ARMADA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000240322

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

116 tys.

zysk

-142 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

MAGDZIŃSKIEGO, 1

Kod pocztowy

85-111

Rejestracja

2005-08-30

Rozpoczęcie działalności

2005-09-26

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

armada@inbox.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMOISTNA

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Armada Nieruchomości osiągnęła 115 610 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 110 418 zł. Pozostałe przychody to 5192 zł.

Całkowite koszty wyniosły 252 735 zł.

Strata netto wyniosła 142 317 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -21 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 115 610 zł w 2024 roku.
• 490 451 zł w 2023 roku.
• 846 418 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -142 317 zł w 2024 roku.
• 235 772 zł w 2023 roku.
• 348 512 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

244725.6

-166574.44

504147.19

294558.49

510961

244670.08

249577.15

-140571.08

846417.82

348512.41

490450.77

235772.04

115609.77

-142317.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Armada Nieruchomości wynosi -147 tys. zł.

EBITDA Armada Nieruchomości wynosi -119 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3377 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -147 498 zł w 2024 roku.
• 255 365 zł w 2023 roku.
• 368 130 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4557 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -119 044 zł w 2024 roku.
• 285 999 zł w 2023 roku.
• 394 381 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Armada Nieruchomości wynosi 1 251 928 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 265 894 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 904 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 251 928 zł w 2024 roku.
• 2 551 682 zł w 2023 roku.
• 3 063 126 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

832501.54

3569872.76

756220.79

2279671.27

4123818.86

766441.5

2268162.73

5060489.28

0

1009798.2

4498204.96

1104797.74

3063125.92

5892254.6

735676.16

2551682.11

6835342.76

0

1251928.35

6265894.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armada Nieruchomości wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Armada Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 200 zł.

Koszty operacyjne Armada Nieruchomości wyniosły 257 916 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1467 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 200 zł w 2024 roku
• 10 800 zł w 2023 roku
• 9636 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Armada Nieruchomości wyniosła 1 605 702 zł.

a

ktywa trwałe to 1 059 722 zł.

a

ktywa obrotowe to 545 980 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 605 702 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 566 474 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 228 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 605 702 zł w 2024 roku.
• 1 761 830 zł w 2023 roku.
• 1 583 008 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1180101.47

1086624.44

1299740.57

1162452.81

1583007.89

1761830.4

1605701.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -134%.

Marża netto wyniosła -123%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

-0.19

-0.69

-0.68

0.27

0.29

0.62

0.58

0.19

0.5

0.48

-0.12

-0.13

-0.56

0.22

0.24

0.44

0.41

0.13

0.14

0.53

0.48

-0.09

-1.34

-1.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Armada Nieruchomości wyniosły 39 228 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 605 702 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 228 zł w 2024 roku
• 52 995 zł w 2023 roku
• 109 944 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1180101.47

287633.28

0.24

1086624.44

66172.2

0.06

1299740.57

34618.25

0.03

1162452.81

37901.57

0.03

1583007.89

109944.24

0.07

1761830.4

52994.71

0.03

1605701.6

39228.04

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Armada Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 115 610 zł.

Organizacja zarobiła -142 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -142 317 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 25 493 zł w 2023 roku
• 21 093 zł w 2022 roku

Wartość

0

17548

12589

0

21093

25493

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Armada Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11278

0.70073

0.5921

0.33518

0.35805

0.3313

0.17462

0.12712

0

0.90273

0.75704

0.58934

0.23196

0.91319

0.92328

0.92438

0.6999

0.90166

0.88958

0.75801

0.62688

0.19297

0.85899

0.85675

0.87772

0.63126

0.88913

0.10528

0.67805

0.59788

0.18215

0.33494

0.30923

0.16068

0.14402

0

0.89768

0.77338

0.62372

0.21038

0.86162

0.85243

0.89847

0.62491

0.87209

0.85954

0.68746

0.62955

0.16736

0.87379

0.88389

0.84897

0.566

0.86955

0.13864

0.48122

0.56137

0.14014

0.25628

0.23766

0.18063

0.14508

0

Powiązania

T CHRISTOPHER - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.08.2005

20.03.2015

T***** C**********

Osoba

wspólnik

20.03.2015

T***** C**********

Osoba

wspólnik

30.08.2005

03.09.2013

Taylor Alan

Osoba

reprezentacja

03.09.2013

T Christopher

Grudzień 1949

Osoba

reprezentacja

30.08.2005

03.09.2013

Talbot Christopher John

Osoba

reprezentacja

30.08.2005

20.03.2015

Taylor Alan

Osoba

Udziałowcy

Talbot Christopher posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.03.2015 jest T***** C********** kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.09.2013 do 20.03.2015 był T***** C********** kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.08.2005 do 03.09.2013:
• T***** C********** (50% udziałów)
• Taylor Alan (50% udziałów)

Podobne organizacje do ARMADA NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	WOFAM SP. Z O.O.	0000536629
2	KEFEBE-MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000433307
3	BLUE AVENUE SP. Z O.O.	0000243887
4	ROL-MIX SP. Z O.O.	0000163928
5	PTM3 SP. Z O.O.	0000770806
6	REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000857875
7	INR OLSZEWSKI SP. K.	0000465908
8	GBC INVEST SP. Z O.O.	0000795813
9	POLSKA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000661192
10	GALERIA NOVA SP. Z O.O.	0000274889
11	INDEKS SP. Z O.O.	0000104344
12	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO DOMBUD SP. Z O.O.	0000442177
13	ZKR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000696574
14	SMDI SP. Z O.O.	0000341104
15	SMART LOGISTICS SP. Z O.O.	0000529951
16	EKO-INVEST.PL SP. Z O.O.	0000909978
17	RENOOVA SP. Z O.O.	0000668841
18	NOKTORNET SP. Z O.O.	0000016154
19	POLBRIK SP. Z O.O.	0000919865
20	PRM GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000568073
21	M-BUD INVEST SP. Z O.O.	0000578364
22	ALTERNATIVE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000464831
23	SPÓŁDZIELNIA ADMINISTRACYJNO USŁUGOWA ROLDOM	0000146036
24	JMB HOUSE SP. Z O.O.	0000884600
25	LOCUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000223314
26	WOŹNIAK REAL ESTATE SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000813159
27	BUMAR STARGARD SP. Z O.O.	0000647718
28	PIEROT SP. Z O.O.	0000131066
29	WEYOU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000872088
30	GIGA HOME SP. Z O.O.	0000892733

ARMADA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000240322 NIP 9532509364 REGON 340076793

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARMADA NIERUCHOMOŚCI

ARMADA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000240322 NIP
9532509364 REGON
340076793