Organizacja Refo osiągnęła 3 798 360 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 798 360 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 184 909 zł.
Zysk netto wyniósł 613 451 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 151 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 798 360 zł w 2023 roku. • 3 089 531 zł w 2022 roku. • 1 495 797 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
143 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 613 451 zł w 2023 roku. • 558 389 zł w 2022 roku. • 326 006 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Refo wynosi 5 653 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
734 658 zł a 9 367 613 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 651 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 653 341 zł w
2023 roku. • 4 574 240 zł w
2022 roku. • 2 351 070 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Refo wynosi 674 tys. zł.
EBITDA Refo wynosi 674 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
174 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 674 122 zł w
2023 roku. • 614 435 zł w
2022 roku. • 326 006 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
174 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 674 122 zł w
2023 roku. • 614 435 zł w
2022 roku. • 326 006 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Refo mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 16 os. w 2022 roku. • 13 os. w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Refo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 czerwca 2024 (MSiG nr 125/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 566856. REFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783184. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2019.
[RDF/616307/24/593]
MSiG 125/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 566855. REFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783184. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2019.
[RDF/616307/24/192]
MSiG 125/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 566854. REFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783184. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2019.
[RDF/616307/24/791]
MSiG 125/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 656352. REFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783184. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2019.
[RDF/513758/23/177]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 656351. REFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783184. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2019.
[RDF/513758/23/776]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 826674. REFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783184. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.05.2019.
[RDF/424627/22/658]
MSiG 192/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 23.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 826673. REFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783184. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.05.2019.
[RDF/424627/22/257]
MSiG 192/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 843890. REFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783184. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.05.2019.
[RDF/337306/21/305]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 16567. REFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000783184. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.05.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/63050/20/862]
Rzuć okiemMSiG 8/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2020 okres OD
13.05.2019 DO 31.12.2019
Poz. 296656. REFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783184. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.05.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22194/19/778]
MSiG 96/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. REFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
AUGUSTÓWKA nr domu 21 kod pocztowy 02-981
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 8 MARCA 2019 R., NOTARIUSZ
HUBERT PERYCZ, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, REP. A NR 2750/2019; 26 KWIETNIA 2019 R., NOTARIUSZ MARIUSZ SOCZYŃSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
REP. A NR 4478/19, ZMIANA § 1, § 2 UST. 1 ORAZ
§ 10 UMOWY SPÓŁKI Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OLCZAK
2. ŁUKASZ CEZARY 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
9. TAK 10. 200.000 ZŁOTYCH 11. 200.000 ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 200.000 ZŁOTYCH 2. NIE
2 1. REFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382920635 4. 0000777482 9. NIE
3 1. LESZEWICZ 2. MARCIN JERZY 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 100.000 ZŁOTYCH 11. 100.00
ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 100.000 ZŁOTYCH
2. NIE 4 1. NOWISZ 2. SŁAWOMIR KONRAD
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 100.000 ZŁOTYCH 11. 100.000 ZŁOTYCH 12. NIE
PRub. 1 1. 100.000 ZŁOTYCH 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. DO REPREZENTOWANIA
KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONYCH JEST
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH
ŁĄCZNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. REFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382920635 4. 0000777482
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 1 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 2 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
IE 3 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
4 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z WYŻYWIENIEM 5 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
6 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 7 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 8 2. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 9 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Refo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Refo wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2023 roku. • 0,81% w 2022 roku. • 0,81% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Refo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Refo wynosi 173 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 101 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 348 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 101 tys. zł a 348 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
60 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 173 tys. zł w 2023 roku. • 124 tys. zł w 2022 roku. • 53 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 101 tys. zł w 2023 roku. • 92 tys. zł w 2022 roku. • 35 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 348 tys. zł w 2023 roku. • 206 tys. zł w 2022 roku. • 65 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
674 246 zł.
Koszty operacyjne Refo wyniosły
3 124 238 zł.
Wynagrodzenia stanowią
21,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
216 302 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 674 246 zł w 2023 roku • 637 321 zł w 2022 roku • 241 641 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21,6% w 2023 roku •
25,7% w 2022 roku •
20,7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Refo wyniosła 1 701 465 zł.
Aktywa obrotowe to 1 701 465 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 701 465 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 992 958 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 708 507 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 445 298 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 408 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 701 465 zł sumy bilansowej i 992 958 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 275 969 zł sumy bilansowej i 589 362 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 810 870 zł sumy bilansowej i 176 815 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61,78%.
Marża operacyjna wyniosła 17,75%.
Marża netto wyniosła 16,15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
61 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Refo wyniosły 708 507 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 701 465 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 708 507 zł w 2023 roku • 686 608 zł w 2022 roku • 634 055 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2023 roku • 54% w 2022 roku • 78% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Refo ma 708 507 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 430 416 zł (61%).
Poza tym: dostawcom 170 462 zł (24%).
Pozostali, 107 629 zł (15%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
709 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
24%
61%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
170 tys. zł
24%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
430 tys. zł
61%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
108 tys. zł
15%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 61% (w 2019: 68%).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Refo wynosi 2,4 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,37 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,15 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,86 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 1,5 mln zł należności i inne: 154 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 22 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,40 zł, z czego 2,15 zł w gotówce.
2,4
płynność bieżąca
2,37
płynność szybka
2,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,4 w 2023 roku • 1,86 w 2022 roku • 1,28 w 2021 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Refo od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 430 416 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 1 526 213 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)430 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)1,5 mln zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Refo wynosi 10 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 20 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 105 349 zł, z czego 105 349 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
10 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 10 dni
20 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 20 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 10 dni w 2023 roku • 0,8 dnia w 2022 roku • 17 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Refo wynoszą 3 124 238 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 676 996 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 566 033 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 149 274 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,1 mln zł
Usługi obce677 tys. zł · 22%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)566 tys. zł · 18%
Zużycie materiałów i energii149 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia108 tys. zł · 3%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,1 mln zł w 2023 roku • 2,5 mln zł w 2022 roku • 1,2 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Refo wykazała przychody na poziomie 3 798 360 zł.
Organizacja zarobiła 674 122 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 671 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 613 451 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
4625 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 60 671 zł w 2023 roku • 56 046 zł w 2022 roku
Organizacja Refo wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi3 798 358,80
I. Przychody netto ze sprzedaży3 798 358,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 124 237,70
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii149 274,17
III. Usługi obce676 995,75
IV. Wynagrodzenia566 032,99
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)108 212,62
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 623 722,17
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)674 121,10
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,84
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)674 121,94
I. Podatek dochodowy60 671,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)613 450,94
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Refo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 28 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-16
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−28 dni17-06-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−22 dni23-09-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−15 dni30-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
