HM ESTATE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000371750

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

200

zysk

-48 tys.

wartość firmy

343 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

MAZOWIECKA, 7

Kod pocztowy

40-732

Rejestracja

2010-11-30

Rozpoczęcie działalności

2010-11-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI) - HM ESATE SP. Z O.O., OSOBA REPREZENTUJĄCA - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI HM ESTATE SP. Z O.O. - MICHAŁ HADAMIK.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Tynkowanie Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność fotograficzna ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Przygotowanie terenu pod budowę Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wykonywanie instalacji elektrycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność organizatorów turystyki Działalność związana z tłumaczeniami Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Malowanie i szklenie Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HM Estate osiągnęła 200 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 200 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 47 710 zł.

Strata netto wyniosła 47 510 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -48 012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 200 zł w 2023 roku.
• 1244 zł w 2022 roku.
• 5535 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -47 510 zł w 2023 roku.
• -20 968 zł w 2022 roku.
• -17 532 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

288271.15

-12189.71

8126.3

-13523.24

7473.03

-7836.97

10199.06

-25060.4

5535

-17531.79

1243.9

-20968.33

200

-47510.45

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HM Estate wynosi 342 805 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 827 584 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 42 747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 342 805 zł w 2023 roku.
• 379 134 zł w 2022 roku.
• 397 721 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

599288.48

2171241.16

0

411525.1

2165907.04

0

415354.29

2188652.12

0

412906.94

2165907.04

0

397721.11

2101499.24

0

379134.13

2017625.92

0

342805.36

1827584.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HM Estate wynosi 3,25%. To oznacza, że firma ma szansę 3,25% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,25% w 2023 roku.
• 3,25% w 2022 roku.
• 3,26% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HM Estate wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.
• 0,58% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

HM Estate charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla HM Estate wynosi 40 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 160 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 160 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
• 48 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 160 tys. zł w 2023 roku.
• 177 tys. zł w 2022 roku.
• 184 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

52627.81

189983.6

0

49372.47

189516.87

0

50130.54

191507.06

0

48840.92

189516.87

0

47675.14

183881.18

0

45491.21

176542.27

0

40102.77

159913.61

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne HM Estate wyniosły 8121 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HM Estate wyniosła 1 929 768 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 929 768 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 929 768 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 456 896 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 472 872 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 929 768 zł w 2023 roku.
• 1 938 425 zł w 2022 roku.
• 1 902 697 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1807811.98

1823935.22

1806134.13

1823935.22

1902696.66

1938424.83

1929768.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -3,960%.

Marża netto wyniosła -23,755%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -659.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3958.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

-0.01

-0.04

-0.01

-0.03

0.46

-1.66

0

-0.01

0.79

-1.05

-0.01

-0.05

-0.31

-2.46

-0.01

-0.03

0.26

-3.17

-0.01

-0.04

-1.98

-16.86

-0.02

-0.1

-39.6

-237.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HM Estate wyniosły 1 472 872 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 929 768 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 472 872 zł w 2023 roku
• 1 434 018 zł w 2022 roku
• 1 377 322 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1807811.98

1265001.69

0.7

1823935.22

1282458.46

0.7

1806134.13

1258971.1

0.7

1823935.22

1282458.46

0.7

1902696.66

1377321.85

0.72

1938424.83

1434018.35

0.74

1929768.15

1472872.12

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja HM Estate wykazała przychody na poziomie 200 zł.

Organizacja zarobiła -47 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -47 510 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja HM Estate wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29976

0.72865

0.64405

0.50289

0.52588

0.54335

0.40146

0.26614

0

0.28789

0.50246

0.65294

0.50245

0.30258

0.85938

0.4063

0.22501

0

0.31361

0.48803

0.65238

0.50371

0.31406

0.96023

0.46437

0.26167

0

0.22236

0.51485

0.66893

0.49648

0.24117

0.3395

0.3775

0.19213

0

0.24616

0.47937

0.66623

0.48704

0.22862

0.75165

0.37164

0.21574

0

0.26547

0.40499

0.65674

0.48144

0.16798

0.24355

0.39272

0.19956

0

0.19185

0.37181

0.65205

0.49831

0.09334

0.12459

0.31865

0.15327

0

Powiązania

HM ESTATE - wspólnik, reprezentacja

Hadamik Michał - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2010

Hm Estate

Organizacja

wspólnik

30.11.2010

Hadamik Michał

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

30.11.2010

Hm Estate

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Hadamik Michał

wspólnik

Podobne organizacje do HM ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	XDEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000902089
2	N09 IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000682437
3	WOLNICA PROPERTIES SP. Z O.O.	0000215293
4	JW SP. Z O.O.	0000688062
5	PROGRESS SP. Z O.O.	0000485952
6	DW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000630426
7	NMP LWOWSKA SANOK SP. Z O.O. SP. K.	0000667518
8	"WAN - OKNA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000078039
9	SOLINVEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000597066
10	Q DOMY SP. Z O.O.	0000672094
11	VETLANDA SP. Z O.O.	0000907366
12	IRPOL PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000257920
13	M2 ESTATES SP. Z O.O. SP. K.	0000815426
14	PROFIL SP. Z O.O.	0000126255
15	WIELKOPOLSKA KANCELARIA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000450028
16	HOLEKSA CAPITAL SP. Z O.O.	0000663210
17	CPP SULECHÓW SP. Z O.O.	0000727846
18	NIERUCHOMOŚCI DW SP. Z O.O.	0000793038
19	IVORY MAN SP. Z O.O. SP. K.	0000856574
20	TDM PARKESTATE SP. Z O.O.	0000775037
21	ZIELONA OAZA SP. Z O.O.	0000289388
22	DH-BUDOWA.PL SP. Z O.O.	0000684373
23	KJ INVEST POLAND SP. Z O.O.	0000870013
24	KRIS INWEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000612755
25	SPYCHALSCY HOLDING SP. Z O.O.	0000753362
26	ALTER BUILDING SP. Z O.O.	0000208608
27	JKI GK SP. Z O.O.	0000518387
28	ARTSH SP. Z O.O.	0000720215
29	CPP STRĄKOWA SP. Z O.O.	0000757587
30	APPARTAMENTO SP. Z O.O.	0000923406

HM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000371750 NIP 6342768948 REGON 241794000

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do HM ESTATE

HM ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000371750 NIP
6342768948 REGON
241794000