Sprzedaż leków i suplementów diety online|Szeroka gama produktów kosmetycznych|Ekspresowa wysyłka zamówień do 24h|Prowadzenie bloga o tematyce zdrowotnej|Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 199 zł
GRATIAS AGO prowadzi internetową aptekę pod nazwą Mamy Niskie Ceny, która oferuje bogaty asortyment produktów zdrowotnych i kosmetycznych dostępnych przez całą dobę. Klienci mają możliwość składania zamówień online na leki, suplementy diety oraz produkty do pielęgnacji ciała, twarzy i stóp. Apteka stawia na szybkość realizacji zamówień, z obietnicą ekspresowej wysyłki w ciągu 24 godzin. W ofercie znajdują się także artykuły higieniczne oraz medyczne, udostępniając narzędzia do samodiagnozy. W ramach działalności firma prowadzi także bloga, który dostarcza cennych informacji o leczeniu i dostępnych produktach, wzbogacając w ten sposób edukację swoich klientów. Wyjątkowym atutem apteki są regularne promocje oraz możliwość darmowej dostawy przy zamówieniach powyżej określonej wartości. Firma kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo zakupów i przestrzeganie praw konsumentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gratias AGO osiągnęła 1 390 595 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 390 563 zł. Pozostałe przychody to 33 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 610 474 zł.
Strata netto wyniosła 219 912 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 58 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 390 595 zł w 2024 roku. • 3 207 214 zł w 2023 roku. • 1 568 740 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -34 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -219 912 zł w 2024 roku. • -53 921 zł w 2023 roku. • -47 495 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gratias AGO wynosi 927 064 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 476 488 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 927 064 zł w 2024 roku. • 2 138 143 zł w 2023 roku. • 1 045 827 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gratias AGO wynosi -216 tys. zł.
EBITDA Gratias AGO wynosi -214 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -215 836 zł w
2024 roku. • -51 959 zł w
2023 roku. • -47 168 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
33 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -213 677 zł w
2024 roku. • -49 800 zł w
2023 roku. • -43 009 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gratias AGO wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gratias AGO wynosi 0,99%. To oznacza, że firma ma szansę 0,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,125% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,99% w 2024 roku. • 0,30% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gratias AGO charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gratias AGO wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 56 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 56 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 28 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 56 tys. zł w 2024 roku. • 128 tys. zł w 2023 roku. • 63 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
198 328
zł.
Koszty operacyjne Gratias AGO wyniosły
1 606 399
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 064 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 198 328 zł w 2024 roku • 259 497 zł w 2023 roku • 219 556 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gratias AGO wyniosła 410 019 zł.
a
ktywa trwałe to 4318 zł.
a
ktywa obrotowe to 405 700 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 410 019 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -285 676 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 695 695 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 410 019 zł w 2024 roku. • 647 371 zł w 2023 roku. • 380 631 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gratias AGO wyniosły 695 695 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 410 019 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 170%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 695 695 zł w 2024 roku • 713 135 zł w 2023 roku • 392 474 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 170% w 2024 roku • 110% w 2023 roku • 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gratias AGO wykazała przychody na poziomie 1 390 595 zł.
Organizacja zarobiła -219 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -219 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Gratias AGO wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
0
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+1 dni16-07-2024
2022
+4 dni19-07-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
+1 mies. 8 dni22-11-2021
2019
−18 dni27-09-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
+2 dni17-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kaliszuk Stefan posiada 68
udziałów,
które stanowią
68.0% firmy.