WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Zespół doświadczonych fachowców z innowacyjnym podejściem
Firma Metal Works Sp. z o.o. istnieje na rynku od 1978 roku i zdobyła uznanie jako wiodący producent mebli ekspozycyjnych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Specjalizuje się w produkcji oraz projektowaniu różnorodnych ekspozytorów, które służą do efektywnej prezentacji materiałów takich jak płytki ceramiczne, drzwi, parkiety, panele, wykładziny, dywany oraz armatura sanitarna. Metal Works wdraża opatentowane technologie do produkcji mebli ekspozycyjnych, co zapewnia ich wysoką jakość i trwałość. Dodatkowo, firma oferuje kompleksową obsługę obejmującą projektowanie zgodnie z wymaganiami klientów, a także transport i montaż, szczególnie dla większych projektów. W ofercie Metal Works znajdują się również usługi w zakresie malowania proszkowego, spawania, gięcia CNC, obróbki metali oraz piaskowania. Zespół składający się z doświadczonych specjalistów gwarantuje realizację zleceń na najwyższym poziomie, co przyczynia się do zadowolenia klientów i ich wyboru tej firmy jako partnera biznesowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Metal Works osiągnęła 5 106 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 103 306 zł. Pozostałe przychody to 3159 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 099 757 zł.
Zysk netto wyniósł 3549 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 273 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 106 465 zł w 2024 roku.
• 3 404 807 zł w 2023 roku.
• 5 053 258 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3549 zł w 2024 roku.
• -492 063 zł w 2023 roku.
• -179 144 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Metal Works wynosi 82 tys. zł.
EBITDA Metal Works wynosi 169 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
44 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 81 680 zł w
2024 roku.
• -410 347 zł w
2023 roku.
• -115 117 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
41 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 169 037 zł w
2024 roku.
• -336 441 zł w
2023 roku.
• -51 179 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metal Works wynosi 3 855 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 487 zł a 12 766 162 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 77 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 855 737 zł w 2024 roku.
• 2 704 442 zł w 2023 roku.
• 4 172 457 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Metal Works wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metal Works wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 1,16% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Metal Works charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Metal Works wynosi 95 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 204 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 204 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 204 tys. zł w 2024 roku.
• 136 tys. zł w 2023 roku.
• 214 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 318 495
zł.
Koszty operacyjne Metal Works wyniosły 5 021 626
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
159 225 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 318 495 zł w 2024 roku
• 1 899 862 zł w 2023 roku
• 2 005 735 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
50% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metal Works wyniosła 1 797 718 zł.
a
ktywa trwałe to 343 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 453 895 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 797 718 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 582 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 214 742 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -40 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 797 718 zł w 2024 roku.
• 1 734 259 zł w 2023 roku.
• 2 179 082 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metal Works wyniosły 1 214 742 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 797 718 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 214 742 zł w 2024 roku
• 1 154 832 zł w 2023 roku
• 1 107 591 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metal Works wykazała przychody na poziomie 5 106 465 zł.
Organizacja zarobiła 3549 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3549 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6161 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Grabowski Piotr
posiada 40 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.
Nowak Tomasz
posiada 10 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 25.01.2023 jest
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "gras 2"
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.11.2012 do 25.01.2023:
• Grabowski Piotr (50% udziałów)
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "gras 2" (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.07.2003 do 28.11.2012:
• Grabowski Bolesław (50% udziałów)
• Bartosik Bogusław (50% udziałów)