Organizacja "arteo" osiągnęła 35 653 990 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 576 734 zł. Pozostałe przychody to 77 255 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 112 487 zł.
Zysk netto wyniósł 1 464 247 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -284 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 653 990 zł w 2022 roku.
• 27 718 703 zł w 2021 roku.
• 28 728 760 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -715 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 464 247 zł w 2022 roku.
• 1 043 879 zł w 2021 roku.
• 1 689 902 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "arteo" wynosi 45 740 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 642 472 zł a 89 134 974 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 505 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 740 034 zł w 2022 roku.
• 37 723 736 zł w 2021 roku.
• 42 704 132 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "arteo" wyniosła 38 265 990 zł.
a
ktywa trwałe to 2 370 986 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 141 004 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 754 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 265 990 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 484 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 781 031 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 754 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 265 990 zł w 2022 roku.
• 30 910 491 zł w 2021 roku.
• 32 919 767 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "arteo" wyniosły 16 781 031 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 265 990 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 694 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 781 031 zł w 2022 roku
• 10 818 380 zł w 2021 roku
• 10 530 410 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "arteo" wykazała przychody na poziomie 35 653 990 zł.
Organizacja zarobiła 1 890 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 426 325 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 464 247 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 054 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 426 325 zł w 2022 roku
• 110 420 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku