Usługi dla sektora górniczego, transportowego i kolejowego
Produkcja chemii dla górnictwa
Doradztwo strategiczne i operacyjne
Konsultacje dotyczące projektowania technologii eksploatacji złóż
Usługi odmetanowania i przewietrzania kopalń
Universal Energy Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Mysłowicach, która specjalizuje się w świadczeniu usług dla sektora górniczego oraz pokrewnych branż. Organizacja oferuje szeroki zakres usług, które mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb swoich klientów. W szczególności, przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją środków chemicznych wykorzystywanych w górnictwie oraz zarządzaniem ruchem w zakładach górniczych. Uniwersal Energy nie tylko dostarcza standardowe usługi, ale również rozszerza swoją działalność o kompleksowe usługi doradcze. Te obejmują doradztwo strategiczne, programy restrukturyzacyjne oraz poprawę efektywności operacyjnej. Ponadto, firma oferuje konsultacje w zakresie projektowania technologii eksploatacji złóż, odmetanowania, oraz dobór obudowy wyrobisk górniczych. Wszelkie te działania są realizowane z myślą o stworzeniu nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań dla optymalnego wykorzystania surowców energetycznych. Dodatkowo, Universal Energy angażuje się w projektowanie i wykonawstwo złożonych systemów mających na celu wsparcie dla górnictwa, a także wsparcie finansowe związane z pozyskiwaniem finansowania i opracowywaniem strategii inwestycyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Universal Energy osiągnęła 21 191 835 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 137 224 zł. Pozostałe przychody to 54 611 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 064 089 zł.
Strata netto wyniosła 1 926 865 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 297 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 191 835 zł w 2024 roku.
• 22 921 384 zł w 2023 roku.
• 11 483 032 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -481 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 926 865 zł w 2024 roku.
• 132 590 zł w 2023 roku.
• 15 537 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Universal Energy wynosi 14 127 890 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 52 979 587 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 531 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 127 890 zł w 2024 roku.
• 15 892 773 zł w 2023 roku.
• 7 793 366 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Universal Energy wynosi 3,29%. To oznacza, że firma ma szansę 3,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,807% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,29% w 2024 roku.
• 0,89% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Universal Energy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 182 190
zł.
Koszty operacyjne Universal Energy wyniosły 22 917 742
zł.
Wynagrodzenia stanowią 92%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 295 547 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 182 190 zł w 2024 roku
• 20 385 381 zł w 2023 roku
• 10 372 162 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
23.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
92% w 2024 roku
•
90% w 2023 roku
•
91% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Universal Energy wyniosła 1 348 262 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 016 442 zł.
a
ktywa obrotowe to 331 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 348 262 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 818 211 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 166 473 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 337 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 348 262 zł w 2024 roku.
• 6 811 005 zł w 2023 roku.
• 1 715 368 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -143%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Universal Energy wyniosły 3 166 473 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 348 262 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 235%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 791 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 166 473 zł w 2024 roku
• 6 702 351 zł w 2023 roku
• 1 614 219 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 235% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Universal Energy wykazała przychody na poziomie 21 191 835 zł.
Organizacja zarobiła -1 926 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 926 865 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 43 934 zł w 2023 roku
• 3645 zł w 2022 roku