Organizacja Stalbud osiągnęła 4 529 499 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 455 040 zł. Pozostałe przychody to 74 459 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 052 047 zł.
Zysk netto wyniósł 402 993 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 317 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 529 499 zł w 2023 roku.
• 5 116 869 zł w 2022 roku.
• 4 420 402 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 402 993 zł w 2023 roku.
• 707 443 zł w 2022 roku.
• 687 480 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalbud wynosi 7 077 464 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 445 826 zł a 13 044 405 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 651 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 077 464 zł w 2023 roku.
• 8 385 989 zł w 2022 roku.
• 7 311 245 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalbud wyniosła 3 776 083 zł.
a
ktywa trwałe to 643 099 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 132 984 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 776 083 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 261 101 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 514 981 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 368 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 776 083 zł w 2023 roku.
• 3 189 072 zł w 2022 roku.
• 2 458 597 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalbud wyniosły 514 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 776 083 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 514 981 zł w 2023 roku
• 329 109 zł w 2022 roku
• 306 078 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalbud wykazała przychody na poziomie 4 529 499 zł.
Organizacja zarobiła 445 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 694 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 402 993 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1302 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 694 zł w 2023 roku
• 74 223 zł w 2022 roku
• 56 735 zł w 2021 roku