INTERMEDIATE CAPITAL GROUP POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000629452

Podsumowanie

aktywa

11,6 mln

przychód

41,7 mln

zysk

2,7 mln

wartość firmy

44,4 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 171

Kod pocztowy

00-877

Rejestracja

2016-07-25

Rozpoczęcie działalności

2016-07-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE LUB PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intermediate Capital Group Polska osiągnęła 41 708 979 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 40 334 149 zł. Pozostałe przychody to 1 374 830 zł.

Całkowite koszty wyniosły 37 675 773 zł.

Zysk netto wyniósł 2 658 376 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 661 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 708 979 zł w 2024 roku.
• 29 907 540 zł w 2023 roku.
• 20 553 302 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 362 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 658 376 zł w 2024 roku.
• 1 837 455 zł w 2023 roku.
• 1 215 525 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2081680.83

122404.75

4836974.05

252969.82

6419858.74

313938.73

9448735.82

438125.99

12224366.9

1090204.1

20553301.88

1215525.02

29907540.33

1837455.16

41708978.73

2658375.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intermediate Capital Group Polska wynosi 3,66 mln zł.

EBITDA Intermediate Capital Group Polska wynosi 3,73 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 496 140 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 662 225 zł w 2024 roku.
• 2 710 500 zł w 2023 roku.
• 1 842 216 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 505 694 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 729 101 zł w 2024 roku.
• 2 851 962 zł w 2023 roku.
• 2 005 650 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intermediate Capital Group Polska wynosi 44 389 987 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 950 499 zł a 104 272 447 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 059 575 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 389 987 zł w 2024 roku.
• 31 244 899 zł w 2023 roku.
• 21 142 928 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

95553.56

1972959.78

5204202.08

285280.93

4521809.57

12092435.13

520734.98

6056395.72

16049646.85

849329.47

8900990.64

23621839.55

1666982.54

14177376.88

30560917.25

2578626.31

21142927.64

51383254.7

3956717.68

31244898.54

74768850.82

5950499.33

44389987.31

104272446.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intermediate Capital Group Polska wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intermediate Capital Group Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intermediate Capital Group Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Intermediate Capital Group Polska wynosi 1,31 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 532 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,34 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 532 tys. zł a 2,34 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 181 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,31 mln zł w 2024 roku.
• 910 tys. zł w 2023 roku.
• 592 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 532 tys. zł w 2024 roku.
• 367 tys. zł w 2023 roku.
• 243 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,34 mln zł w 2024 roku.
• 1,54 mln zł w 2023 roku.
• 929 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 067 249 zł.

Koszty operacyjne Intermediate Capital Group Polska wyniosły 36 671 924 zł.

Wynagrodzenia stanowią 68% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3 397 407 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 067 249 zł w 2024 roku
• 20 063 486 zł w 2023 roku
• 14 915 730 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intermediate Capital Group Polska wyniosła 11 552 908 zł.

a

ktywa trwałe to 1 243 625 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 309 284 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 552 908 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 933 999 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 618 909 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 496 686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 552 908 zł w 2024 roku.
• 9 454 340 zł w 2023 roku.
• 6 233 289 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1076106.07

1529560.49

4310019.57

6234124.49

3316944.35

6233289.39

9454340.38

11552908.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.96

0.09

0.06

0.17

0.67

0.09

0.05

0.07

0.45

0.09

0.05

0.07

0.39

0.09

0.05

0.33

0.49

0.08

0.09

0.2

0.35

0.09

0.06

0.19

0.35

0.09

0.06

0.23

0.34

0.09

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intermediate Capital Group Polska wyniosły 3 618 909 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 552 908 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 381 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 618 909 zł w 2024 roku
• 4 178 717 zł w 2023 roku
• 2 795 121 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1076106.07

948701.32

0.88

1529560.49

1149185.92

0.75

4310019.57

3615706.27

0.84

6234124.49

5101685.2

0.82

3316944.35

1094300.96

0.33

6233289.39

2795120.98

0.45

9454340.38

4178716.81

0.44

11552908.48

3618909.37

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intermediate Capital Group Polska wykazała przychody na poziomie 41 708 979 zł.

Organizacja zarobiła 3 580 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 921 675 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 658 376 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 123 942 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 921 675 zł w 2024 roku
• 623 989 zł w 2023 roku
• 394 038 zł w 2022 roku

Wartość

54084

165889

217701

352646

0

394038

623988.6

921675.35

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja Intermediate Capital Group Polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91885

0.92096

0.89434

0.6807

0.62552

0.65884

0.73096

0.86509

0.95219

0.94537

0.95342

0.91494

0.63614

0.56393

0.64742

0.75221

0.78112

0.9739

0.95657

0.96465

0.96052

0.70041

0.53946

0.61197

0.68075

0.72252

0.98376

0.9672

0.97448

0.97335

0.72618

0.47891

0.57377

0.63842

0.6787

0.98637

0.98311

0.97552

0.95354

0.55568

0.54866

0.5379

0.82905

0.74097

0

0.98183

0.9819

0.96721

0.62551

0.51022

0.55272

0.7411

0.68737

0.98387

0.98454

0.98494

0.97482

0.63241

0.51317

0.55842

0.75663

0.6918

0.98895

0.98971

0.98929

0.97886

0.57563

0.51363

0.56476

0.75583

0.65643

0.99224

Powiązania

D JAKUB - reprezentacja

V BARTŁOMIEJ - reprezentacja

ICG FMC LIMITED - wspólnik

HAMROUNI SLIM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.07.2016

20.12.2016

Gww Ladziński, Cmoch I Wspólnicy

Organizacja

wspólnik

20.12.2016

Icg Fmc Limited

Organizacja

reprezentacja

25.07.2016

20.12.2016

C Artur

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

20.12.2016

20.12.2024

C Bartosz

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

30.09.2019

20.02.2020

Connelly Christopher James

Osoba

reprezentacja

20.12.2016

30.09.2019

Conelly Christopher James

Osoba

reprezentacja

20.12.2016

22.08.2017

Evain Christophe Armel

Osoba

reprezentacja

20.12.2016

14.08.2019

Keller Philip Henry

Osoba

reprezentacja

14.08.2019

01.07.2022

Bharadia Vijay

Osoba

reprezentacja

20.02.2020

Hamrouni Slim

Osoba

reprezentacja

01.07.2022

20.12.2024

V Bartłomiej

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

20.12.2024

V Bartłomiej

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

20.12.2024

D Jakub

Styczeń 1987

Osoba

Udziałowcy

Icg Fmc Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.12.2016 jest Icg Fmc Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2016 do 20.12.2016 był Gww Ladziński, Cmoch I Wspólnicy kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do INTERMEDIATE CAPITAL GROUP POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	VESUVIUS CSD SP. Z O.O.	0000691323
2	KOCH BUSINESS SOLUTIONS-POLAND SP. Z O.O.	0000793524
3	LOT TEAM SP. Z O.O.	0000657060
4	GATES BUSINESS SERVICES EUROPE SP. Z O.O.	0000828015
5	FAIRWIND POLAND SP. Z O.O.	0000540672
6	INTERDRUK SERVICES S.A.	0000523145
7	BERNARD LIPKA SP. Z O.O.	0000705024
8	GERMANIA MINT SP. Z O.O.	0000425965
9	MAPLETREE MANAGEMENT (POLAND) SP. Z O.O.	0000731342
10	GRUPA INTERKOL OLSZEWSCY S.K.A.	0000948736
11	KEMIRA GDAŃSK SP. Z O.O.	0000432885
12	INVICTA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000675443
13	WS SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000713910
14	TECH-PROJEKT SP. Z O.O.	0000196535
15	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000349883
16	GREEN HILLS MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. J.	0001107851
17	OERLIKON BUSINESS SERVICES EUROPE SP. Z O.O.	0000728806
18	NOBEL.PRO SP. Z O.O.	0000353244
19	ACCOLADE SP. Z O.O.	0000755099
20	HGFS SP. Z O.O. SP. K.	0000828832
21	VIVO PLUS SP. Z O.O.	0000814205
22	MBW PLUS SP. Z O.O.	0000392669
23	KIRSCH CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000429804
24	SUPPORT TEAM SP. Z O.O.	0000330657
25	GREEN HILLS MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000661036
26	DRIMPOL M.D. RYKOWSCY SP. J.	0000247271
27	DAIKIN EUROPE COORDINATION CENTER N.V. ODDZIAŁ W POLSCE	0000742670
28	ROMENA EXPERT SP. Z O.O.	0000773862
29	BKT SERVICES SP. Z O.O.	0000168633
30	AG - MAR SP. Z O.O.	0000817270

INTERMEDIATE CAPITAL GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000629452 NIP 5252670843 REGON 365041016

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTERMEDIATE CAPITAL GROUP POLSKA

INTERMEDIATE CAPITAL GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000629452 NIP
5252670843 REGON
365041016