SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Usługi doradcze dla zamożnych klientów i firm|Inwestycje w nieruchomości komercyjne i projekty deweloperskie|Darmowe rekomendacje inwestycyjne i analizy rynkowe|Zarządzanie nadwyżkami finansowymi na platformie iWealth Online
iWealth Management to firma specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług finansowych dla zamożnych klientów oraz przedsiębiorstw. Jako zespół doświadczonych Wealth Managerów, zapewniają doradztwo finansowe, które pomaga klientom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zarządzania ich majątkiem. Firma wyróżnia się na tle konkurencji przez oferowanie nieodpłatnych usług doradztwa dla firm oraz możliwość inwestowania w różnorodne klasy aktywów, w tym nieruchomości komercyjne i projekty deweloperskie. iWealth Management kładzie duży nacisk na lokalne oraz globalne inwestycje, zapewniając klientom dostęp do ekskluzywnych rekomendacji w zakresie funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem innowacyjnej platformy online. Oprócz tradycyjnych usług, firma publikuje analizy i komentarze ekspertów dotyczące kluczowych wydarzeń na rynku finansowym, co czyni ich ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną dla osób poszukujących rzetelnych informacji i profesjonalnych porad. iWealth Management angażuje się również w rozwój swoich klientów, umożliwiając im pomnażanie nadwyżek finansowych oraz zwiększanie potencjału ich biznesów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iwealth Management osiągnęła 7 230 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 228 710 zł. Pozostałe przychody to 1909 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 119 606 zł.
Strata netto wyniosła 1 890 896 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 182 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 230 619 zł w 2023 roku. • 7 535 312 zł w 2022 roku. • 10 447 414 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -303 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 890 896 zł w 2023 roku. • -2 077 960 zł w 2022 roku. • 228 754 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iwealth Management wynosi 5 532 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 076 548 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 907 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 532 114 zł w 2023 roku. • 5 608 414 zł w 2022 roku. • 9 461 852 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iwealth Management wynosi -1,85 mln zł.
EBITDA Iwealth Management wynosi -1,57 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
296 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 851 988 zł w
2023 roku. • -2 019 911 zł w
2022 roku. • 231 518 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
250 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 572 244 zł w
2023 roku. • -1 721 092 zł w
2022 roku. • 449 028 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iwealth Management wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku. • 2,82% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwealth Management wynosi 2,19%. To oznacza, że firma ma szansę 2,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,343% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,19% w 2023 roku. • 2,54% w 2022 roku. • 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Iwealth Management charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Iwealth Management wynosi 29 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 289 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 289 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 29 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 255 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 35 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 289 tys. zł w 2023 roku. • 301 tys. zł w 2022 roku. • 422 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 095 491
zł.
Koszty operacyjne Iwealth Management wyniosły
9 080 698
zł.
Wynagrodzenia stanowią
34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
509 730 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 095 491 zł w 2023 roku • 3 114 538 zł w 2022 roku • 3 003 796 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34% w 2023 roku •
33% w 2022 roku •
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iwealth Management wyniosła 2 185 019 zł.
a
ktywa trwałe to 573 677 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 611 342 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 185 019 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 948 934 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 236 085 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 359 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 185 019 zł w 2023 roku. • 1 789 275 zł w 2022 roku. • 3 326 577 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -87%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -199%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iwealth Management wyniosły 1 236 085 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 185 019 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 236 085 zł w 2023 roku • 1 009 444 zł w 2022 roku • 1 217 387 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 60.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 57% w 2023 roku • 56% w 2022 roku • 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iwealth Management wykazała przychody na poziomie 7 230 619 zł.
Organizacja zarobiła -1 873 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 666 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 890 896 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2944 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 17 666 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 9662 zł w 2021 roku
Organizacja Iwealth Management wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-21
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−13 dni02-07-2023
2021
−1 mies. 6 dni09-09-2022
2020
−1 mies. 13 dni02-09-2021
2019
−1 mies.15-09-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 30707
udziałów,
które stanowią
39.0% firmy.