Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji 3S Logistyka wynosi 9 940 439 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 715 557 zł a 16 891 928 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
10 978 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 940 439 zł w
2020 roku. • 26 568 897 zł w
2019 roku. • 31 897 287 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3S Logistyka wynosi 1,11 mln zł.
EBITDA 3S Logistyka wynosi 1,59 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 350 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 110 439 zł w
2020 roku. • 2 909 578 zł w
2019 roku. • 3 812 393 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 234 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 589 768 zł w
2020 roku. • 3 189 689 zł w
2019 roku. • 4 058 808 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie 3S Logistyka wynosi 12 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2020 roku. • 12 os. w 2019 roku. • 11 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji 3S Logistyka. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 6 kwietnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 kwietnia 2022 (MSiG nr 67/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 174873. „3S LOGISTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000441292. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 23.11.2012.
[BI.XII NS-REJ.KRS/1291/22/571]
UWAGAMSiG 67/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (20) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 933109. „3S LOGISTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000441292. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2012.
[RDF/344314/21/214]
MSiG 205/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 933108. „3S LOGISTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000441292. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2012.
[RDF/344314/21/813]
MSiG 205/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 933107. „3S LOGISTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000441292. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2012.
[RDF/344314/21/412]
MSiG 205/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 49339. „3S LOGISTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000441292. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 23.11.2012.
[BI.XII NS-REJ.KRS/221/21/250]
Rzuć okiemMSiG 22/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.12.2020 R. W KN GRAŻYNY DOMANOWSKIEJ-CYBULSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR
2094/2020 ZMIENIONO § 6, § 7, § 9, § 10, § 11, § 1
UST. 6
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SAJEWICZ
2. SŁAWOMIR 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. TAK 10. 20.000 ZŁ 11. 900.000 ZŁ 12. NIE
2 (dla pozycji: 1. WIERZBICKI 2. RADOSŁAW FRANCISZEK 3. [ukryto]) 11. 900.000 ZŁ wpisać:
11. 20.000 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE
PRub. 1 1. 880.000 ZŁ 2. NIE
Poz. 473217. „3S LOGISTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000441292. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2012.
[RDF/219099/20/937]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 473216. „3S LOGISTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000441292. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2012.
[RDF/219099/20/536]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 473215. „3S LOGISTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000441292. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2012.
[RDF/219099/20/135]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 35039. „3S LOGISTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000441292. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2012.
[RDF/186744/20/291]
MSiG 16/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
Poz. 35038. „3S LOGISTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000441292. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2012.
[RDF/186744/20/890]
MSiG 16/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.01.2020 okres OD
01.01.2013 DO 31.12.2013
Poz. 652206. „3S LOGISTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000441292. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2012.
[RDF/143532/19/933]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 652205. „3S LOGISTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000441292. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2012.
[RDF/143532/19/532]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 652204. „3S LOGISTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000441292. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2012.
[RDF/143532/19/131]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 347667. „3S LOGISTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000441292. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2012.
[RDF/199326/18/148]
MSiG 171/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 347666. „3S LOGISTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000441292. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2012.
[RDF/199325/18/747]
MSiG 171/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 347665. „3S LOGISTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000441292. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2012.
[RDF/199324/18/346]
MSiG 171/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 59925. „3S LOGISTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000441292. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.11.2012.
S [BI.XII NS-REJ.KRS/1383/18/170]
MSiG 45/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 428789. „3S LOGISTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000441292. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 23.11.2012.
[BI.XII NS-REJ.KRS/12303/17/677]
MSiG 230/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 114814. „3S LOGISTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000441292. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
- REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.11.2012.
[BI.XII NS-REJ.KRS/3587/17/115]
Rzuć okiemMSiG 85/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 (dla pozycji: 1. 3SPARE ZAKUPY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 200321985) wykreślić: 1. 3SPARE ZAKUPY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. ECO TIMBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 44696. „3S LOGISTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000441292. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.11.2012.
[BI.XII NS-REJ.KRS/443/17/913]
Rzuć okiemMSiG 35/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.01.2017 R. W KN GRAŻYNY DOMANOWSKIEJ-CYBULSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP.
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
A NR 26/2017 ZMIENIONO § 6, § 7, § 9, § 10, § 11,
§ 13 UST. 6
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. SAJEWICZ
2. SŁAWOMIR 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. TAK 10. 20.000 ZŁ 11. 900.000 ZŁ 12. NIE
2 1. WIERZBICKI 2. RADOSŁAW FRANCISZEK
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 20.000 ZŁ 11. 900.000 ZŁ 12. NIE
Poz. 273509. „3S LOGISTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000441292. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.11.2012.
[BI.XII NS-REJ.KRS/8102/16/490]
Rzuć okiemMSiG 174/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. 3SPARE ZAKUPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 200321985) wykreślić:
1. 3SPARE ZAKUPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. ECO TIMBER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 (dla pozycji: 1. BIERYŁO 2. DARIUSZ
CEZARY 3. [ukryto]) wykreślić: 5. TAK wpisać:
5. TAK wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić:
7. NIE wpisać: 7. TAK 3 (dla pozycji: 1. CZARNIECKI
2. MAREK 3. [ukryto]) wykreślić: 5. TAK wpisać:
5. TAK wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić:
7. NIE wpisać: 7. TAK 4 (dla pozycji: 1. BARTŁOMIEJ
CZUK 2. TOMASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. TAK
wpisać: 5. TAK wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
wykreślić: 7. NIE wpisać: 7. TAK
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
3S Logistyka nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3S Logistyka wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,505% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2020 roku. • 0,75% w 2019 roku. • 0,52% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
3S Logistyka charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 3S Logistyka wynosi 246 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 123 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 488 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 123 tys. zł a 488 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
282 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 246 tys. zł w 2020 roku. • 628 tys. zł w 2019 roku. • 809 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 123 tys. zł w 2020 roku. • 436 tys. zł w 2019 roku. • 572 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 488 tys. zł w 2020 roku. • 964 tys. zł w 2019 roku. • 1,15 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
979 110 zł.
Koszty operacyjne 3S Logistyka wyniosły
6 034 810 zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
115 596 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 979 110 zł w 2020 roku • 952 371 zł w 2019 roku • 747 918 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,2% w 2020 roku •
6,4% w 2019 roku •
4,8% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3S Logistyka wyniosła 6 902 460 zł.
Aktywa trwałe to 2 089 146 zł.
Aktywa obrotowe to 4 813 314 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 902 460 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 440 902 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 461 559 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 318 119 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 656 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 902 460 zł sumy bilansowej i 2 440 902 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 11 126 703 zł sumy bilansowej i 4 817 753 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 9 538 698 zł sumy bilansowej i 5 754 392 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40,66%.
Marża operacyjna wyniosła 15,54%.
Marża netto wyniosła 13,77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3S Logistyka wyniosły 4 461 559 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 902 460 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 338 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 461 559 zł w 2020 roku • 6 308 951 zł w 2019 roku • 3 784 307 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 65% w 2020 roku • 57% w 2019 roku • 40% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja 3S Logistyka ma 4 461 559 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 2 589 235 zł (58%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 537 903 zł (34%), dostawcom 174 733 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 159 687 zł (4%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 089 348 zł (24%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
34%
58%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
175 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
108 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
51 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,5 mln zł
34%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,6 mln zł
58%
W roku 2020 58% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2012) do 34% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji 3S Logistyka wynosi 1,43 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,42 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,06 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 7,15 miesiąca.
gotówka od ręki: 3,6 mln zł należności i inne: 1,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 20 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,43 zł, z czego 1,06 zł w gotówce.
1,43
płynność bieżąca
1,42
płynność szybka
1,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,43 w 2020 roku • 1,24 w 2019 roku • 1,76 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji 3S Logistyka wobec banków i pożyczkodawców: 1 537 903 zł, gotówka: 3 584 291 zł. Gotówka przewyższa dług o 2 046 388 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 7377 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 150,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 461 559 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 2 mln zł
0 zł3,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,5 mln zł
gotówka3,6 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 7 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 150,5 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 2 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 1,9 mln zł • 2018: bez długu, gotówka 1,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 150,5 raza • 2019: 305,3 raza • 2018: 364,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji 3S Logistyka wynosi 56 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 12 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 45 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 072 881 zł, z czego 1 072 881 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza45 dni
firma płaci dostawcom 45 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
56 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 56 dni
11 dni
bez amortyzacji12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 56 dni w 2020 roku • 110 dni w 2019 roku • 87 dni w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 125 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 4547 dni w 2012 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji 3S Logistyka wynoszą 5 978 691 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 605 532 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 593 354 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 029 039 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6 mln zł
Usługi obce1,6 mln zł · 27%
Zużycie materiałów i energii1,6 mln zł · 27%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 mln zł · 17%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)812 tys. zł · 14%
Amortyzacja479 tys. zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe187 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia167 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty105 tys. zł · 2%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6 mln zł w 2020 roku • 14,8 mln zł w 2019 roku • 15,5 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W roku
2012 kategorie pokazane osobno są większe niż wykazana suma kosztów - sprawozdanie jest tam niespójne albo zawiera kategorie ujemne, dlatego szary słupek reszty schodzi poniżej osi, a suma kosztów nie jest podpisana nad słupkiem.
Podatek dochodowy
Organizacja 3S Logistyka wykazała przychody na poziomie 7 210 171 zł.
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja 3S Logistyka wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 010 501,55
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów231 914,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów6 778 586,93
B. Koszty działalności operacyjnej5 978 690,65
I. Amortyzacja479 328,59
II. Zużycie materiałów i energii1 593 354,01
III. Usługi obce1 605 532,40
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)105 044,54
V. Wynagrodzenia811 992,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)167 117,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe187 282,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 029 038,79
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 031 810,90
D. Pozostałe przychody operacyjne134 747,79
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje95 154,34
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne39 593,45
E. Pozostałe koszty operacyjne56 119,70
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne56 119,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 110 438,99
G. Przychody finansowe64 921,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)60 820,88
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne4 100,93
H. Koszty finansowe182 856,96
I. Odsetki, w tym: (+1)7 376,70
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)175 480,26
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)992 503,84
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)992 503,84
Pełne sprawozdania finansowe organizacji 3S Logistyka składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 376 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+376
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−3 mies. 11 dni06-07-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−19 dni26-06-2018
2013
+67 mies. 2 dni17-01-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
