Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ALUFENOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000142434 NIP
8392618123 REGON
771246830

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

9,8 mln

zysk

138 tys.

wartość firmy

7,6 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

MALCZKOWO

Kod pocztowy

76-230

Rejestracja

2002-12-09

Rozpoczęcie działalności

1999-04-20

Kapitał zakładowy

172000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.oferteo.pl/kontakt.html

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIE I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Malowanie i szklenie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Zakładanie stolarki budowlanej

Opis

Produkcja stolarki PVC i aluminiowej
Oferowanie montażu okien i drzwi
Wykorzystanie komponentów od uznanych producentów
Dostępność garantii na produkty
Wsparcie w zakresie projektowania i doradztwa technicznego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Alufenotherm osiągnęła 9 834 890 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 834 886 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 696 904 zł.

Zysk netto wyniósł 137 982 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 675 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 834 890 zł w 2024 roku.
• 10 012 736 zł w 2023 roku.
• 9 817 673 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 982 zł w 2024 roku.
• 919 295 zł w 2023 roku.
• 784 877 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5106770.18

212557.65

7432854.22

557189

6694833.74

188823.65

6484450.63

19786.37

7666244.84

459120.16

9817673.06

784877.38

10012736.29

919294.88

9834890

137981.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Alufenotherm wynosi 215 tys. zł.

EBITDA Alufenotherm wynosi 394 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 243 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 214 995 zł w 2024 roku.
• 1 181 231 zł w 2023 roku.
• 873 966 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3942 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 393 838 zł w 2024 roku.
• 1 328 586 zł w 2023 roku.
• 953 517 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Alufenotherm wynosi 7 553 106 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 444 585 zł a 24 587 225 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 399 692 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 553 106 zł w 2024 roku.
• 11 382 906 zł w 2023 roku.
• 10 614 381 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

500516.4

4755260.45

12766925.45

758989.91

7942982.06

18582135.55

482715.9

5701232.99

16737084.35

197863.7

4758050.51

16211126.57

685438.28

7632748.82

19165612.1

929756.2

10614381.09

24544182.65

1030569.32

11382906.37

25031840.72

444584.61

7553105.66

24587225

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Alufenotherm wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alufenotherm wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Alufenotherm charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Alufenotherm wynosi 160 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 393 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 393 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 277 tys. zł w 2023 roku.
• 270 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 177 tys. zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 393 tys. zł w 2024 roku.
• 401 tys. zł w 2023 roku.
• 398 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 296 939 zł.

Koszty operacyjne Alufenotherm wyniosły 9 619 891 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 208 164 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 296 939 zł w 2024 roku
• 1 759 268 zł w 2023 roku
• 1 350 532 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Alufenotherm wyniosła 2 353 156 zł.

a

ktywa trwałe to 333 660 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 019 497 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 353 156 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 592 779 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 760 377 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 353 156 zł w 2024 roku.
• 3 063 156 zł w 2023 roku.
• 3 093 513 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1398291.5

1925554.97

2246459.35

1599058.98

2146959.88

3093512.54

3063156.23

2353156.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.32

0.06

0.04

0.29

0.55

0.1

0.07

0.08

0.29

0.04

0.03

0.01

0.04

0.01

0

0.21

0.5

0.07

0.06

0.25

0.63

0.09

0.08

0.3

0.67

0.12

0.09

0.06

0.23

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Alufenotherm wyniosły 1 760 377 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 353 156 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 760 377 zł w 2024 roku
• 1 689 064 zł w 2023 roku
• 1 853 838 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1398291.5

730936.3

0.52

1925554.97

913568.42

0.47

2246459.35

1602838.15

0.71

1599058.98

1124475.06

0.7

2146959.88

1233042.17

0.57

3093512.54

1853837.61

0.6

3063156.23

1689063.8

0.55

2353156.34

1760376.86

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Alufenotherm wykazała przychody na poziomie 9 834 890 zł.

Organizacja zarobiła 196 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 58 938 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 982 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 936 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 938 zł w 2024 roku
• 235 760 zł w 2023 roku
• 81 792 zł w 2022 roku

Wartość

52387

138895

66374

10204

32021

81792

235760

58938

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Alufenotherm wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75782

0.69502

0.58143

0.4582

0.58148

0.61869

0.80041

0.70809

0.79387

0.84716

0.74936

0.63792

0.42206

0.67033

0.71947

0.87901

0.78283

0.86937

0.7103

0.73688

0.66266

0.62878

0.44843

0.45258

0.61256

0.63809

0.82143

0.52873

0.74456

0.59851

0.61652

0.30654

0.33154

0.42776

0.37821

0.6712

0.75175

0.73193

0.62728

0.52827

0.53423

0.54836

0.78986

0.73932

0.72294

0.79879

0.75898

0.66533

0.57085

0.60408

0.59279

0.79522

0.78352

0.786

0.81884

0.75246

0.65415

0.56583

0.64203

0.67343

0.83291

0.79711

0.87384

0.6

0.72555

0.57254

0.72311

0.34391

0.35493

0.55639

0.61384

0.74812

Powiązania

R ADAM - reprezentacja, wspólnik

T PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2005

17.07.2009

Grudzień 1942

Osoba

wspólnik

15.05.2003

29.11.2005

Grudzień 1942

Osoba

wspólnik

09.12.2002

15.05.2003

Grudzień 1942

Osoba

wspólnik

15.05.2003

29.11.2005

Czerwiec 1943

Osoba

wspólnik

09.12.2002

15.05.2003

Czerwiec 1943

Osoba

wspólnik

29.11.2005

17.07.2009

Czerwiec 1943

Osoba

wspólnik

17.09.2009

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

17.07.2009

17.09.2009

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

29.11.2005

17.07.2009

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

17.09.2009

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

17.07.2009

17.09.2009

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

09.12.2002

17.09.2009

Grudzień 1942

Osoba

reprezentacja

09.12.2002

17.09.2009

Czerwiec 1943

Osoba

reprezentacja

17.09.2009

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

17.09.2009

Styczeń 1977

Osoba

Udziałowcy

Teclaf Piotr posiada 43 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Różański Adam posiada 43 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Różański Adam (50% udziałów)
• Teclaf Piotr (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 17.07.2009 do 17.09.2009 był Różański Adam kontrolując 51% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.11.2005 do 17.07.2009:
• Gdaniec Bogdan (41% udziałów)
• Dziarnowski Jerzy (41% udziałów)

Podobne organizacje do ALUFENOTHERM

	Organizacja	Numer KRS
1	GÓRTEX-KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000799991
2	BIT-STAL SP. Z O.O.	0000145380
3	SIGO SP. Z O.O.	0000379814
4	WUKABEX SP. Z O.O.	0000223410
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MIDO"	0000176575
6	ECO CONTAINERS SP. Z O.O.	0000556386
7	PROTEC KONSTRUKCJE METALOWE SP. Z O.O.	0000086738
8	EWDARSTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000759259
9	SŁAWMONT SP. Z O.O.	0000822538
10	METAL-TRANS SP. Z O.O.	0000436589
11	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYTWÓRCZE "STOLMEX" - ŁOJEWSCY	0000005479
12	COLOREX SYSTEM SP. Z O.O.	0000018559
13	OPTIMET SP. Z O.O.	0000210673
14	JANUS&JANUS SP. Z O.O.	0000820310
15	ESKATE POLSKA SP. Z O.O.	0000404146
16	ALUHAK PRODUCTION SP. Z O.O.	0000328752
17	CONSTRUCTA SP. Z O.O.	0000152845
18	JELKON SP. Z O.O.	0000992099
19	FABRYKA WAG SP. Z O.O.	0000479739
20	MDN FASADY SP. Z O.O.	0000572173
21	WS KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000542821
22	SOL-HUT SP. Z O.O.	0000115071
23	GRAFOX TECH SP. Z O.O.	0000757426
24	KMS METALLBAU SP. Z O.O.	0000869105
25	HECKMANN POLSKA PRODUKCJA METALOWA I MASZYN SP. Z O.O.	0000109379
26	POLYMETALL SP. Z O.O.	0000224067
27	STAL & SYSTEM SP. Z O.O.	0000662930
28	A-GROTEX SP. Z O.O.	0000122556
29	TMT WELD TOMASZ MAJ, MAREK SZYDŁOWSKI SP. K.	0000789288
30	BSM SP. Z O.O.	0000272715