Organizacja Vesuvius csd osiągnęła 22 445 595 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 958 905 zł. Pozostałe przychody to 486 689 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 644 429 zł.
Zysk netto wyniósł 1 314 477 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 206 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 445 595 zł w 2024 roku.
• 24 804 598 zł w 2023 roku.
• 25 730 392 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 187 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 314 477 zł w 2024 roku.
• 1 103 412 zł w 2023 roku.
• 795 227 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vesuvius csd wynosi 1,25 mln zł.
EBITDA Vesuvius csd wynosi 1,28 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vesuvius csd wynosi 24 020 960 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 799 324 zł a 56 113 987 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 431 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 020 960 zł w 2024 roku.
• 23 763 515 zł w 2023 roku.
• 22 320 410 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vesuvius csd wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vesuvius csd charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 570 212
zł.
Koszty operacyjne Vesuvius csd wyniosły 20 704 766
zł.
Wynagrodzenia stanowią 75%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 224 316 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 570 212 zł w 2024 roku
• 17 391 304 zł w 2023 roku
• 15 548 094 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
75% w 2024 roku
•
74% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vesuvius csd wyniosła 6 772 760 zł.
a
ktywa trwałe to 5 099 867 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 672 893 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 772 760 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 065 765 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 706 995 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 967 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 772 760 zł w 2024 roku.
• 9 563 054 zł w 2023 roku.
• 6 209 186 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vesuvius csd wyniosły 1 706 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 772 760 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 243 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 706 995 zł w 2024 roku
• 5 811 766 zł w 2023 roku
• 3 561 310 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vesuvius csd wykazała przychody na poziomie 22 445 595 zł.
Organizacja zarobiła 1 651 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 336 539 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 314 477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 077 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 336 539 zł w 2024 roku
• 298 005 zł w 2023 roku
• 236 625 zł w 2022 roku