Sprzedaż naturalnych kosmetyków i eko środków czystości|Oferowanie zdrowej żywności wegetariańskiej i suplementów diety|Promowanie produktów zero waste i ekologicznych akcesoriów|Edukacja klientów poprzez prowadzenie bloga o ekologicznych wyborach|Wsparcie dla zdrowego stylu życia i ochrony środowiska
Axperia Sp. z o.o. to innowacyjna firma z Warszawy, która prowadzi ekologiczny sklep internetowy Trawa. Sklep ten wyróżnia się szerokim asortymentem, który obejmuje naturalne kosmetyki, produkty spożywcze wegetariańskie, eko środki czystości oraz akcesoria zero waste. Trawa skupia się na promowaniu zdrowego stylu życia i dbania o środowisko, oferując produkty, które wspierają te wartości. W ofercie znajdują się również suplementy diety, zdrowa żywność oraz artykuły dla dzieci i diabetyków. Trawa nie tylko sprzedaje, ale także edukuje, prowadząc bloga, na którym zamieszcza porady dotyczące ekologicznych wyborów i dbałości o planetę. Celem firmy jest przekonanie klientów do podejmowania świadomych wyborów, które korzystnie wpłyną na ich zdrowie oraz na stan środowiska naturalnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Axperia osiągnęła 3 199 634 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 199 634 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 697 083 zł.
Zysk netto wyniósł 502 551 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
720 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 199 634 zł w 2023 roku. • 3 170 455 zł w 2022 roku. • 1 758 134 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
351 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 502 551 zł w 2023 roku. • 231 960 zł w 2022 roku. • -201 439 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Axperia wynosi 4 861 373 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
775 814 zł a 7 887 619 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 793 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 861 373 zł w
2023 roku. • 3 391 649 zł w
2022 roku. • 1 273 450 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Axperia wynosi 594 tys. zł.
EBITDA Axperia wynosi 612 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
308 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 594 072 zł w
2023 roku. • 285 389 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
308 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 612 209 zł w
2023 roku. • 303 284 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Axperia mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Axperia.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 kwietnia 2025 (MSiG nr 72/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 262199. AXPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194900. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/707698/25/473]
MSiG 72/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2025 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 262198. AXPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194900. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/707696/25/232]
MSiG 72/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 262197. AXPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194900. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/707696/25/831]
MSiG 72/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 262196. AXPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194900. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/707691/25/429]
MSiG 72/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 262195. AXPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194900. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/707691/25/28]
MSiG 72/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 981272. AXPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194900. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.02.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/57743/21/731]
Rzuć okiemMSiG 209/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ELERT 2. ROBERT MICHAŁ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52 500,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 90 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ wykreślić:
6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. KUREK 2. AMANDA
WANDA 3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 924728. AXPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194900. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/343139/21/476]
MSiG 204/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 924727. AXPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194900. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/343139/21/75]
MSiG 204/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 799082. AXPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194900. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/244192/20/535]
MSiG 194/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 799081. AXPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194900. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/244192/20/134]
MSiG 194/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 15799. AXPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194900. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/185867/20/718]
MSiG 7/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 15798. AXPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194900. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/185866/20/6]
MSiG 7/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/185866/20/6Nr ogłoszenia: 15798
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 03.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.01.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 15797. AXPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194900. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/185866/20/397]
MSiG 7/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 15796. AXPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194900. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/185865/20/685]
MSiG 7/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.01.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1095812. AXPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194900. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.02.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/60621/19/719]
Rzuć okiemMSiG 210/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KRZYŻÓWKI
nr domu 36D nr lokalu 13 kod pocztowy 03-193
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA nr domu 30 nr lokalu 607 kod pocztowy 00-336
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 333481. AXPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 019490 0.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.02.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/64283/17/321]
MSiG 188/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 301925. AXPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194900. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.02.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/50323/16/202]
Rzuć okiemMSiG 186/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
S W dniu 16.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.06.2016 R., REP. A NR 3261/2016, NOTARIUSZ
MATYLDA PRZYBYLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 7 I PRZYJĘCIE
TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ELERT
2. ROBERT MICHAŁ 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 104 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52 000,00
ZŁOTYCH wpisać: 5. 105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 52 500,00 ZŁOTYCH wykreślić: 6. NIE
wpisać: 6. TAK
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 ——- 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 2 ——- 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII
S PUBLICZNEJ 3 ——- 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW wpisać: 4 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
5 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 6 ——- 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE
NIERUCHOMOŚCIAMI
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Axperia nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Axperia wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku. • 2,34% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Axperia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Axperia wynosi 135 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 89 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 210 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 89 tys. zł a 210 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
65 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 135 tys. zł w 2023 roku. • 71 tys. zł w 2022 roku. • 5 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 89 tys. zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 210 tys. zł w 2023 roku. • 127 tys. zł w 2022 roku. • 70 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
173 484 zł.
Koszty operacyjne Axperia wyniosły
2 605 562 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1540 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 173 484 zł w 2023 roku • 199 761 zł w 2022 roku • 170 404 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,7% w 2023 roku •
6,9% w 2022 roku •
8,8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Axperia wyniosła 1 560 835 zł.
Aktywa trwałe to 512 820 zł.
Aktywa obrotowe to 1 048 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 560 835 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 049 037 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 511 798 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 670 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 367 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 560 835 zł sumy bilansowej i 1 049 037 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 096 516 zł sumy bilansowej i 546 486 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 023 495 zł sumy bilansowej i 313 514 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32,2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47,91%.
Marża operacyjna wyniosła 18,57%.
Marża netto wyniosła 15,71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
56 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Axperia wyniosły 511 798 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 560 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 99 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 511 798 zł w 2023 roku • 550 030 zł w 2022 roku • 709 980 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 33% w 2023 roku • 50% w 2022 roku • 69% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Axperia ma 511 798 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 302 893 zł (59%).
Dalej: dostawcom 133 791 zł (26%), państwu 57 780 zł (11%); 2 mniejsze pozycje razem 16 881 zł (3%).
Pozostali, 452 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 302 893 zł (59%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
512 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
26%
59%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
134 tys. zł
26%
Państwo
podatki, cła i ZUS
58 tys. zł
11%
Pracownicy
wynagrodzenia
17 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
303 tys. zł
59%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
250 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
452 zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 59%.
W latach 2022, 2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2016-2021 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Axperia wynosi 5,02 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,95 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,33 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,28 miesiąca.
gotówka od ręki: 278 tys. zł należności i inne: 338 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 432 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,02 zł, z czego 1,33 zł w gotówce.
5,02
płynność bieżąca
2,95
płynność szybka
1,33
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,02 w 2023 roku • 3,2 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Axperia wobec banków i pożyczkodawców: 302 893 zł, gotówka: 278 325 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 24 568 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 39 903 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 14,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby mniej niż 0,1 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 511 798 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 25 tys. zł
0 zł303 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców303 tys. zł
gotówka278 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 40 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 14,9 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: mniej niż 0,1 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 25 tys. zł • 2022: 305 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 14,9 raza • 2022: 6,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Axperia wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 19 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -16 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 49 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 21 978 zł, z czego 21 978 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-16 dni
firma płaci dostawcom 16 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
19 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 19 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2023 roku • 3 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Axperia wynoszą 2 604 304 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 495 808 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 872 987 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 162 443 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,5 mln zł · 57%
Usługi obce873 tys. zł · 34%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)162 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii22 tys. zł · <1%
Amortyzacja18 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe14 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia11 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty8 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,6 mln zł w 2023 roku • 2,9 mln zł w 2022 roku • 1,9 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Axperia wykazała przychody na poziomie 3 199 634 zł.
Organizacja zarobiła 553 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 806 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 502 551 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
9374 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 50 806 zł w 2023 roku • 19 881 zł w 2019 roku • 3936 zł w 2018 roku
Organizacja Axperia wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 199 249,53
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów77 074,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 122 175,12
B. Koszty działalności operacyjnej2 604 303,94
I. Amortyzacja18 136,82
II. Zużycie materiałów i energii21 971,78
III. Usługi obce872 987,20
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 682,28
V. Wynagrodzenia162 442,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)11 041,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe14 234,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 495 807,69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)594 945,59
D. Pozostałe przychody operacyjne384,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne384,94
E. Pozostałe koszty operacyjne1 258,18
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 258,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)594 072,35
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe40 714,88
I. Odsetki, w tym: (+1)39 902,73
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne812,15
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)553 357,47
J. Podatek dochodowy50 806,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)502 551,47
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Axperia składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 354 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 260 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+354
dni względem terminu
2
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+8 mies. 20 dni01-04-2025
2022
+20 mies. 26 dni01-04-2025
2021
+29 mies. 29 dni01-04-2025
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−17 dni28-09-2020
2018
+5 mies. 22 dni03-01-2020
2017
+17 mies. 27 dni03-01-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Elert Robert posiada 90 udziałów, które stanowią 85,7% firmy.
Kurek Amanda posiada 15 udziałów, które stanowią 14,3% firmy.
Największym udziałowcem od 12.10.2021 jest Elert Robert kontrolujący
86% udziałów.
W okresie od 16.09.2016 do 12.10.2021 najwięcej udziałów posiadał
Elert Robert (100%).
W okresie od 29.10.2012 do 16.09.2016 najwięcej udziałów posiadał
Elert Robert (99%).
