Organizacja "gormetal" osiągnęła 9 994 896 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 942 755 zł. Pozostałe przychody to 52 141 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 679 042 zł.
Zysk netto wyniósł 263 713 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 248 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 994 896 zł w 2022 roku.
• 10 516 197 zł w 2021 roku.
• 8 522 905 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 263 713 zł w 2022 roku.
• 297 819 zł w 2021 roku.
• 285 819 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gormetal" wynosi 9 345 763 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 627 648 zł a 24 987 241 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 267 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 345 763 zł w 2022 roku.
• 9 754 166 zł w 2021 roku.
• 8 250 502 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "gormetal" wyniosła 4 521 960 zł.
a
ktywa trwałe to 2 875 378 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 646 582 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 521 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 170 197 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 351 763 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 521 960 zł w 2022 roku.
• 4 926 106 zł w 2021 roku.
• 5 149 852 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "gormetal" wyniosły 2 351 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 521 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -134 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 351 763 zł w 2022 roku
• 2 856 648 zł w 2021 roku
• 3 249 469 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "gormetal" wykazała przychody na poziomie 9 994 896 zł.
Organizacja zarobiła 388 483 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 124 770 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 263 713 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 435 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 124 770 zł w 2022 roku
• 191 543 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "gormetal" wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Suszek Stefan
posiada 1258 udziałów, które stanowią 33.1% firmy.
Kroner Thorsten Helmut
posiada 1258 udziałów, które stanowią 33.1% firmy.
Kubiak Sylvester
posiada 1258 udziałów, które stanowią 33.1% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Suszek Stefan (33% udziałów)
• Kubiak Sylvester (33% udziałów)
• Kroner Thorsten Helmut (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.03.2005 do 06.04.2022:
• Suszek Stefan (25% udziałów)
• Kubiak Sylvester (25% udziałów)
• Woker Christine (25% udziałów)
• Kroner Thorsten Helmut (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.10.2001 do 03.03.2005:
• Suszek Stefan (33% udziałów)
• Kubiak Sylvester (33% udziałów)
• Kroner Thorsten Helmut (33% udziałów)