WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAKO PEŁNOMOCNIK LUB PROKURENT.
Firmę Canvas cechuje kompleksowe podejście do projektowania, produkcji oraz montażu rozwiązań z zakresu komunikacji wizualnej, które wspierają marki w miejscu sprzedaży. Działalność firmy koncentruje się na tworzeniu innowacyjnych projektów, które obejmują meble sklepowe, pawilony oraz różnorodne materiały POS, w tym multimedia. Canvas posiada wieloletnie doświadczenie na rynku, działając już od 20 lat, w tym czasie zrealizowała 21800 projektów dla 351 klientów, co świadczy o jej silnej pozycji w branży. Zespół firmy składa się z 80 specjalistów, którzy oferują indywidualne projekty dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Oprócz standardowych rozwiązań, Canvas zajmuje się także projektowaniem i aranżacją biur oraz kompleksowym wyposażeniem przestrzeni handlowych, co znacząco wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Canvas osiągnęła 25 260 360 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 259 502 zł. Pozostałe przychody to 859 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 120 032 zł.
Zysk netto wyniósł 4 139 469 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 247 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 260 360 zł w 2024 roku.
• 27 290 791 zł w 2023 roku.
• 19 820 466 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -413 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 139 469 zł w 2024 roku.
• 3 493 291 zł w 2023 roku.
• 2 202 057 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Canvas wynosi 5,23 mln zł.
EBITDA Canvas wynosi 5,69 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
260 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 230 230 zł w
2024 roku.
• 4 763 297 zł w
2023 roku.
• 2 739 901 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
251 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 693 057 zł w
2024 roku.
• 5 090 419 zł w
2023 roku.
• 2 999 569 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Canvas wynosi 35 743 647 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 345 529 zł a 63 150 900 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 626 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 743 647 zł w 2024 roku.
• 34 477 463 zł w 2023 roku.
• 24 108 570 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Canvas wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 052 497
zł.
Koszty operacyjne Canvas wyniosły 20 029 271
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 823 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 052 497 zł w 2024 roku
• 1 500 799 zł w 2023 roku
• 1 734 998 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Canvas wyniosła 5 060 755 zł.
a
ktywa trwałe to 1 138 614 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 922 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 060 755 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 127 371 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 933 384 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -152 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 060 755 zł w 2024 roku.
• 5 559 767 zł w 2023 roku.
• 4 345 465 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 82%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 132%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Canvas wyniosły 1 933 384 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 060 755 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 933 384 zł w 2024 roku
• 2 479 185 zł w 2023 roku
• 1 563 203 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Canvas wykazała przychody na poziomie 25 260 360 zł.
Organizacja zarobiła 5 185 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 046 457 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 139 469 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 149 494 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 046 457 zł w 2024 roku
• 881 218 zł w 2023 roku
• 475 576 zł w 2022 roku