WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREEZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - TKM ENTERTAINMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W SKŁAD ZARZĄDU KTÓREJ WCHODZI PAN PIOTR MISZCZUK - PREZES ZARZĄDU; SPOSÓB REPREZENTACJI ZARZĄDU - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organizacja TKM Entertainment Group osiągnęła 3 967 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 967 204 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 402 070 zł.
Zysk netto wyniósł 565 134 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 384 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 967 205 zł w 2023 roku.
• 2 501 488 zł w 2022 roku.
• 1 762 727 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 133 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 565 134 zł w 2023 roku.
• 205 225 zł w 2022 roku.
• 110 389 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TKM Entertainment Group wynosi 883 tys. zł.
EBITDA TKM Entertainment Group wynosi 915 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
173 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 883 349 zł w
2023 roku.
• 253 555 zł w
2022 roku.
• 133 429 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
174 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 915 368 zł w
2023 roku.
• 267 853 zł w
2022 roku.
• 181 079 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TKM Entertainment Group wynosi 5 557 901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
652 564 zł a 9 918 012 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 741 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 557 901 zł w 2023 roku.
• 2 717 273 zł w 2022 roku.
• 1 691 502 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TKM Entertainment Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TKM Entertainment Group wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,345% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
TKM Entertainment Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TKM Entertainment Group wynosi 158 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 113 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 250 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 113 tys. zł a 250 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 158 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.
• 25 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 250 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.
• 71 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 694 313
zł.
Koszty operacyjne TKM Entertainment Group wyniosły 3 083 855
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 062 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 694 313 zł w 2023 roku
• 666 477 zł w 2022 roku
• 400 234 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TKM Entertainment Group wyniosła 2 025 638 zł.
a
ktywa trwałe to 155 953 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 869 685 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 025 638 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 870 085 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 155 553 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 025 638 zł w 2023 roku.
• 2 181 095 zł w 2022 roku.
• 1 766 213 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TKM Entertainment Group wyniosły 1 155 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 025 638 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -66 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 155 553 zł w 2023 roku
• 1 876 144 zł w 2022 roku
• 1 666 487 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TKM Entertainment Group wykazała przychody na poziomie 3 967 205 zł.
Organizacja zarobiła 696 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 131 329 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 565 134 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 131 329 zł w 2023 roku
• 42 656 zł w 2022 roku
• 21 827 zł w 2021 roku