Odbiór odpadów drzewnych i opakowaniowych na terenie całego kraju
Mobilne usługi rozdrabniania i sortowania w miejscu powstawania odpadów
Transport i logistyka surowców drzewnych oraz odpadów
Dostarczanie wysokiej jakości materiałów drzewnych pozyskanych z recyklingu
Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów gospodarki odpadami
3Spare to firma świadcząca kompleksowe usługi związane z gospodarowaniem odpadami drzewnymi i opakowaniowymi. Od ponad kilkunastu lat działa na polskim rynku, zapewniając profesjonalny serwis zarówno dla przedsiębiorstw branży drzewnej, meblarskiej, komunalnej, jak i energetycznej. W ofercie znajdują się usługi takie jak odbiór odpadów, rozdrabnianie, sortowanie oraz transport materiałów odpadowych, co czyni ją pionierem w zakresie zautomatyzowanej zbiórki i przetwarzania drewna. Ich mobilny serwis umożliwia realizację usług na miejscu wskazanym przez klienta, co znacząco podnosi efektywność operacyjną. 3Spare wyróżnia się bogatym parkiem maszynowym i intensywną działalnością na rzecz recyklingu, co przyczynia się do oszczędności surowców naturalnych. W firmie pracuje doświadczony zespół, który zapewnia wysoką jakość usług i pełną obsługę logistyczną, co owocuje licznymi osiągnięciami w postaci przetworzonych ton odpadów oraz dostarczonych surowców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3spare osiągnęła 6 444 367 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 424 337 zł. Pozostałe przychody to 20 030 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 241 601 zł.
Zysk netto wyniósł 182 736 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -191 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 444 367 zł w 2024 roku.
• 8 963 233 zł w 2023 roku.
• 9 647 754 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -202 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 182 736 zł w 2024 roku.
• 1 296 009 zł w 2023 roku.
• 882 386 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3spare wynosi 362 tys. zł.
EBITDA 3spare wynosi 1,02 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
187 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 362 049 zł w
2024 roku.
• 1 817 872 zł w
2023 roku.
• 1 076 979 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
142 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 018 633 zł w
2024 roku.
• 2 240 282 zł w
2023 roku.
• 1 423 317 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3spare wynosi 8 134 674 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 827 363 zł a 16 573 246 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -618 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 134 674 zł w 2024 roku.
• 14 129 955 zł w 2023 roku.
• 11 959 804 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3spare wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
3spare charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 710 125
zł.
Koszty operacyjne 3spare wyniosły 6 062 288
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
182 754 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 710 125 zł w 2024 roku
• 1 987 737 zł w 2023 roku
• 2 097 913 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3spare wyniosła 7 025 802 zł.
a
ktywa trwałe to 4 992 994 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 032 807 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 025 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 143 312 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 882 490 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 025 802 zł w 2024 roku.
• 7 762 060 zł w 2023 roku.
• 7 141 514 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3spare wyniosły 2 882 490 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 025 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -394 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 882 490 zł w 2024 roku
• 3 801 484 zł w 2023 roku
• 4 476 947 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3spare wykazała przychody na poziomie 6 444 367 zł.
Organizacja zarobiła 274 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 045 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 182 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 011 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 045 zł w 2024 roku
• 335 934 zł w 2023 roku
• 82 742 zł w 2022 roku