Doradztwo technologiczne: optymalizacja procesów i wdrażanie nowoczesnych technologii IT|Zarządzanie projektami IT: kompleksowe prowadzenie projektów od planowania do wdrożenia|Systemy CCTV: profesjonalne rozwiązania z zakresu monitoringu wizyjnego|Wsparcie technologiczne: utrzymanie i zapewnienie ciągłości pracy systemów IT
MTRUST to renomowana firma, która oferuje kompleksowe usługi w zakresie zarządzania projektami IT, doradztwa technologicznego, systemów monitoringu wizyjnego oraz wsparcia technologicznego dla firm. Jej misją jest wykorzystanie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, aby wspierać rozwój biznesowy swoich klientów przez dostarczanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. W ramach doradztwa technologicznego, MTRUST koncentruje się na optymalizacji procesów oraz wdrażaniu nowoczesnych technologii informatycznych, co pozwala firmom na zwiększenie efektywności operacyjnej. Zarządzanie projektami IT obejmuje kompleksowe prowadzenie projektów technologicznych, od fazy planowania po wdrożenie, zapewniając terminowe i budżetowe dotrzymanie założeń. Dodatkowo, firma oferuje zaawansowane systemy monitoringu wizyjnego (CCTV), które gwarantują bezpieczeństwo i ochronę mienia, a także wsparcie technologiczne, którego celem jest utrzymanie ciągłości pracy systemów IT swoich klientów. MTRUST współpracuje z wieloma renomowanymi partnerami oraz może pochwalić się licznymi realizacjami, co świadczy o jej wiarygodności i wysokim poziomie świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mtrust osiągnęła 27 389 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 389 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 259 zł.
Strata netto wyniosła 19 869 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -115 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 27 389 zł w 2024 roku. • 919 272 zł w 2023 roku. • 735 281 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -19 869 zł w 2024 roku. • -13 966 zł w 2023 roku. • 18 830 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mtrust wynosi 229 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 128 004 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 83 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 229 760 zł w 2024 roku. • 839 251 zł w 2023 roku. • 802 384 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mtrust wynosi -20 tys. zł.
EBITDA Mtrust wynosi -20 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
5632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -19 869 zł w
2024 roku. • -13 905 zł w
2023 roku. • 19 516 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -19 869 zł w
2024 roku. • -13 905 zł w
2023 roku. • 19 516 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Mtrust wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mtrust wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mtrust wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mtrust charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mtrust wynosi 25 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 99 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 99 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 25 tys. zł w 2024 roku. • 38 tys. zł w 2023 roku. • 39 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 99 tys. zł w 2024 roku. • 106 tys. zł w 2023 roku. • 111 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
9000
zł.
Koszty operacyjne Mtrust wyniosły
47 259
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9147 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 9000 zł w 2024 roku • 204 320 zł w 2023 roku • 238 720 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
22% w 2023 roku •
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mtrust wyniosła 307 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 307 335 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 307 335 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 282 001 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 334 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 307 335 zł w 2024 roku. • 331 319 zł w 2023 roku. • 397 771 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -73%.
Marża netto wyniosła -73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mtrust wyniosły 25 334 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 307 335 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 25 334 zł w 2024 roku • 29 449 zł w 2023 roku • 81 935 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 8% w 2024 roku • 9% w 2023 roku • 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mtrust wykazała przychody na poziomie 27 389 zł.
Organizacja zarobiła -19 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 869 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -704 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 686 zł w 2022 roku
Organizacja Mtrust wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 95 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 194 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-95
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−6 mies. 14 dni02-04-2024
2023
−3 mies. 28 dni19-03-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−6 mies. 10 dni08-04-2021
2019
−2 mies. 25 dni22-07-2020
2018
−24 dni21-06-2019
2017
−1 mies. 7 dni08-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie