Projekty hal przemysłowych, magazynowych i sportowych
Realizacja mostów i konstrukcji dla kolejnictwa
Działalność w zakresie zrównoważonego budownictwa
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MIRS to renomowany producent konstrukcji stalowych, które działa na rynku od 1989 roku. Specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz montażu różnorodnych struktur stalowych, w tym hal przemysłowych, magazynowych, sportowych oraz obiektów użyteczności publicznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zaawansowanym technologiom, MIRS zyskał reputację jednego z liderów branży w Dolnym Śląsku. Od początku działalności, firma stawiała na najwyższą jakość wykonania oraz zadowolenie klientów, co owocuje licznymi referencjami i zleceniami. Ekspansja oferty o generalne wykonawstwo nastąpiła w 2000 roku, co pozwoliło na kompleksową obsługę klientów i realizację projektów od A do Z. MIRS realizuje różnorodne inwestycje, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych, stosując ekologiczne materiały i innowacyjne technologie. W ciągu ponad trzech dekad działalności, firma zrealizowała już tysiące projektów, w tym mosty, hale oraz konstrukcje dla kolejnictwa. Oprócz wysokiej jakości usług, przedsiębiorstwo MIRS wyróżnia się również aktywnością w zakresie sponsoringu i uczestnictwa w lokalnych inicjatywach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produkcyjno - Mirs osiągnęła 47 941 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 941 938 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 923 345 zł.
Zysk netto wyniósł 18 593 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 447 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 941 938 zł w 2023 roku.
• 45 076 269 zł w 2022 roku.
• 47 169 950 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -55 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 593 zł w 2023 roku.
• 117 793 zł w 2022 roku.
• 607 046 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno - Mirs wynosi 1,52 mln zł.
EBITDA Produkcyjno - Mirs wynosi 1,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
121 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 524 329 zł w
2023 roku.
• 912 121 zł w
2022 roku.
• 845 937 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
93 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 709 277 zł w
2023 roku.
• 1 071 094 zł w
2022 roku.
• 1 021 963 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno - Mirs wynosi 40 804 883 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
185 934 zł a 119 854 846 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 534 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 804 883 zł w 2023 roku.
• 39 352 291 zł w 2022 roku.
• 42 796 746 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno - Mirs wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno - Mirs wynosi 5,1%. To oznacza, że firma ma szansę 5,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,770% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,1% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
• 0,46% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno - Mirs charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno - Mirs wynosi 1,07 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 2,34 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,07 mln zł w 2023 roku.
• 1,04 mln zł w 2022 roku.
• 1,18 mln zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
• 121 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,34 mln zł w 2023 roku.
• 2,35 mln zł w 2022 roku.
• 2,38 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 106 973
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno - Mirs wyniosły 46 417 609
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
286 529 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 106 973 zł w 2023 roku
• 3 157 821 zł w 2022 roku
• 3 148 486 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno - Mirs wyniosła 31 409 618 zł.
a
ktywa trwałe to 10 350 714 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 058 905 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 409 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 692 290 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 717 329 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 649 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 409 618 zł w 2023 roku.
• 32 501 906 zł w 2022 roku.
• 30 232 364 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno - Mirs wyniosły 19 717 329 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 409 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 484 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 717 329 zł w 2023 roku
• 20 728 210 zł w 2022 roku
• 18 336 460 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno - Mirs wykazała przychody na poziomie 47 941 938 zł.
Organizacja zarobiła 225 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 206 512 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 593 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 92% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 377 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 206 512 zł w 2023 roku
• 58 483 zł w 2022 roku
• 71 993 zł w 2021 roku