Organizacja Górnicze osiągnęła 518 710 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 508 650 zł. Pozostałe przychody to 10 060 zł.
Całkowite koszty wyniosły 368 728 zł.
Zysk netto wyniósł 139 922 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 496 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 518 710 zł w 2021 roku.
• 3 317 143 zł w 2020 roku.
• 7 080 433 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 922 zł w 2021 roku.
• -124 279 zł w 2020 roku.
• 404 721 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Górnicze wynosi 130 tys. zł.
EBITDA Górnicze wynosi 130 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 129 862 zł w
2021 roku.
• -102 311 zł w
2020 roku.
• 542 038 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 129 862 zł w
2021 roku.
• -102 311 zł w
2020 roku.
• 542 038 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Górnicze wynosi 1 001 644 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
96 149 zł a 1 958 906 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 977 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 001 644 zł w 2021 roku.
• 2 952 637 zł w 2020 roku.
• 7 267 339 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Górnicze wynosi 32,6%. To oznacza, że firma ma szansę 32,6% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 7,69% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 32,6% w 2021 roku.
• 35,4% w 2020 roku.
• 27,5% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Górnicze wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,107% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2021 roku.
• 0,30% w 2020 roku.
• 0,09% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Górnicze charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Górnicze wynosi 26 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 45 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 45 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 26 tys. zł w 2021 roku.
• 123 tys. zł w 2020 roku.
• 223 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 81 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 45 tys. zł w 2021 roku.
• 346 tys. zł w 2020 roku.
• 433 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 106 649
zł.
Koszty operacyjne Górnicze wyniosły 378 788
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-958 763 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 106 649 zł w 2021 roku
• 2 963 500 zł w 2020 roku
• 5 574 237 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2021 roku
•
87% w 2020 roku
•
85% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Górnicze wyniosła 220 084 zł.
a
ktywa obrotowe to 220 084 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 220 084 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 128 199 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 885 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -541 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 220 084 zł w 2021 roku.
• 1 549 271 zł w 2020 roku.
• 2 641 176 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Górnicze wyniosły 91 885 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 220 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -382 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 885 zł w 2021 roku
• 560 994 zł w 2020 roku
• 1 403 620 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
• 53% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Górnicze wykazała przychody na poziomie 518 710 zł.
Organizacja zarobiła 139 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 922 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 96 859 zł w 2019 roku