Organizacja Vesuvius ssc osiągnęła 35 106 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 666 214 zł. Pozostałe przychody to 1 440 680 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 457 809 zł.
Zysk netto wyniósł 2 208 405 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 015 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 106 894 zł w 2024 roku.
• 34 681 469 zł w 2023 roku.
• 32 259 837 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 315 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 208 405 zł w 2024 roku.
• 2 068 106 zł w 2023 roku.
• 1 246 889 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vesuvius ssc wynosi 1,31 mln zł.
EBITDA Vesuvius ssc wynosi 1,32 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vesuvius ssc wynosi 45 978 001 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 739 786 zł a 87 767 234 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 684 357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 978 001 zł w 2024 roku.
• 43 476 886 zł w 2023 roku.
• 37 026 517 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vesuvius ssc wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,217% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vesuvius ssc charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 401 913
zł.
Koszty operacyjne Vesuvius ssc wyniosły 32 352 319
zł.
Wynagrodzenia stanowią 82%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 771 702 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 401 913 zł w 2024 roku
• 25 432 454 zł w 2023 roku
• 20 203 184 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
82% w 2024 roku
•
79% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vesuvius ssc wyniosła 23 024 753 zł.
a
ktywa trwałe to 20 118 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 906 207 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 024 753 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 319 715 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 705 038 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -240 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 024 753 zł w 2024 roku.
• 19 022 706 zł w 2023 roku.
• 16 621 324 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vesuvius ssc wyniosły 4 705 038 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 024 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 678 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 705 038 zł w 2024 roku
• 2 911 396 zł w 2023 roku
• 2 578 120 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vesuvius ssc wykazała przychody na poziomie 35 106 894 zł.
Organizacja zarobiła 2 754 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 546 170 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 208 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 024 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 546 170 zł w 2024 roku
• 523 366 zł w 2023 roku
• 341 658 zł w 2022 roku