FORTIS - KOBYLIŃSKI , DAWIEC , CHRABONSZCZEWSKI | KRS: 0000080471

Podsumowanie

aktywa

16,2 mln

przychód

34,6 mln

zysk

3,4 mln

wartość firmy

45,6 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

GAWIŃSKIEGO, 7

Kod pocztowy

01-645

Rejestracja

2002-01-10

Rozpoczęcie działalności

1993-04-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność fotograficzna Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Introligatorstwo i podobne usługi Pozostałe drukowanie DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Pozostała działalność wydawnicza Działalność związana z pakowaniem Wydawanie książek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fortis - Kobyliński osiągnęła 34 552 931 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 34 548 327 zł. Pozostałe przychody to 4604 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 142 415 zł.

Zysk netto wyniósł 3 405 911 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 757 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 552 931 zł w 2024 roku.
• 27 398 216 zł w 2023 roku.
• 24 634 367 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 258 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 405 911 zł w 2024 roku.
• 3 528 953 zł w 2023 roku.
• 2 259 678 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8248024.61

1599258.51

9696090.68

756667.5

13498861.91

2124805.33

13341799.64

2392956

17700771.69

2559590.11

24634367.22

2259678.07

27398215.83

3528952.72

34552930.56

3405911.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fortis - Kobyliński wynosi 3,42 mln zł.

EBITDA Fortis - Kobyliński wynosi 3,51 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 208 734 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 418 183 zł w 2024 roku.
• 3 562 790 zł w 2023 roku.
• 2 262 234 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 208 827 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 506 858 zł w 2024 roku.
• 3 610 244 zł w 2023 roku.
• 2 304 006 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1957045.56

2045065.81

914268.12

1056811.53

2612932.33

2794831.72

2965942

3105849.89

3054343.77

3164836.26

2262233.97

2304005.99

3562789.96

3610244.09

3418183.22

3506858.05

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fortis - Kobyliński wynosi 45 588 195 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 929 263 zł a 86 382 326 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 460 915 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 588 195 zł w 2024 roku.
• 39 975 574 zł w 2023 roku.
• 32 557 170 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2466074.08

14361791.19

22389619.14

2386002.11

11876732.56

24240226.7

3041339.92

20539802.51

33747154.77

4136087.05

22602444.14

33501384

5400788.03

27439662.93

44251929.23

7095546.59

32557170.34

61585918.05

7594285.83

39975573.93

68495539.57

8929262.88

45588194.76

86382326.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fortis - Kobyliński wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fortis - Kobyliński wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fortis - Kobyliński charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fortis - Kobyliński wynosi 1,61 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 513 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,67 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 513 tys. zł a 3,67 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 171 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,61 mln zł w 2024 roku.
• 1,38 mln zł w 2023 roku.
• 1,15 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 513 tys. zł w 2024 roku.
• 534 tys. zł w 2023 roku.
• 339 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,67 mln zł w 2024 roku.
• 3,07 mln zł w 2023 roku.
• 2,48 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

247440.74

410498.51

657619.75

137140.22

366557.83

636267.23

391939.85

582232.33

920548.78

400253.99

735559.12

1452989.68

458151.57

951061.79

2057036.98

339335.1

1147459.41

2477453.74

534418.49

1376200.91

3074434.39

512727.48

1609855.29

3665564.25

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 191 956 zł.

Koszty operacyjne Fortis - Kobyliński wyniosły 31 130 143 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 522 152 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 191 956 zł w 2024 roku
• 4 016 048 zł w 2023 roku
• 3 257 063 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1536892.02

2016866.1

2311685.05

2180384.46

2714029.46

3257062.54

4016048.33

5191955.92

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fortis - Kobyliński wyniosła 16 171 825 zł.

a

ktywa trwałe to 1 432 643 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 739 182 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 171 825 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 905 684 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 266 141 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 680 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 171 825 zł w 2024 roku.
• 13 481 091 zł w 2023 roku.
• 12 769 522 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4411452.83

4378907.53

6365479.63

8612849.85

11442670.84

12769521.74

13481091.33

16171824.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.49

0.24

0.19

0.17

0.24

0.09

0.08

0.33

0.52

0.19

0.16

0.28

0.43

0.22

0.18

0.22

0.36

0.17

0.14

0.18

0.24

0.09

0.26

0.35

0.13

0.21

0.29

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fortis - Kobyliński wyniosły 4 266 141 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 171 825 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 448 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 266 141 zł w 2024 roku
• 3 355 377 zł w 2023 roku
• 3 308 793 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4411452.83

1123354.06

0.25

4378907.53

1197571.39

0.27

6365479.63

2310359.74

0.36

8612849.85

3098067.12

0.36

11442670.84

4241620.13

0.37

12769521.74

3308792.96

0.26

13481091.33

3355376.89

0.25

16171824.7

4266140.86

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fortis - Kobyliński wykazała przychody na poziomie 34 552 931 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

357786

157605

488127

572986

494610

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Fortis - Kobyliński wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97735

0.93607

0.94341

0.30991

0.85954

0.88568

0.87308

0.7043

0.98342

0.94931

0.94483

0.94227

0.31777

0.66667

0.66886

0.72038

0.56308

0.964

0.98467

0.9613

0.96236

0.40941

0.7598

0.78512

0.80165

0.69375

0.98885

0.98478

0.967

0.97028

0.41604

0.74353

0.78696

0.76402

0.65846

0.98916

0.98303

0.96856

0.97615

0.44434

0.69884

0.74079

0.70553

0.61155

0.98577

0.98511

0.97773

0.97978

0.38464

0.61427

0.5941

0.66809

0.53942

0

0.99021

0.97825

0.9795

0.38916

0.69135

0.66624

0.72458

0.60563

0.98423

0.97907

0.97959

0.40915

0.6528

0.61992

0.68413

0.56919

Powiązania

FORTIS - KOBYLIŃSKI , DAWIEC , CHRABONSZCZEWSKI - powstanie organizacji

FORTIS MARKETING SERVICES - powiązanie zwrotne

C MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

D DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

K MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

10.01.2002

Fortis - Kobyliński , Dawiec , Chrabonszczewski

Organizacja

wspólnik

10.01.2002

D Dariusz

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

10.01.2002

C Maciej

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

10.01.2002

K Mirosław

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

10.01.2002

D Dariusz

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

10.01.2002

C Maciej

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

10.01.2002

K Mirosław

Październik 1964

Osoba

powiązanie zwrotne

08.01.2016

27.10.2025

Fortis Marketing Services

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Dawiec Dariusz

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik
Chrabonszczewski Maciej

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę
Kobyliński Mirosław

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik

Podobne organizacje do FORTIS - KOBYLIŃSKI , DAWIEC , CHRABONSZCZEWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	ART PROGRES POLSKA SP. Z O.O.	0000539420
2	ARS THANEA S.A.	0000653913
3	GOLDENSUBMARINE SP. Z O.O. SP. K.	0000489569
4	AWENA SP. Z O.O. SP. K.	0000521922
5	QUEISSER PHARMA POLAND SP. Z O.O.	0000685744
6	NEURAXPHARM POLSKA SP. Z O.O.	0000792637
7	I360 SP. Z O.O.	0000339847
8	FANTASYEXPO SP. Z O.O.	0000496522
9	KARLSBAD SP. Z O.O.	0000140411
10	HAVENA SP. Z O.O.	0000185086
11	FIVE MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000564875
12	PRINTXL SP. Z O.O.	0000819817
13	MOLECULAR WORLDWIDE SP. Z O.O.	0000125186
14	DDB BASKET SP. Z O.O.	0000020886
15	HELIOS MEDIA SP. Z O.O.	0000989378
16	FULL STACK EXPERTS SP. Z O.O.	0000804760
17	GRUPA FREUNDSCHAFT SP. Z O.O.	0000280647
18	ERGO POS SP. Z O.O.	0000032043
19	LUMER SP. Z O.O.	0000843525
20	SARIGATO SP. Z O.O.	0000399231
21	PIKSEO RAFAŁ ŁAPKA SP. K.	0000652266
22	APELLA S.A.	0000391928
23	SYNERGIC SP. Z O.O.	0000360924
24	MCCANN POLAND SP. Z O.O.	0000860797
25	DELOITTE DIGITAL SP. Z O.O.	0000332555
26	BBUDDIES SP. Z O.O.	0000585560
27	FEELGOOD SP. Z O.O.	0000507733
28	BLUERANK SP. Z O.O.	0000306691
29	NO LIMITS GROUP SP. Z O.O.	0001037040
30	LOGITECH POLAND SP. Z O.O.	0000229775

FORTIS - KOBYLIŃSKI , DAWIEC , CHRABONSZCZEWSKI SPÓŁKA JAWNA Dodaj do ulubionych KRS 0000080471 NIP 5240304216 REGON 010168996

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do FORTIS - KOBYLIŃSKI , DAWIEC , CHRABONSZCZEWSKI

FORTIS - KOBYLIŃSKI , DAWIEC , CHRABONSZCZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000080471 NIP
5240304216 REGON
010168996