Organizacja Signal F SB osiągnęła 4 035 995 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 035 378 zł. Pozostałe przychody to 616 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 454 393 zł.
Zysk netto wyniósł 580 986 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 169 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 035 995 zł w 2021 roku. • 6 331 878 zł w 2020 roku. • 4 546 740 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 580 986 zł w 2021 roku. • 1 600 852 zł w 2020 roku. • 415 747 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Signal F SB wynosi 5 579 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
565 059 zł a 10 089 987 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 355 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 579 665 zł w 2021 roku. • 11 369 070 zł w 2020 roku. • 5 241 940 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Signal F SB wynosi 631 tys. zł.
EBITDA Signal F SB wynosi 663 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
50 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 631 141 zł w
2021 roku. • 1 640 390 zł w
2020 roku. • 464 712 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 662 974 zł w
2021 roku. • 1 700 805 zł w
2020 roku. • 600 167 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Signal F SB wynosi 11 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2021 roku. • 13 os. w 2020 roku. • 14 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Signal F SB wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,76% w 2021 roku. • 2,76% w 2020 roku. • 2,76% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Signal F SB wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2021 roku. • 0,11% w 2020 roku. • 0,26% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Signal F SB charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Signal F SB wynosi 149 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 95 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 248 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 95 tys. zł a 248 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 149 tys. zł w 2021 roku. • 255 tys. zł w 2020 roku. • 138 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 95 tys. zł w 2021 roku. • 190 tys. zł w 2020 roku. • 70 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 248 tys. zł w 2021 roku. • 323 tys. zł w 2020 roku. • 210 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
996 716
zł.
Koszty operacyjne Signal F SB wyniosły
3 404 238
zł.
Wynagrodzenia stanowią
29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 273 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 996 716 zł w 2021 roku • 1 150 407 zł w 2020 roku • 1 173 106 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29% w 2021 roku •
25% w 2020 roku •
29% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Signal F SB wyniosła 2 027 743 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 981 591 zł.
a
ktywa trwałe to 46 152 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 027 743 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 274 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 753 413 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -73 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 027 743 zł w 2021 roku. • 2 243 085 zł w 2020 roku. • 2 374 985 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Signal F SB wyniosły 1 274 330 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 027 743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -136 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 274 330 zł w 2021 roku • 1 250 535 zł w 2020 roku • 1 644 597 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 63% w 2021 roku • 56% w 2020 roku • 69% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Signal F SB wykazała przychody na poziomie 4 035 995 zł.
Organizacja zarobiła 594 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 390 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 580 986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3348 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 390 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku