Organizacja Signal F SB osiągnęła 4 035 995 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 035 378 zł. Pozostałe przychody to 616 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 454 393 zł.
Zysk netto wyniósł 580 986 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 169 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 035 995 zł w 2021 roku.
• 6 331 878 zł w 2020 roku.
• 4 546 740 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 580 986 zł w 2021 roku.
• 1 600 852 zł w 2020 roku.
• 415 747 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Signal F SB wynosi 631 tys. zł.
EBITDA Signal F SB wynosi 663 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
50 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 631 141 zł w
2021 roku.
• 1 640 390 zł w
2020 roku.
• 464 712 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 662 974 zł w
2021 roku.
• 1 700 805 zł w
2020 roku.
• 600 167 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Signal F SB wynosi 5 579 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
565 059 zł a 10 089 987 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 355 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 579 665 zł w 2021 roku.
• 11 369 070 zł w 2020 roku.
• 5 241 940 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Signal F SB wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Signal F SB wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2021 roku.
• 0,14% w 2020 roku.
• 0,43% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Signal F SB charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Signal F SB wynosi 149 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 95 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 248 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 95 tys. zł a 248 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 149 tys. zł w 2021 roku.
• 255 tys. zł w 2020 roku.
• 138 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 95 tys. zł w 2021 roku.
• 190 tys. zł w 2020 roku.
• 70 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 248 tys. zł w 2021 roku.
• 323 tys. zł w 2020 roku.
• 210 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 996 716
zł.
Koszty operacyjne Signal F SB wyniosły 3 404 238
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 273 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 996 716 zł w 2021 roku
• 1 150 407 zł w 2020 roku
• 1 173 106 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2021 roku
•
25% w 2020 roku
•
29% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Signal F SB wyniosła 2 027 743 zł.
a
ktywa trwałe to 46 152 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 981 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 027 743 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 753 413 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 274 330 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -73 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 027 743 zł w 2021 roku.
• 2 243 085 zł w 2020 roku.
• 2 374 985 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Signal F SB wyniosły 1 274 330 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 027 743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -136 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 274 330 zł w 2021 roku
• 1 250 535 zł w 2020 roku
• 1 644 597 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
• 69% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Signal F SB wykazała przychody na poziomie 4 035 995 zł.
Organizacja zarobiła 594 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 390 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 580 986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3348 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 390 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku