ARX EQUITY PARTNERS SP. Z O.O. | KRS: 0000075628

Podsumowanie

aktywa

741 tys.

przychód

247 tys.

zysk

-259 tys.

wartość firmy

709 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KONSTANCIN-JEZIORNA

Adres

UL. NIECAŁA, 14

Kod pocztowy

05-510

Rejestracja

2001-12-20

Rozpoczęcie działalności

1997-11-27

Kapitał zakładowy

99750,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.arxequity.com

Email

warszawa@arxequity.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z zarządzaniem funduszami Działalność holdingów finansowych Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Opis

Inwestowanie w firmy w różnych sektorach
Przejęcia takich firm jak DOORS i Brebeck Composite
Współpraca z EU w ramach funduszu COSME

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ARX Equity Partners osiągnęła 247 019 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 247 019 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 505 620 zł.

Strata netto wyniosła 258 601 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -65 273 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 247 019 zł w 2024 roku.
• 568 558 zł w 2023 roku.
• 1 646 184 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -59 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -258 601 zł w 2024 roku.
• -101 788 zł w 2023 roku.
• 871 248 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

703929.09

158113.76

592990.7

64462.68

456320

-77874.86

423276.91

-82963.42

655827.21

147793.28

1646183.64

871248.36

568558.19

-101788.48

247018.66

-258601.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ARX Equity Partners wynosi -237 tys. zł.

EBITDA ARX Equity Partners wynosi -179 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 56 311 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -236 540 zł w 2024 roku.
• -53 412 zł w 2023 roku.
• 962 699 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 48 646 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -178 669 zł w 2024 roku.
• 4459 zł w 2023 roku.
• 986 812 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ARX Equity Partners wynosi 709 476 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 905 584 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -73 622 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 709 476 zł w 2024 roku.
• 1 117 787 zł w 2023 roku.
• 5 397 539 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

123089.97

1224831.07

2213592.64

171436.98

824614.83

1482476.75

0

417244.17

1140800

0

332992.88

1058192.27

161653.23

1190044.49

2069105.92

815089.5

5397538.7

12197477.04

0

1117786.93

3939990.08

0

709476.16

2905584.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARX Equity Partners wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ARX Equity Partners charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 282 004 zł.

Koszty operacyjne ARX Equity Partners wyniosły 483 558 zł.

Wynagrodzenia stanowią 58% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -10 209 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 282 004 zł w 2024 roku
• 402 860 zł w 2023 roku
• 436 567 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ARX Equity Partners wyniosła 740 596 zł.

a

ktywa trwałe to 397 952 zł.

a

ktywa obrotowe to 342 645 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 740 596 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 726 396 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 200 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 740 596 zł w 2024 roku.
• 1 009 764 zł w 2023 roku.
• 1 106 832 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

178844.54

248028.21

184555.35

85368.67

231741.63

1106832.06

1009764.15

740596.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.

Marża operacyjna wyniosła -96%.

Marża netto wyniosła -105%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.88

0.96

0.22

0.26

0.28

0.11

-0.42

-0.52

-0.16

-0.17

-0.97

-1.22

-0.2

0.64

0.69

0.23

0.79

0.8

0.58

0.53

-0.1

-0.09

-0.18

-0.35

-0.36

-0.96

-1.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ARX Equity Partners wyniosły 14 200 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 740 596 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -75 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 200 zł w 2024 roku
• 24 767 zł w 2023 roku
• 20 046 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

178844.54

14724.58

0.08

248028.21

19445.57

0.08

184555.35

33847.57

0.18

85368.67

17624.31

0.21

231741.63

16203.99

0.07

1106832.06

20046.06

0.02

1009764.15

24766.63

0.02

740596.18

14200.11

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ARX Equity Partners wykazała przychody na poziomie 247 019 zł.

Organizacja zarobiła -258 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -258 601 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -180 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 89 260 zł w 2022 roku

Wartość

1262

0

285

89260

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja ARX Equity Partners wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91667

0.83919

0.67027

0.28803

0.76602

0.78307

0.97137

0.8778

0.75901

0.85996

0.81902

0.70257

0.28514

0.66419

0.6727

0.8338

0.65168

0

0.06872

0.78471

0.67068

0.37616

0.27783

0.28376

0.14306

0.09003

0

0.07347

0.77494

0.56211

0.41057

0.25031

0.26058

0.07565

0.0475

0

0.87437

0.80244

0.66089

0.29092

0.70224

0.72222

0.9295

0.80097

0.66412

0.95328

0.86509

0.80859

0.20987

0.87366

0.89317

0.94714

0.8283

0.94161

0.06989

0.73728

0.79103

0.21309

0.23254

0.25978

0.21839

0.1647

0

0.04698

0.58573

0.72799

0.19827

0.14338

0.1325

0.13787

0.10569

0

Powiązania

K JACEK - wspólnik, reprezentacja

W KORPAŁA MARIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2001

16.04.2003

Dbg Development Capital Eastern Europe Limited

Organizacja

wspólnik

16.04.2003

24.10.2003

Dbg Eastern Europe Management Limited

Organizacja

wspólnik

24.10.2003

27.08.2008

Dbg Eastern Europe Management Limited

Organizacja

wspólnik

27.08.2008

19.07.2016

Arx Equity Partners Limited

Organizacja

wspólnik

19.07.2016

13.06.2022

K Jacek

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

13.06.2022

K Jacek

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

13.06.2022

W Korpała Maria

Październik 1961

Osoba

reprezentacja

20.12.2001

K Jacek

Sierpień 1962

Osoba

reprezentacja

20.12.2001

23.06.2009

Horak Jaroslav

Osoba

reprezentacja

04.07.2007

12.07.2019

D Zenon

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

04.07.2007

23.06.2009

Wardrop Brian

Osoba

reprezentacja

18.07.2012

25.03.2014

Ć Maciej

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

12.07.2019

W Korpała Maria

Październik 1961

Osoba

powiązanie zwrotne

07.02.2003

14.10.2003

Eco-Ergis

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.06.2014

21.07.2014

Anwis

Organizacja

Udziałowcy

Korpała Jacek posiada 73 udziałów, które stanowią 54.9% firmy.

Wójcik Korpała Maria posiada 60 udziałów, które stanowią 45.1% firmy.

Największym udziałowcem od 13.06.2022 jest Korpała Jacek kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.07.2016 do 13.06.2022 był Korpała Jacek kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.08.2008 do 19.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Arx Equity Partners Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ARX EQUITY PARTNERS

	Organizacja	Numer KRS
1	AWEM ESTATE SP. Z O.O.	0000420824
2	BRILLA SP. Z O.O.	0000459432
3	WELDING INSTALLATIONS PROJECTS SP. Z O.O.	0000602215
4	OTTIMO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000441441
5	NADSZYSZKOWNIK SP. Z O.O.	0000953374
6	MULTIGO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000767201
7	IGEAMILL SP. Z O.O.	0000275020
8	COMMERCECON 1 SP. Z O.O.	0000242782
9	STOW. DORADCÓW NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	0000243025
10	WORKMASTER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000757831
11	COST CARE CONSULTING SP. Z O.O.	0000596525
12	MANAGEMENT "AGICO" SP. Z O.O. S.K.A.	0000424590
13	FUNDACJA CHIŃSKO-POLSKIEJ WYMIANY GOSPODARCZEJ	0000155589
14	SILVERADO SP. Z O.O.	0000502420
15	RIALTO SP. Z O.O.	0000603919
16	INITIUS SP. Z O.O.	0000397181
17	LR PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000837983
18	SJOS SP. Z O.O.	0000151010
19	"DF CAPITAL & MANAGEMENT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000434724
20	ODO MANAGEMENT GROUP SP. Z O.O.	0000510228
21	PLP FLOW SP. Z O.O.	0000674972
22	MPTEX SP. Z O.O. SP. K.	0000655357
23	PATRIA SP. Z O.O.	0000137158
24	CLEAR BRIDGE FINANCE SP. Z O.O.	0000785639
25	BESTMATIC SP. Z O.O.	0000829835
26	OFFICE INVEST SP. Z O.O.	0000428544
27	IQON SP. Z O.O.	0000424141
28	SANUS PER SERVITUM SP. Z O.O.	0000470453
29	LUPUS SP. Z O.O.	0000328394
30	KMK ADVISORY SP. Z O.O.	0000729636

ARX EQUITY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000075628 NIP 5262201110 REGON 012827983

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARX EQUITY PARTNERS

ARX EQUITY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000075628 NIP
5262201110 REGON
012827983