SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Przychody operacyjne wyniosły 420 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 370 880 zł.
Zysk netto wyniósł 49 120 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 99 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 420 000 zł w 2021 roku. • 420 000 zł w 2020 roku. • 241 336 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 49 120 zł w 2021 roku. • 158 002 zł w 2020 roku. • -5774 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Boro wynosi 688 652 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
212 173 zł a 1 131 589 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 142 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 688 652 zł w 2021 roku. • 1 087 340 zł w 2020 roku. • 217 722 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Boro wynosi 54 tys. zł.
EBITDA Boro wynosi 54 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 53 807 zł w
2021 roku. • 173 776 zł w
2020 roku. • -5774 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 53 807 zł w
2021 roku. • 173 776 zł w
2020 roku. • -5774 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Boro mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Boro wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,91% w 2021 roku. • 2,91% w 2020 roku. • 2,91% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Boro wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,01% w 2021 roku. • 0,01% w 2020 roku. • 0,04% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Boro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Boro wynosi 34 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 99 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 99 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 34 tys. zł w 2021 roku. • 36 tys. zł w 2020 roku. • 9 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2021 roku. • 13 tys. zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 99 tys. zł w 2021 roku. • 81 tys. zł w 2020 roku. • 26 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
360 000
zł.
Koszty operacyjne Boro wyniosły
366 193
zł.
Wynagrodzenia stanowią
98%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
90 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 360 000 zł w 2021 roku • 240 000 zł w 2020 roku • 240 000 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
24.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
98% w 2021 roku •
97% w 2020 roku •
97% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Boro wyniosła 292 320 zł.
a
ktywa obrotowe to 291 320 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 292 320 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9422 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 282 897 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 292 320 zł w 2021 roku. • 248 426 zł w 2020 roku. • 91 386 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Boro wyniosły 9422 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 292 320 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9422 zł w 2021 roku • 14 648 zł w 2020 roku • 15 610 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2021 roku • 6% w 2020 roku • 17% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Boro wykazała przychody na poziomie 420 000 zł.
Organizacja zarobiła 53 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4645 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 120 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 287 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4645 zł w 2021 roku • 15 595 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja Boro wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 123 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 130 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-123
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−4 mies. 10 dni07-06-2022
2020
−6 mies. 18 dni31-03-2021
2019
−6 mies. 22 dni27-03-2020
2018
−2 mies. 20 dni26-04-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie