SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Itmagination Outsourcing osiągnęła 33 421 621 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 312 183 zł. Pozostałe przychody to 109 438 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 657 008 zł.
Zysk netto wyniósł 1 655 174 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 373 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 33 421 621 zł w 2019 roku. • 35 027 904 zł w 2018 roku. • 26 674 010 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 028 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 655 174 zł w 2019 roku. • 3 582 249 zł w 2018 roku. • -402 551 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itmagination Outsourcing wynosi 34 602 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 701 037 zł a 83 554 052 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 103 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 34 602 814 zł w 2019 roku. • 42 140 587 zł w 2018 roku. • 20 395 643 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Itmagination Outsourcing wynosi 2,13 mln zł.
EBITDA Itmagination Outsourcing wynosi 2,52 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
762 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 129 330 zł w
2019 roku. • 4 999 589 zł w
2018 roku. • 604 494 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
843 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 523 822 zł w
2019 roku. • 5 224 409 zł w
2018 roku. • 837 314 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Itmagination Outsourcing wynosi 7 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2019 roku. • 14 os. w 2018 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 29 obwieszczeń
dotyczących organizacji Itmagination Outsourcing. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 lutego 2021 (MSiG nr 23/2021).
W dniu 28.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
W dniu 16.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ
SPÓŁKĘ 2. POŁĄCZENIE SPÓŁKI ITMAGINATION SP.
Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKAMI ITMAGINATION INTERNATIONAL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE,
ITMAGINATION SERVICES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE, ITMAGINATION OUTSOURCING
SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I TGK CENTRAL EUROPE (SPÓŁKI PRZEJMOWANE) POPRZEZ
PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK
PRZEJMOWANYCH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ,
DOKONANE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1) KSH,
ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W PLANIE POŁĄCZENIA, OGŁOSZONYM W MONITORZE
SĄDOWYM I GOSPODARCZYM NR 151/2020 (6041),
POZ. 38734 Z DNIA 5 SIERPNIA 2020R. POŁĄCZENIE PRZEPROWADZANE JEST NA PODSTAWIE: 1)
UCHWAŁY NR 1 NZW SPÓŁKI POD FIRMĄ ITMAGINATION SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 06.08.2020R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA
(ŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE) SPÓŁKI (SPÓŁKA
PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKAMI ITMAGINATION
INTERNATIONAL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ITMAGINATION OUTSOURCING SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ITMAGINATION SERVICES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ORAZ
TGK CENTRAL EUROPE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE (SPÓŁKI PRZEJMOWANE) ORAZ
W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI I ZMIANY UMOWY SPÓŁKI,
SZYMON KRZYSZCZUK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP.A NR 3270/2020 2) UCHWAŁY NR 1 NZW
SPÓŁKI POD FIRMĄ ITMAGINATION INTERNATIONAL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA
06.08.2020R. W SPRAWIE W SPRAWIE POŁĄCZENIA
(ŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE) SPÓŁKI ORAZ ITMAGINATION OUTSOURCING SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE, ITMAGINATION SERVICES SP.
Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, TGK CENTRAL
EUROPE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKI PRZEJMOWANE) ZE SPÓŁKĄ ITMAGINATION SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA), SZYMON KRZYSZCZU
NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP.A NR 3287/2020
3) UCHWAŁY NR 1 NZW SPÓŁKI POD FIRMĄ ITMAGINATION OUTSOURCING SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE Z DNIA 06.08.2020R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA (ŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE)
SPÓŁKI ORAZ ITMAGINATION INTERTNATIONAL
SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ITMAGINATION SERVICES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, TGK CENTRAL EUROPE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKI PRZEJMOWANE)
ZE SPÓŁKĄ ITMAGINATION SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA), SZYMON KRZYSZCZUK NOTARIUSZ W WARSZAWIE,
REP.A NR 3281/2020 4) UCHWAŁY NR 1 NZW
SPÓŁKI POD FIRMĄ ITMAGINATION SERVICES
SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA
06.08.2020R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA (ŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE) SPÓŁKI ORAZ ITMAGINATION INTERTNATIONAL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE, ITMAGINATION OUTSOURCING
SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, TGK CENTRAL EUROPE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKI PRZEJMOWANE) ZE SPÓŁKĄ ITMAGINATION SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA), SZYMON KRZYSZCZUK
NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP.A NR 3275/2020
5) UCHWAŁY NR 1 NZW SPÓŁKI POD FIRMĄ TGK
CENTRAL EUROPE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 06.08.2020R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA (ŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE) SPÓŁKI
ORAZ ITMAGINATION INTERTNATIONAL SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ITMAGINATION OUTSOURCING SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE,
ITMAGINATION SERVICES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE (SPÓŁKI PRZEJMOWANE) ZE
SPÓŁKĄ ITMAGINATION SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA), SZYMON KRZYSZCZUK NOTARIUSZ W WARSZAWIE,
REP.A NR 3293/2020.
W dniu 17.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 17.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 17.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Itmagination Outsourcing nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itmagination Outsourcing wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,375% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2019 roku. • 0,02% w 2018 roku. • 0,79% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Itmagination Outsourcing charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Itmagination Outsourcing wynosi 925 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 319 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,52 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 319 tys. zł a 1,52 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
183 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 925 tys. zł w 2019 roku. • 1,05 mln zł w 2018 roku. • 559 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 319 tys. zł w 2019 roku. • 716 tys. zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,52 mln zł w 2019 roku. • 1,4 mln zł w 2018 roku. • 1,07 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
539 736
zł.
Koszty operacyjne Itmagination Outsourcing wyniosły
31 182 853
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3062 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 539 736 zł w 2019 roku • 714 951 zł w 2018 roku • 533 612 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2019 roku •
2% w 2018 roku •
2% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itmagination Outsourcing wyniosła 12 287 901 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 677 740 zł.
a
ktywa trwałe to 4 610 161 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 287 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 686 518 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 601 382 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 035 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 058 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 12 287 901 zł sumy bilansowej i 7 601 382 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 10 011 374 zł sumy bilansowej i 5 946 208 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 12 011 832 zł sumy bilansowej i 3 483 960 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itmagination Outsourcing wyniosły 4 686 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 287 901 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 920 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 686 518 zł w 2019 roku • 4 065 166 zł w 2018 roku • 8 527 872 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 38% w 2019 roku • 41% w 2018 roku • 71% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itmagination Outsourcing wykazała przychody na poziomie 33 421 621 zł.
Organizacja zarobiła 2 087 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 431 856 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 655 174 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 215 928 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 431 856 zł w 2019 roku • 1 147 508 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Organizacja Itmagination Outsourcing wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 90 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-11
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−3 mies.17-07-2020
2018
−18 dni27-06-2019
2017
+2 mies. 14 dni27-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Itmagination Holding B.v. posiada 1200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.04.2020 jest Itmagination Holding B.v. kontrolując
100% udziałów.
W okresie od 11.05.2018 do 08.04.2020 najwięcej udziałów posiadał
Itmagination Holding B.v. (75%).
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.03.2016 do 11.05.2018: • Łaziński Dawid (25% udziałów) • Kieloch Łukasz (25% udziałów) • Borowski Paweł (25% udziałów) • Arak Daniel (25% udziałów)
