z O.O.	0000305521
12	AGRO - FARMER SP. Z O.O.	0000062156
13	EKO-BAUHOF SP. Z O.O.	0000410001
14	PRZYBYSŁAW SP. Z O.O.	0000635342
15	SZWEDPOL SP. Z O.O.	0000288166
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BIAŁEJ	0000201685
17	BABIN-ROL SP. Z O.O.	0000590924
18	ODRA FARM SP. Z O.O.	0000553606
19	SKORFA SP. Z O.O.	0000045187
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GÓRZE	0000110284
21	AGROLOGISTYK SP. Z O.O.	0000285956
22	EMAX SP. Z O.O.	0000559208
23	MOSFARM SP. Z O.O.	0000510050
24	FAMES SP. Z O.O.	0000470414
25	J-FARM SP. Z O.O.	0000408600
26	AGROSEL SP. Z O.O.	0000141020
27	POL 002 LASKOWO SP. Z O.O.	0000289835
28	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-NASIENNE "NAROL" SP. Z O.O.	0000196191
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W JARYSZOWIE	0000140405
30	OGARDY SP. Z O.O.	0000378286

TERRA - AGRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000188105 NIP 7831008516 REGON 630345323

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TERRA - AGRIM

TERRA - AGRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000188105 NIP
7831008516 REGON
630345323