Organizacja A. schulman poznań osiągnęła 43 062 607 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 841 364 zł. Pozostałe przychody to 221 243 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 360 424 zł.
Zysk netto wyniósł 480 940 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 410 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 062 607 zł w 2024 roku.
• 41 086 380 zł w 2023 roku.
• 33 741 878 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -134 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 480 940 zł w 2024 roku.
• 878 829 zł w 2023 roku.
• 1 456 283 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A. schulman poznań wynosi 1,31 mln zł.
EBITDA A. schulman poznań wynosi 2,22 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
81 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 305 622 zł w
2024 roku.
• 1 056 610 zł w
2023 roku.
• 2 098 852 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 224 998 zł w
2024 roku.
• 1 214 169 zł w
2023 roku.
• 2 212 490 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A. schulman poznań wynosi 37 605 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 809 401 zł a 107 656 517 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 325 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 605 844 zł w 2024 roku.
• 37 519 210 zł w 2023 roku.
• 34 273 570 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A. schulman poznań wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
A. schulman poznań charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 932 441
zł.
Koszty operacyjne A. schulman poznań wyniosły 41 535 742
zł.
Wynagrodzenia stanowią 79%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 361 172 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 932 441 zł w 2024 roku
• 27 807 549 zł w 2023 roku
• 21 175 881 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
79% w 2024 roku
•
71% w 2023 roku
•
68% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A. schulman poznań wyniosła 22 908 846 zł.
a
ktywa trwałe to 5 887 033 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 021 813 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 908 846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 298 239 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 610 606 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 237 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 908 846 zł w 2024 roku.
• 22 553 603 zł w 2023 roku.
• 16 762 704 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A. schulman poznań wyniosły 13 610 606 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 908 846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 448 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 610 606 zł w 2024 roku
• 13 736 304 zł w 2023 roku
• 8 824 233 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A. schulman poznań wykazała przychody na poziomie 43 062 607 zł.
Organizacja zarobiła 1 006 527 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 525 587 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 480 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 52% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 493 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 525 587 zł w 2024 roku
• 369 141 zł w 2023 roku
• 674 542 zł w 2022 roku
Organizacja A. schulman poznań wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
A. Schulman International Services Bv
posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.12.2023 jest
A. Schulman International Services Bv
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.10.2015 do 18.12.2023
była A. Schulman International Services Bvba
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 17.08.2015 do 23.10.2015 najwięcej udziałów posiadała A.schulman Itnernational Services Bvba. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.