Usługi outsourcingowe, audyty IT i sprzedaż sprzętu
CREM to dynamizująca się firma, która skupia się na świadczonej gamie usług w obszarze administracji, zarządzania nieruchomościami oraz doradztwa biznesowego. Zespół CREM składa się z zaangażowanych specjalistów, którzy tworzą innowacyjne systemy działań w odpowiedzi na złożone wyzwania rynku. Oferta firmy obejmuje administracyjną obsługę biura, oprogramowanie i doradztwo IT, zarządzanie flotą oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami. Dzięki swoim staraniom, firma zbudowała solidną reputację i pozytywne relacje z klientami oraz partnerami. W dziedzinie IT, CREM zapewnia kompleksowe rozwiązania, w tym outsourcing IT, audyty bezpieczeństwa oraz sprzedaż sprzętu komputerowego. Dzięki elastycznemu podejściu dostosowuje swoje usługi do indywidualnych potrzeb poszczególnych klientów, co czyni ją wyróżniającym się graczem na rynku. Kreując synergię pomiędzy nowoczesnymi technologiami a sprawdzonymi metodami działania, CREM nieustannie dąży do podnoszenia efektywności swoich usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Crem osiągnęła 26 486 085 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 389 825 zł. Pozostałe przychody to 7 096 260 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 511 162 zł.
Zysk netto wyniósł 5 878 663 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9 155 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 486 085 zł w 2024 roku.
• 32 242 042 zł w 2023 roku.
• 119 377 502 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -383 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 878 663 zł w 2024 roku.
• 8 790 338 zł w 2023 roku.
• 12 355 477 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Crem wynosi -83 tys. zł.
EBITDA Crem wynosi 1,45 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 097 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -83 199 zł w
2024 roku.
• -838 263 zł w
2023 roku.
• 15 919 164 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 002 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 446 165 zł w
2024 roku.
• 711 878 zł w
2023 roku.
• 17 593 337 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Crem wynosi 88 341 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 729 127 zł a 251 568 389 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 082 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 341 114 zł w 2024 roku.
• 99 416 120 zł w 2023 roku.
• 172 923 207 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Crem wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Crem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 246 937
zł.
Koszty operacyjne Crem wyniosły 19 473 024
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3 666 155 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 246 937 zł w 2024 roku
• 2 854 189 zł w 2023 roku
• 39 657 591 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Crem wyniosła 69 600 158 zł.
a
ktywa trwałe to 54 626 297 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 973 861 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 600 158 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 892 097 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 708 060 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 356 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 600 158 zł w 2024 roku.
• 63 960 603 zł w 2023 roku.
• 78 486 350 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Crem wyniosły 6 708 060 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 600 158 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 384 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 708 060 zł w 2024 roku
• 6 947 169 zł w 2023 roku
• 19 931 284 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Crem wykazała przychody na poziomie 26 486 085 zł.
Organizacja zarobiła 5 878 663 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 878 663 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -418 887 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3 618 748 zł w 2022 roku