Projektowanie i produkcja dostawnych balkonów|Konstrukcje stalowe i aluminiowe|Balustrady oraz zadaszenia|Certyfikat zgodności z normą EN 1090-1|Usługi dostosowane do wymagań klientów
GORMETAL to firma z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, założona w 1998 roku, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji dostawnych balkonów, balustrad oraz zadaszeń. Działalność GORMETAL koncentruje się na dostosowywaniu swoich produktów do indywidualnych potrzeb klientów, oferując funkcjonalne rozwiązania, które zwiększają przestrzeń mieszkalną. Główna oferta obejmuje zarówno konstrukcje stalowe, jak i aluminiowe, które są estetyczne oraz energooszczędne. Przedsiębiorstwo może poszczycić się posiadaniem certyfikatu zgodności z normą EN 1090-1, co pozwala na oznakowywanie produkowanych konstrukcji znakiem CE, a tym samym umożliwia ich wprowadzenie do obrotu na rynkach Unii Europejskiej. Głównym celem GORMETAL jest wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz pasji do tworzenia wysokiej jakości produktów, co wyróżnia ich na tle konkurencji. Zespół technologów firmy składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy zapewniają kompleksowe podejście do każdego projektu, co doceniają liczni zadowoleni klienci. GORMETAL prowadzi również działania we współpracy z projektantami oraz innymi fachowcami w branży budowlanej, co pozwala na realizację różnorodnych zleceń i dostosowywanie produktów do specyficznych wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gormetal osiągnęła 8 973 541 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 953 898 zł. Pozostałe przychody to 19 643 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 287 629 zł.
Strata netto wyniosła 333 732 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 973 541 zł w 2024 roku.
• 8 404 587 zł w 2023 roku.
• 9 994 896 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -83 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -333 732 zł w 2024 roku.
• 184 416 zł w 2023 roku.
• 263 713 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gormetal wynosi 7 399 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 433 852 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 87 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 399 129 zł w 2024 roku.
• 8 007 789 zł w 2023 roku.
• 9 345 763 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gormetal wynosi -292 tys. zł.
EBITDA Gormetal wynosi -192 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
132 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -292 317 zł w
2024 roku.
• 312 756 zł w
2023 roku.
• 465 449 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
132 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -191 742 zł w
2024 roku.
• 413 315 zł w
2023 roku.
• 566 954 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gormetal wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,75% w 2024 roku.
• 2,75% w 2023 roku.
• 2,75% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gormetal wynosi 1,21%. To oznacza, że firma ma szansę 1,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,21% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gormetal charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gormetal wynosi 72 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 378 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 378 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 150 tys. zł w 2023 roku.
• 168 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 378 tys. zł w 2024 roku.
• 445 tys. zł w 2023 roku.
• 434 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 589 286
zł.
Koszty operacyjne Gormetal wyniosły 9 246 215
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 002 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 589 286 zł w 2024 roku
• 2 506 083 zł w 2023 roku
• 2 629 426 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gormetal wyniosła 4 637 188 zł.
a
ktywa trwałe to 3 205 036 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 432 152 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 637 188 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 889 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 748 164 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 637 188 zł w 2024 roku.
• 4 533 297 zł w 2023 roku.
• 4 521 960 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gormetal wyniosły 2 748 164 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 637 188 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 748 164 zł w 2024 roku
• 2 310 541 zł w 2023 roku
• 2 351 763 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gormetal wykazała przychody na poziomie 8 973 541 zł.
Organizacja zarobiła -333 732 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -333 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 421 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 51 948 zł w 2023 roku
• 124 770 zł w 2022 roku
Organizacja Gormetal wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kroner Thorsten Helmut
posiada 1258 udziałów,
które stanowią 33.1% firmy.
Kubiak Sylvester
posiada 1258 udziałów,
które stanowią 33.1% firmy.
Suszek Sławomir
posiada 629 udziałów,
które stanowią 16.6% firmy.
Suszek Zbigniew
posiada 629 udziałów,
które stanowią 16.6% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kroner Thorsten Helmut (33% udziałów)
• Kubiak Sylvester (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.04.2022 do 29.07.2025:
• Kroner Thorsten Helmut (33% udziałów)
• Suszek Stefan (33% udziałów)
• Kubiak Sylvester (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.03.2005 do 06.04.2022:
• Kroner Thorsten Helmut (25% udziałów)
• Suszek Stefan (25% udziałów)
• Woker Christine (25% udziałów)
• Kubiak Sylvester (25% udziałów)