Organizacja "helikon" osiągnęła 9 008 787 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 008 787 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 558 945 zł.
Zysk netto wyniósł 449 842 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 371 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 008 787 zł w 2022 roku.
• 5 187 724 zł w 2021 roku.
• 5 312 664 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -101 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 449 842 zł w 2022 roku.
• 501 045 zł w 2021 roku.
• -769 992 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "helikon" wynosi 10 102 886 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 297 659 zł a 22 521 968 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 284 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 102 886 zł w 2022 roku.
• 7 422 940 zł w 2021 roku.
• 5 126 270 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "helikon" wyniosła 3 803 299 zł.
a
ktywa trwałe to 1 914 404 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 888 895 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 803 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 063 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 739 753 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -157 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 803 299 zł w 2022 roku.
• 3 242 698 zł w 2021 roku.
• 3 791 289 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "helikon" wyniosły 739 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 803 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -207 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 739 753 zł w 2022 roku
• 628 994 zł w 2021 roku
• 1 678 630 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "helikon" wykazała przychody na poziomie 9 008 787 zł.
Organizacja zarobiła 449 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 449 842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -67 589 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "helikon" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rzepka Dariusz
posiada 51 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rzepka Dariusz (50% udziałów)
• Rzepka Krzysztof (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.03.2003 do 16.03.2007:
• Rzepka Dariusz (33% udziałów)
• Rzepka Krzysztof (33% udziałów)
• Brąclik Joanna (33% udziałów)