HM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000371750 NIP
6342768948 REGON
241794000

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

200

zysk

-48 tys.

wartość firmy

343 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

MAZOWIECKA, 7

Kod pocztowy

40-732

Rejestracja

2010-11-30

Rozpoczęcie działalności

2010-11-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI) - HM ESATE SP. Z O.O., OSOBA REPREZENTUJĄCA - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI HM ESTATE SP. Z O.O. - MICHAŁ HADAMIK.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Przygotowanie terenu pod budowę Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Działalność związana z tłumaczeniami Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność organizatorów turystyki Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Zakładanie stolarki budowlanej Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Malowanie i szklenie Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Tynkowanie Działalność fotograficzna Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HM Estate osiągnęła 200 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 200 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 47 710 zł.

Strata netto wyniosła 47 510 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -48 012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 200 zł w 2023 roku.
• 1244 zł w 2022 roku.
• 5535 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -47 510 zł w 2023 roku.
• -20 968 zł w 2022 roku.
• -17 532 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — HM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

288271.15

-12189.71

8126.3

-13523.24

7473.03

-7836.97

10199.06

-25060.4

5535

-17531.79

1243.9

-20968.33

200

-47510.45

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HM Estate wynosi 342 805 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 827 584 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 42 747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 342 805 zł w 2023 roku.
• 379 134 zł w 2022 roku.
• 397 721 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — HM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

599288.48

2171241.16

411525.1

2165907.04

415354.29

2188652.12

412906.94

2165907.04

397721.11

2101499.24

379134.13

2017625.92

342805.36

1827584.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — HM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HM Estate wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.
• 2,73% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HM Estate wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,96% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.
• 0,94% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

HM Estate charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla HM Estate wynosi 40 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 160 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 160 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
• 48 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 160 tys. zł w 2023 roku.
• 177 tys. zł w 2022 roku.
• 184 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — HM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

52627.81

189983.6

49372.47

189516.87

50130.54

191507.06

48840.92

189516.87

47675.14

183881.18

45491.21

176542.27

40102.77

159913.61

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne HM Estate wyniosły 8121 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — HM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HM Estate wyniosła 1 929 768 zł.

ktywa obrotowe to 1 929 768 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 929 768 zł.

apitał (fundusz) własny to 456 896 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 472 872 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 929 768 zł w 2023 roku.
• 1 938 425 zł w 2022 roku.
• 1 902 697 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — HM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

1807811.98

1823935.22

1806134.13

1823935.22

1902696.66

1938424.83

1929768.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -3,960%.

Marża netto wyniosła -23,755%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -659.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3958.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — HM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

-0.01

-0.04

-0.01

-0.03

0.46

-1.66

-0.01

0.79

-1.05

-0.01

-0.05

-0.31

-2.46

-0.01

-0.03

0.26

-3.17

-0.01

-0.04

-1.98

-16.86

-0.02

-0.1

-39.6

-237.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HM Estate wyniosły 1 472 872 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 929 768 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 472 872 zł w 2023 roku
• 1 434 018 zł w 2022 roku
• 1 377 322 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Zadłużenie — HM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1807811.98

1265001.69

0.7

1823935.22

1282458.46

0.7

1806134.13

1258971.1

0.7

1823935.22

1282458.46

0.7

1902696.66

1377321.85

0.72

1938424.83

1434018.35

0.74

1929768.15

1472872.12

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja HM Estate wykazała przychody na poziomie 200 zł.

Organizacja zarobiła -47 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -47 510 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — HM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja HM Estate wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — HM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2994

0.72946

0.64473

0.50202

0.5259

0.54389

0.40216

0.26667

0.28797

0.50347

0.65371

0.50145

0.30347

0.85896

0.40685

0.22496

0.31355

0.48927

0.65332

0.50247

0.31474

0.96042

0.46532

0.26177

0.22182

0.51503

0.6696

0.49585

0.2408

0.33896

0.37736

0.19241

0.246

0.48009

0.66749

0.48637

0.2284

0.75115

0.37207

0.21625

0.26518

0.40585

0.65765

0.48113

0.16834

0.24418

0.39267

0.20028

0.19098

0.37543

0.65439

0.49791

0.09311

0.12419

0.3192

0.15396

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 255 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 577 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+255

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+19 mies. 7 dni 12-02-2026

2022

+11 mies. 29 dni 08-07-2024

2021

+10 mies. 11 dni 22-08-2023

2020

+11 dni 26-10-2021

2019

+1 mies. 5 dni 19-11-2020

2018

+16 mies. 13 dni 19-11-2020

2017

−2 dni 13-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

HM ESTATE - reprezentacja, wspólnik

Hadamik Michał - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — HM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2010

Hm Estate

Organizacja

wspólnik

30.11.2010

Hadamik Michał

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

30.11.2010

Hm Estate

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Hadamik Michał

wspólnik

Podobne organizacje do HM ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	PROFIL SP. Z O.O.	0000126255
2	ZIELONA OAZA SP. Z O.O.	0000289388
3	ZACISZE CICHA 3 SP. Z O.O.	0000777589
4	PROGRESS SP. Z O.O.	0000485952
5	NMP LWOWSKA SANOK SP. Z O.O. SP. K.	0000667518
6	DH-BUDOWA.PL SP. Z O.O.	0000684373
7	ALTER BUILDING SP. Z O.O.	0000208608
8	ESTE SP. Z O.O.	0000212041
9	VETLANDA SP. Z O.O.	0000907366
10	GLOBEX SP. Z O.O.	0000574090
11	"WAN - OKNA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000078039
12	R&B ZGRZYWA SP. K.	0000518239
13	TWOJE M SP. Z O.O.	0000359691
14	IVORY MAN SP. Z O.O. SP. K.	0000856574
15	JW SP. Z O.O.	0000688062
16	DW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000630426
17	JKI GK SP. Z O.O.	0000518387
18	Q DOMY SP. Z O.O.	0000672094
19	CPP SULECHÓW SP. Z O.O.	0000727846
20	NIERUCHOMOŚCI DW SP. Z O.O.	0000793038
21	SECONDMIND SP. Z O.O. SP. K.	0000850046
22	EURO QUORUM SP. Z O.O.	0000112555
23	TERRA INVESTMENT SOLUTIONS WARGOWO	0000434794
24	DOM WROCŁAW SP. Z O.O.	0000562518
25	IRPOL PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000257920
26	LINDBERG SP. Z O.O.	0000263540
27	"RAD-BUSZ" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000475397
28	ORTHO PANACEUM SP. Z O.O.	0000653738
29	HAWRYSZKÓW DEWELOPER SP. Z O.O.	0000680672
30	SUPERWAT SP. Z O.O. SP. K.	0000450775

HM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000371750 NIP 6342768948 REGON 241794000

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do HM ESTATE

HM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000371750 NIP
6342768948 REGON
241794000