Projektowanie graficzne do poligrafii i kampanii internetowych
Zarządzanie wizerunkiem i organizacja akcji niestandardowych
Planowanie mediów, zakup przestrzeni reklamowej i negocjacje warunków
Apella to wiodąca agencja reklamowa w północnej Polsce, specjalizująca się w szerokim zakresie usług marketingowych. Działa jako niezależna i niesieciowa firma, co nadaje jej unikalny charakter i elastyczność działania. Firma oferuje usługi w obszarze kreacji, gdzie zespół specjalistów łączy siły, aby opracowywać innowacyjne i kreatywne koncepcje. Kreują strategie, generują setki pomysłów i uwielbiają wyzwania, co czyni ich pracę wyjątkowo efektywną.W obszarze copywritingu Apella tworzy angażujące teksty i chwytliwe hasła, opowiadając historie swoich klientów. W zakresie grafiki firma projektuje z pasją, tworząc grafiki zarówno na potrzeby poligrafii, jak i kampanii internetowych. Apella zajmuje się również PR-em, zarządzając wizerunkiem marek, produktów oraz osób, organizując akcje niestandardowe i pozyskując sponsorów.Agencja oferuje także planowanie i zakup mediów, negocjując korzystne warunki emisji w telewizji, prasie, radiu i Internecie. Branding to inna kluczowa usługa Apelli, która skupia się na tworzeniu spójnej identyfikacji wizualnej i budowaniu świadomości marki przy użyciu szerokiego wachlarza narzędzi analitycznych. W obszarze custom publishing firma produkuje magazyny wewnętrzne, newslettery, gazetki produktowe oraz biuletyny.Apella ma również silne kompetencje w zakresie digital marketingu, tworząc i optymalizując kampanie internetowe oraz prowadząc komunikację w mediach społecznościowych. W ramach usług animacyjnych firma tworzy animacje 2D i 3D na potrzeby reklam oraz prezentacji produktów i usług. Agencja może pochwalić się realizacją wielu kampanii dla znanych marek, takich jak Totalizator Sportowy, Kasa Stefczyka, Ministerstwo Rozwoju i Energa SA. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług oraz zespołowi kreatywnych i doświadczonych specjalistów, Apella jest godnym zaufania partnerem w każdym aspekcie komunikacji marketingowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apella osiągnęła 20 066 941 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 137 017 zł. Pozostałe przychody to 2 929 924 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 488 602 zł.
Zysk netto wyniósł 2 648 415 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 139 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 066 941 zł w 2024 roku.
• 29 217 669 zł w 2023 roku.
• 22 509 242 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 167 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 648 415 zł w 2024 roku.
• -6 120 417 zł w 2023 roku.
• 1 786 693 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apella wynosi 271 tys. zł.
EBITDA Apella wynosi 656 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
181 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 270 766 zł w
2024 roku.
• -8 345 203 zł w
2023 roku.
• 293 324 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
268 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 656 256 zł w
2024 roku.
• -8 033 861 zł w
2023 roku.
• 497 021 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apella wynosi 44 995 768 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 024 148 zł a 112 128 789 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 303 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 995 768 zł w 2024 roku.
• 38 503 449 zł w 2023 roku.
• 46 894 829 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apella wynosi 25,5%. To oznacza, że firma ma szansę 25,5% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,359% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 25,5% w 2024 roku.
• 22,5% w 2023 roku.
• 26,8% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apella wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apella charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apella wynosi 1,52 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,61 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 5,61 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
99 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,52 mln zł w 2024 roku.
• 1,76 mln zł w 2023 roku.
• 2,38 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,61 mln zł w 2024 roku.
• 6,01 mln zł w 2023 roku.
• 6,6 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 712 321
zł.
Koszty operacyjne Apella wyniosły 16 866 251
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-392 920 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 712 321 zł w 2024 roku
• 8 372 313 zł w 2023 roku
• 7 686 923 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apella wyniosła 31 519 739 zł.
a
ktywa trwałe to 23 212 605 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 206 745 zł.
u
działy (akcje) własne to 100 389 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 519 739 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 032 197 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 487 542 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 504 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 519 739 zł w 2024 roku.
• 28 950 331 zł w 2023 roku.
• 35 647 336 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apella wyniosły 3 487 542 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 519 739 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 217 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 487 542 zł w 2024 roku
• 3 583 661 zł w 2023 roku
• 2 658 141 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apella wykazała przychody na poziomie 20 066 941 zł.
Organizacja zarobiła 3 111 448 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 463 033 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 648 415 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 090 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 463 033 zł w 2024 roku
• 471 537 zł w 2023 roku
• 426 235 zł w 2022 roku