SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI DO WARTOŚCI ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ NA KWOTĘ NIŻSZĄ BĄDŹ RÓWNA 100,000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH). W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZAĆ BĘDZIE 100,000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) KONIECZNA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA, TJ. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH, WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW NA CZAS NIEOKREŚLONY, WARTOŚĆ ŚWIADCZENIA PRZYJMUJE SIĘ JAKO SUMĘ ŚWIADCZEŃ ZA OKRES TRZECH PIERWSZYCH LAT TRWANIA STOSUNKU OBLIGACYJNEGO.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Etisoft Warszawa wynosi 16 256 575 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 466 931 zł a 43 195 171 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 369 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 256 575 zł w
2025 roku. • 20 466 721 zł w
2024 roku. • 20 995 497 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etisoft Warszawa wynosi 748 tys. zł.
EBITDA Etisoft Warszawa wynosi 1,49 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
66 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 747 677 zł w
2025 roku. • 926 527 zł w
2024 roku. • 880 799 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
130 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 486 616 zł w
2025 roku. • 1 795 164 zł w
2024 roku. • 1 226 468 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 32 os. w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Etisoft Warszawa.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 listopada 2025 (MSiG nr 229/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1452154. ETISOFT WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001167550. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2025.
[RDF/809266/25/161]
MSiG 229/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 16.04.2025 DO 31.05.2025
Poz. 1452153. ETISOFT WARSZAWA SPÓŁKA
D Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001167550. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2025.
[RDF/809251/25/856]
MSiG 229/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.11.2025 okres O
16.04.2025 DO 31.05.2025
Poz. 1387380. ETISOFT WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001167550. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2025.
S [RDF/805409/25/632]
MSiG 209/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2025 DO 15.04.2025
Poz. 1387379. ETISOFT WARSZAWA SPÓŁKA
i Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001167550. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2025.
[RDF/805407/25/188]
MSiG 209/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2025 okres OD
01.01.2025 DO 15.04.2025
Poz. 1240645. ETISOFT WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001167550. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2025.
[RDF/796656/25/451]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1240644. ETISOFT WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001167550. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2025.
[RDF/796647/25/671]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1240643. ETISOFT WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001167550. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2025.
[RDF/796647/25/270]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.08.2025 okres OD
D 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 439487. ETISOFT WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001167550. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.04.2025.
[WA.XII NS-REJ.KRS/25030/25/349]
Rzuć okiemMSiG 104/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PALISADOWA nr domu 20 nr lokalu 22 kod pocztowy
01-940 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PALISADOWA nr domu 20/22 kod pocztowy 01-940 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 322399. ETISOFT WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001167550. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.04.2025.
[WA.XII NS-REJ.KRS/23085/25/817]
MSiG 83/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
2
W dniu 16.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
382120136 NIP 1182186441 3. ETISOFT WARSZAWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. PALISADOWA nr domu 20 nr lokalu 22
kod pocztowy 01-940 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 27.03.2025 R., NOTARIUSZ
ZBIGNIEW KRAWCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁOMIANKACH (UL. WARSZAWSKA 91
LOK. 4, 05-092 ŁOMIANKI), REP. A NR. 1772/2025.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 27.03.2025, UCHWAŁA
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: ETISOFT
WARSZAWA SKIBA SP. J. Z SIEDZIBĄ W ŁOMIANKACH Z DNIA 27 MARCA 2025 R. W SPRAWIE
PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI ETISOFT WARSZAWA
SKIBA SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W ŁOMIANKACH (KRS: 0000914791, NIP: 1182186441, REGON:
382120136) W SPÓŁKĘ: ETISOFT WARSZAWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE ART. 555 § 1 K.S.H. UCHWAŁA
ZOSTAŁA PODJĘTA PRZED NOTARIUSZEM ZBIGNIEWEM KRAWCZAKIEM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁOMIANKACH (UL. WARSZAWSKA 91 LOK 4., 05-092 ŁOMIANKI), REP. A NR
1772/2025. PRub. Podmioty, z których powstała
es spółka 1 1. ETISOFT WARSZAWA SKIBA SPÓŁKA
JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000914791 5. 382120136
6. 1182186441 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SKIBA
2. PIOTR SŁAWOMIR 3. [ukryto] 5. 56.278
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.813.900,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 2962000,00 ZŁ
S Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI DO WARTOŚCI ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ NA KWOTĘ NIŻSZĄ BĄDŹ RÓWNA
100,000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH). W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZAĆ BĘDZIE 100,000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY
ZŁOTYCH) KONIECZNA JEST REPREZENTACJA
ŁĄCZNA, TJ. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB
CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH, WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW NA CZAS NIEOKREŚLONY, WARTOŚĆ ŚWIADCZENIA PRZYJMUJE SIĘ JAKO SUMĘ
ŚWIADCZEŃ ZA OKRES TRZECH PIERWSZYCH
LAT TRWANIA STOSUNKU OBLIGACYJNEGO.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ŁACIAK 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SKIBA 2. PIOTR SŁAWOMIR
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
3 1. MIKOŁAJCZAK 2. MARCIN 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 12
Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 1 2. 17 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH 2 2. 17 25 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU
I TEKTURY 3 2. 22 26 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 4 2. 32
99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 33 12
Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 6 2. 46 18
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ HURTOWĄ WYSPECJALIZOWANĄ
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 7 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
HURTOWĄ NIEWYSPECJALIZOWANĄ 8 2. 46 50
Z SPRZEDAŻ HURTOWA URZĄDZEŃ TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 9 2. 70
20 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Etisoft Warszawa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etisoft Warszawa wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,355% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Etisoft Warszawa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Etisoft Warszawa wynosi 163 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 721 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 721 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
123 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 163 tys. zł w 2025 roku. • 275 tys. zł w 2024 roku. • 410 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 721 tys. zł w 2025 roku. • 991 tys. zł w 2024 roku. • 929 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 342 035 zł.
Koszty operacyjne Etisoft Warszawa wyniosły
17 287 712 zł.
Wynagrodzenia stanowią
19,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
151 212 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 342 035 zł w 2025 roku • 4 333 596 zł w 2024 roku • 3 644 460 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,3% w 2025 roku •
18,2% w 2024 roku •
16,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etisoft Warszawa wyniosła 14 787 932 zł.
Aktywa trwałe to 6 779 145 zł.
Aktywa obrotowe to 7 889 595 zł.
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 119 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 787 932 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 449 557 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 338 375 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 455 601 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 385 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 14 787 932 zł sumy bilansowej i 3 449 557 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 12 487 241 zł sumy bilansowej i 3 012 927 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 11 876 730 zł sumy bilansowej i 4 221 155 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,03%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17,26%.
Marża operacyjna wyniosła 4,15%.
Marża netto wyniosła 3,29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etisoft Warszawa wyniosły 11 338 375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 787 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 841 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 338 375 zł w 2025 roku • 9 474 314 zł w 2024 roku • 7 655 575 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2025 roku • 76% w 2024 roku • 64% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Etisoft Warszawa ma 11 338 375 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 5 634 391 zł (50%).
Dalej: dostawcom 3 900 826 zł (34%), państwu 360 217 zł (3%); 2 mniejsze pozycje razem 593 283 zł (5%).
Pozostali, 849 659 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 4 657 143 zł (41%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
11,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
34%
50%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,9 mln zł
34%
Państwo
podatki, cła i ZUS
360 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
259 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5,6 mln zł
50%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
334 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
850 tys. zł
7%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 50% (w 2023: 53%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Etisoft Warszawa wynosi 1,24 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,87 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,22 miesiąca.
gotówka od ręki: 552 tys. zł należności i inne: 5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,24 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
1,24
płynność bieżąca
0,87
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,24 w 2025 roku • 1,3 w 2024 roku • 1,6 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Etisoft Warszawa: dług wobec banków i pożyczkodawców 5 634 391 zł, gotówka 551 644 zł. Do tego 858 378 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 310 528 zł.
Koszty odsetek: 206 181 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 11 338 375 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 858 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł5,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców5,6 mln zł
gotówka552 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 311 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 206 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,6 raza.
W roku 2025 organizacja miała też 858 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 4,4 mln zł • 2023: 3,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 3,6 raza • 2024: 3 razy • 2023: 4,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Etisoft Warszawa wynosi 37 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 48 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 50 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -13 dni.
Rotacja zapasów wynosi 29 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 052 129 zł, z czego 3 052 129 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
37 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 37 dni
48 dni
bez amortyzacji50 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 48 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 37 dni w 2025 roku • 40 dni w 2024 roku • 38 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Etisoft Warszawa wynoszą 17 093 505 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 6 838 468 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 741 963 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 741 157 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej17,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii6,8 mln zł · 40%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,7 mln zł · 22%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,7 mln zł · 16%
Usługi obce2,1 mln zł · 12%
Amortyzacja739 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia601 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe227 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty99 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 17,1 mln zł w 2025 roku • 23,6 mln zł w 2024 roku • 22,3 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Etisoft Warszawa wykazała przychody na poziomie 18 120 192 zł.
Organizacja zarobiła 622 627 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 223 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 595 404 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4,4% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 27 223 zł w 2025 roku
Organizacja Etisoft Warszawa wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,14%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy40 z 43 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:17 488 500,17
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów11 872 399,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)547 516,59
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów5 068 583,62
B. Koszty działalności operacyjnej17 093 505,24
I. Amortyzacja738 939,16
II. Zużycie materiałów i energii6 838 467,70
III. Usługi obce2 105 914,35
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)99 107,58
V. Wynagrodzenia2 741 157,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:600 878,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe227 078,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów3 741 962,67
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)394 994,93
D. Pozostałe przychody operacyjne546 887,96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych135 998,69
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne410 889,27
E. Pozostałe koszty operacyjne194 206,32
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych15 358,39
III. Inne koszty operacyjne178 847,93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)747 676,57
G. Przychody finansowe84 804,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0,00
II. Odsetki, w tym:0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne84 804,30
H. Koszty finansowe209 853,83
I. Odsetki, w tym: (+1)206 181,17
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3 672,66
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)622 627,04
J. Podatek dochodowy27 223,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)595 404,04
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Etisoft Warszawa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 21 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+2
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+21 dni05-08-2026
2025
−28 dni17-11-2025
2025
−15 dni15-10-2025
2024
+29 dni13-08-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Skiba Piotr posiada 56 278 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 16.04.2025 jest Skiba Piotr kontrolujący
95% udziałów.
